El Ibex 35 intentará aguantar soportes tras la resaca de la Reserva Federal

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 cae un 1,17% hasta los 7780 puntos
• Aena marca nuevos mínimos
• Telefónica continúa con ventas

En la tarde de ayer, la Reserva Federal (Fed) subía los tipos de interés en 75 puntos básicos (pb) hasta el 3,00-3,25% (el más alto desde el año 2008), siendo este incremento el más esperado por el mercado, aunque si bien es cierto que había cierto “miedo” a un aumento de 100 pb. Además, la Fed revisó las estimaciones de la inflación al alza, así como un crecimiento del PIB a la baja, donde las proyecciones mostraron una tasa de interés entre el 4,25-4,50% a finales de este año.

Asimismo, Wall Street cerraba con nuevos descensos, en parte, a la falta de “claridad” de la Fed a la hora de estimar una bajada de tipos de interés a partir del año 2024, lo que provocó mayores ventas en el S&P 500 (-1,70%) hasta los 3790 puntos, mientras que el Nasdaq 100 (-1,80%) volvía a ser el peor parado.

En la madrugada de hoy, el Banco de Japón (BoJ) mantenía los tipos de interés sin cambios, con el objetivo de continuar por este camino para apoyar al crecimiento económico. Esta situación provocó nuevamente el descenso de la divisa nipona hasta un mínimo de 24 años frente al dólar americano (USD/JPY).

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:30 horas -> Decisión tipos de interés en Suiza
• 10:00 horas -> Rueda de prensa del SNB
• 13:00 horas -> Decisión de tipos de interés del BoE (Sep)
• 13:00 horas -> Actas de la reunión de política monetaria del BoE
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU.

Análisis Ibex 35

A las 9:01 horas, el Ibex 35 arranca hoy jueves con descensos, dejándose un 1,17% hasta los 7780 puntos.

El índice español cerraba ayer prácticamente plano, después de acercarse a los mínimos de septiembre y aguantar los 7870 puntos antes de la resolución de la Fed. Hoy podríamos ver algo de movimiento en la apertura, con posibilidad de que el mercado testee el nivel mencionado. Sin embargo, no descarto que se puedan producir rebotes buscando la zona de los 7900 y 7980 puntos, una vez que el mercado descontaba la situación actual.

Dentro del selectivo español, Telefónica continúa con fuerte presión bajista, perdiendo desde los máximos anuales más de un 25% hasta los 3,696 euros, por lo que entrar en zona del pasado mes de marzo, avisando así el soporte psicológico de los 3,50 euros.

Aena también se ve afectada por las ventas, rompiendo los mínimos anuales y se queda a las puertas de los 110 euros (nivel de octubre del 2020) si la presión bajista sigue instaurada en el valor. De igual manera se encuentra Meliá Hoteles, cuyas acciones coquetean con los mínimos de septiembre y caían hasta los 5,29 euros.

Finalmente, Acciona conseguía ayer sostener la zona de los 190 euros, actuando en el corto plazo como un soporte importante, por lo que podría servir a los inversores para buscar nuevos máximos, aunque el soporte psicológico lo encontramos en los 172 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7800 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,234 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 123,4 euros (100 Turbo24 x 1,234 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 63,20 veces (7800 / 123,4 euros = 63,20 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7780 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,905 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 190,5 euros (100 Turbo24 x 1,905 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 40,83 veces (7780 / 165 euros = 40,83 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.