El Ibex 35 mira hoy al soporte psicológico de los 9000 puntos expectante al IPC de la zona euro

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 cae un 0,18%, hasta los 9024 puntos.
• Amadeus se topa con la resistencia de los 64,00 euros.
• Almirall mira al soporte de los 11,00 euros.

La jornada de hoy miércoles volverá a concentrar las miradas en los datos macroeconómicos, especialmente con el IPC de la zona euro, el cual dictará si la inflación aumentó o no el pasado mes de octubre en Europa. De hecho, las últimas estimaciones hacen “temblar” nuevamente al Banco Central Europeo (BCE), ya que si las tensiones inflacionistas continúan en aumento, podría existir mayor presión para ajustar las tasas de interés.

Seguidamente, el IPC de Reino Unido volvió a superar el 4% el pasado octubre, situándose en el 4,2% interanual frente al 3,9% esperado, por lo que el Banco de Inglaterra (BoE) podría realizar una subida de los tipos de interés, tal y como comentó hace semanas Andrew Bailey.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> IPC en la zona euro (Oct)
• 14:30 horas -> Permisos de construcción en EE. UU. (Oct)
• 14:30 horas -> IPC subyacente (Mensual) (Oct) en Canadá
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE de EE. UU.
• 19:30 horas -> Comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del BCE

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:01 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy miércoles con caídas, dejándose un 0,18% hasta los 9024 puntos.

Técnicamente, el Ibex 35 continúa rezagado en las últimas sesiones, mientras otros índices europeos marcaban ayer máximos anuales. El índice español vuelve a acechar el soporte psicológico de los 9000 puntos después de toparse ayer con los 9100 puntos, una zona que no ha podido consolidar debido a la presión bajista en el selectivo.

Asimismo, el incremento de contagios por coronavirus en buena parte de Europa pone en jaque al índice, especialmente en Alemania, que podría imponer nuevas medidas de confinamiento para frenar una nueva ola, una situación que termina salpicando a las empresas españolas.

Finalmente, tendremos que vigilar nuevamente los máximos decrecientes desarrollados desde los máximos de noviembre, apoyándose así en la directriz bajista de muy corto plazo, por lo que veremos si la demanda consigue romper los 9150 puntos para ir en busca de los 9200 puntos, de lo contrario volveríamos a caer por debajo de los 9000 puntos.

Las empresas turísticas vuelven a mirar a soportes en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, IAG vuelve a ser uno de los valores que mayor presión vuelven a tener ante los aumentos de contagios por coronavirus. Los títulos de IAG cotizan alrededor de los 1,90 euros por acción después de ceder nuevamente los 2,00 euros por título. Por ello, si continúan las ventas en el holding aéreo, podría perder los mínimos de octubre.

Meliá Hoteles fue otro valor que se disparó el pasado hace unos días con subidas superiores al 7%, rebotando con fuerza desde el soporte de los 6,20 euros, un nivel en el que se ha apoyado en las últimas semanas. Sin embargo, los títulos de la hotelera se han ido desinflando en últimas sesiones pese al rebote realizado ayer, por lo que será importante un cierre sobre los 6,50 euros, de lo contrario, llevaría al valor a los 6,15 euros.

Amadeus traía una recuperación superior 20% desde los mínimos de septiembre, aunque se ha topado con una resistencia importante, como son los 64,00 euros. Después de varias sesiones intentando perforar dicha cota, las ventas volvieron a coger fuerza y tumbaron el valor hacia la zona de los 62,00 euros.

Finalmente, Almirall continúa cediendo terreno después de dejarse el pasado lunes un 11% tras el anuncio de los resultados del tercer trimestre. Ahora, las acciones de la farmacéutica se acercan al soporte psicológico de los 11,00 euros debido a la presión bajista, por lo que de perderlos, podría irse hasta los 10,50 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,353 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 135,30 euros (100 Turbo24 x 1,353 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,63 veces (9150 / 135,3 euros = 67,63 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,758 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 175,8 euros (100 Turbo24 x 1,758 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 51,19 veces (9000 / 175,8 euros = 51,19 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.