El Ibex 35 intentará sujetar los 8800 puntos mirando a Lagarde y las Actas del BCE

• A las 08:35 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,28% hasta los 8900 puntos
• Colonial y Merlín se frenan en resistencias
• CaixaBank sujeta los 3,80 euros

Hoy jueves tendremos el foco de atención en Europa, con la intervención de Christine Lagarde en Davos y a medio día, las Actas de la reunión de política monetaria del BCE, quién nos dará “pistas” sobre la próxima reunión el 2 de febrero. La renta variable europea presentó al cierre signo mixto y vemos los futuros en la mañana de hoy con ciertas dudas.

Wall Street cerraba la sesión con fuertes descensos (S&P 500: -1,56%; Dow Jones: -1,81% y Nasdaq 100: -1,27%), con unos inversores que decidieron agitar el árbol y optaron por recogida de beneficio, después de unas ventas minoristas y precios de producción algo “decepcionantes”.

Además, el famoso Libro Beige de la Reserva Federal (Fed) mostró cierto respiro de las presiones inflacionistas, pero la actividad económica se ha ralentizado debido a la agresividad del banco central.

Al cierre de Nueva York, Netflix será el centro de atención al presentar sus cuentas anuales correspondientes al año 2022, donde se espera un beneficio por acción (BPA) de 0,55$ y unos ingresos que superen los 7,80B de dólares.

En renta fija, las rentabilidades de los bonos a 2 y 10 años en Estados Unidos retrocedían hasta el 4,0485 y 3,335% respectivamente. En Europa, la rentabilidad del Bund alemán a 2 años cotizaba en el 2,42%, mientras que el 10 años por debajo del 2%.

En materias primas, los futuros del West Texas (WTI) y del barril Brent presentan descensos sobre el 1%, volviendo a cotizar por debajo de los 80 dólares en el caso del primero y de los 85 dólares el segundo. La cotización del orovuelve a cotizar sobre los 1900 dólares por onza.

En España, el Ibex 35 (+0,48%) se quedó ayer a las puertas de tocar los 9000 puntos, pero la debilidad mostrada por Wall Street y la renta variable europea dejaron con la miel en los labios a la bolsa española. No obstante, seguimos viendo que la demanda sostiene la zona de los 8800 puntos, por lo que mientras no ceda dicho nivel, es posible que continuemos viendo al índice español testeando zonas de máximos anuales.

Dentro de la bolsa española, IAG (+3,31%) rompía la zona de los 1,85 euros, alejándose de los 1,80 euros, nivel de resistencia importante para la aerolínea. Ahora, veremos si el mercado tiene fuerza para estirar el ascensos hacia los 1,89 y 1,95 euros respectivamente.

En el sector bancario, CaixaBank (+2,04%) cerraba ayer con ganancias después de las dudas de las últimas sesiones, pero sosteniendo en todo momento el nivel de soporte de los 3,80 euros. Ahora, veremos si cierra la semana sobre los 4 euros por acción.

El sector inmobiliario sufría caídas en la sesión de ayer, con Inmobiliaria Colonial (-1,77%) cayendo hasta los 6,60 euros por acción y Merlín Properties (-3,50%) cediendo los 9 euros tras chocarse con la resistencia psicológica de los 9,38 euros.

Telefónica (-1,70%) vuelve a las andadas al toparse con la resistencia de los 3,68 euros, un nivel que no ha podido romper en los últimos tres meses, por lo que tendremos posible apoyo alrededor de los 3,55 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:30 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
• 13:30 horas -> Actas de la reunión de política monetaria del BCE
• 14:30 horas -> Permisos de construcción en Estados Unidos (Dic)
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
• 14:30 horas -> Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Ene)
• 17:00 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8830 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,474 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 147,4 euros (100 Turbo24 x 1,474 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 59,90 veces (8830 / 147,4 euros = 59,90 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8760 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,501 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 250,1 euros (100 Turbo24 x 2,501 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 35,03 veces (8760 / 250,1 euros = 35,03 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.