El Ibex 35 intentará sujetar los 9200 puntos pendiente de las Actas del FOMC

• A las 08:50 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,01% hasta los 9245 puntos
• Rovi rompe resistencias
• Foco en Grifols tras salida de Mayer

La jornada de ayer nos dejó descensos en los principales índices debido al proceso de sobrecompra existente en los mismos, después de testear zonas de resistencias durante febrero sin éxito. Además, los datos macroeconómicos siguen decepcionando, augurando una desaceleración económica.

Mirando hacia Estados Unidos, hoy el foco estará en las Actas de la reunión del FOMC, después que el mercado descuente un tono “Hawkish” de la Reserva Federal (Fed) ante el repunte de la inflación. Los PMIs americanos notaron una leve mejoraría, pero Wall Street cerró con descensos (S&P 500: -2,00%; Dow Jones: -2,06% y Nasdaq 100: -2,41%).

Hoy presentan cuentas Baidu (BIDU); NVIDIA Corp (NVDA); eBay (EBAY) e Indra Sistemas (IDR).

En Europa, los PMIs manufactureros decepcionaron, volviendo a zonas de contracción en el caso de Francia o Alemania ante la caída de la demanda, al igual que el dato de la zona euro. El contagio se trasladó al DAX 40 (-0,52%) y al CAC 40 (-0,37%) que caían desde resistencias.

El banco central de Nueva Zelanda (RBNZ) subía los tipos de interés en 50 pb en la madrugada de hoy, hasta el 4,75%, su nivel más alto desde el año 2009. Además, no se descartan más subidas de tipos, lo que hace entrever una elevación sobre el 5%.

El mercado de divisas continúa “estable”, pudiendo tener agitación en la tarde de hoy ante la publicación de las Actas del FOMC. El dólar americano (USD) se acerca a las 104 unidades y el EUR/USD sigue topándose con la resistencia de los 1,07 dólares.

En renta fija, los rendimientos de los bonos a 10 años de Estados Unidos subían en la mañana de hoy hasta el 3,9357%, mientras que el Bund alemán cotiza en el 2,5420%. El rendimiento del bono español a 10 años superaba el 3,603%.

El petróleo sigue teniendo agitación durante la semana, acercándose nuevamente a los niveles del pasado viernes, con el Brent negociando alrededor de los 82,50 dólares y el West Texas (WTI) ligeramente sobre los 76 dólares.

En España, el Ibex 35 (-0,31%) perdía la zona de los 9300 puntos debido a la imposición de las ventas en los índices europeos, así como por la “salida” de capital de las empresas cíclicas. Por ahora, la tendencia no ha cambiado al mantenerse sobre la directriz alcista, pero ahora debemos de observar los 9150 y 9000 puntos.

Mirando al selectivo español, Iberdrola gana 4339 millones de euros en 2022, lo que supone un 11,7% más que el mismo periodo anterior. Algo a destacar es el incremento de sus inversiones hasta los 10 730 millones (+13%), destinándolo a la energía renovable y a redes inteligentes para mejorar la autonomía energética.

Laboratorios Rovi (+5,79%) se disparaba ayer tras arrojar unos beneficios por encima de lo esperado, al conseguir 199,7 millones de euros, cerca de un 30% más que en el mismo periodo anterior. Las acciones rompían la directriz bajista de largo plazo y se lanzaban hacia los máximos de noviembre del año 2022.

Grifols (+0,77%) podría tener hoy volatilidad tras la inesperada salida de su presidente ejecutivo Mayer, cuyo sustituto será Thomas Glanzmann, después de que sus acciones en Estados Unidos se hundiesen más de un 8% en el “after hours”.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de importancia, entre los que destacamos:

• 10:00 horas -> Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Feb)
• 20:00 horas -> Actas de la reunión del FOMC

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9350 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,222 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 222,2 euros (100 Turbo24 x 2,222 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 42,07 veces (9350 / 222,2 euros = 42,07 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9300 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,636 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 1,636 euros (100 Turbo24 x 1,636 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 56,86 veces (9300 / 163,6 euros = 56,86 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.