El Ibex 35 intentará hoy sujetar los 8800 puntos a la espera del PMI de Alemania

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 cede un 0,20%, hasta los 8802 puntos.
• Almirall y Pharma Mar marcan nuevos mínimos anuales.
• Amadeus, Meliá Hoteles y Aena pierden soportes claves.

Hoy martes arrancamos con la decisión de Joe Biden de mantener al frente de la Reserva Federal a Jerome Powell, una medida que apoyaron los inversores en los primeros minutos de la noticia, pero que crea alarma ante la disposición de posible aumento de tasas de interés para gestionar la inflación.

Por otra parte, los inversores siguen pendientes del avance de contagios en Alemania, donde el gobierno está meditando imponer nuevas restricciones para controlar el avance de los mismos. Sin alejarnos del país germano, hoy conoceremos el PMI manufacturero de Alemania, un dato que reflejará la actividad en la primera economía europea.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:30 horas -> PMI manufacturero de Alemania (Nov)
• 10:30 horas -> PMI compuesto, manufacturero y de servicios de Reino Unido (Oct)

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:01 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy martes con descensos, dejándose 0,20% hasta los 8802 puntos.

Técnicamente, el índice español buscó ayer recuperar la zona de los 8800 puntos, una cota que perdió la semana pasada ante la fuerte presión bajista en Europa, por lo que observamos como el intento de la demanda de buscar un pullback hacia dicho nivel queda por ahora anulado. De hecho, no descartamos que la oferta continúe metiendo presión bajista y vuelva a testear los mínimos del pasado viernes.

Por otra parte, el aumento de contagios en Europa pone al Ibex 35 nuevamente en alerta, especialmente en las empresas vinculadas al sector turístico. Por tanto, si las ventas continúan predominando en el índice español, el siguiente soporte que tendrá el Ibex 35 está en torno a los 8625 puntos.

Finalmente, tendremos que vigilar nuevamente la directriz alcista de largo plazo, por lo que si la demanda no consigue retornar a los máximos establecidos en la jornada de ayer, el índice español podría perder nuevamente los 8700 puntos.

La opa de KKR sobre Telecom Italia animan a Telefónica en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, Telefónica cerró ayer con una rebote por encima del 6% y superó la cota de los 4,20 euros después de la opa amistosa de KKR sobre Telecom Italia, una situación que podría provocar una baile en el mercado de telecos y que los inversores vieron como positivos. Los títulos de la teleco española intentarán afianzarse sobre los 4,20 euros, aunque los “problemas” para la compañía española podrían estar entre los 4,30 y 4,48 euros por título, una zona de resistencia importante.

Por otra parte, Almirall no consigue levantar cabeza y acecha el nivel de los 10,00 euros por título, perdiendo más de un 18% desde el pasado viernes día 12 de noviembre, por lo que tenemos a la “farma” cotizando en mínimos anuales. De igual manera nos encontramos con Pharma Mar, cuyas acciones volvieron ayer a establecer nuevos mínimos anuales al perder la cota de los 58 euros, por lo que si no realiza un pullback hacia la zona de rotura, el siguiente nivel está en los 53,20 euros.

Finalmente, las empresas vinculadas al sector turístico vuelven a estar en el ojo de los inversores, sobre todo ante las últimas noticias sobre posibles restricciones en Alemania. Por ello, estaremos atentos a los títulos de IAG, cuyas acciones cotizan alrededor de los 1,76 euros, sin olvidarnos de otros valores como Amadeus, Meliá Hoteles o Aena, que sucumben a niveles clave, como son los 60, 6 y 136 euros respectivamente.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8850 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,353 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 135,30 euros (100 Turbo24 x 1,353 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 65,41 veces (8850 / 135,3 euros = 65,41 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8750 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,758 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 175,8 euros (100 Turbo24 x 1,758 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 49,77 veces (8750 / 175,8 euros = 49,77 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.