El Ibex 35 podría ceder los 8700 puntos pendiente de Powell

• A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,59% hasta los 8664 puntos
• IAG supera los 1,65 euros
• Solaria rebota más de un 4%

Ayer lunes, Wall Street cerraba con signo mixto (S&P 500: -0,08%; Dow Jones: -0,34% y Nasdaq 100: +0,62%), ya que el mercado comienza a “especular” con una Reserva Federal (Fed) menos agresiva en sus subidas de tipos de interés, aunque la clave estará en el IPC este jueves en suelo americano. Hoy hablará Jerome Powell.

En Latinoamérica, los últimos acontecimientos en Brasil no se reflejaron en el selectivo carioca, con un Bovespa (+0,15%) sujetando los 109 000 puntos.

En Asia, las principales bolsas traen signo positivo, excepto el Hang Seng (-0,21%) que intenta sujetar los 21 300 puntos. El Nikkei 225 (+0,78%) cerraba con ganancias tras el festivo de ayer lunes y pone la mira en los 26 200 puntos.

Mirando a Europa, los índices europeos volvieron a cerrar con ganancias gracias a los datos de la zona euro, donde la tasa de paro (Nov) sigue instaurada en el 6,5% y el índice de confianza inversor mejora con respecto al dato anterior. El Dax 40 (+1,25%) rompía máximos de junio del año pasado y cotizó a niveles de marzo 2022.

En divisas, las miradas estaban puestas en el real brasileño (USD/BRL), el cual se mantenía alrededor de los 5,28 reales frente al dólar americano pese a las revueltas en el país. El EUR/USD rompía máximos de diciembre para dejar un máximo en los 1,0762 dólares.

En materias primas, la volatilidad sigue adueñándose del Gas Natural (-4,30%), cayendo hasta los 3,738 dólares, mientras que el barril Brent insiste en buscar los 80 dólares.

En España, el Ibex 35 (-0,07%) cerraba ayer ligeramente por debajo de los 8700 puntos, después del ascenso “vertical” de los últimos días. El selectivo español tendrá el reto de no ceder los 8600 puntos, con la vista puesta en la inflación americana, por lo que podríamos tener dos jornadas de transición.

No obstante, los objetivos en el corto plazo siguen intactos en la bolsa española, siendo los 8800 puntos una zona de resistencia clave para continuar conquistando zonas altas, mientras que por la parte baja, los 8600 y 8560 puntos serán zonas de soporte importantes.

Dentro del selectivo español, las revueltas vividas en Brasil dejaba a algunos valores en el ojo de los inversores, en parte, por su fuerte inversión en el país latinoamericano. Iberdrola (-0,32%), Banco Santander (-0,26%) o Mapfre (+0,90%) acapararon el foco de la sesión.

ACS (+2,01%) perforaba ayer los máximos del año 2022 y supera los 28,40 euros por título, poniendo ahora el objetivo en los 28,70 y 29,56 euros, dos resistencias de importancia para la constructora.

Solaria (+4,48%) rompía el rango lateral de las últimas semanas después de que Goldman Sachs recomendase “comprar” el valor. Los títulos tenían volatilidad y se negociaban alrededor de los 18 euros por acción.

Las acciones vinculadas al sector turístico no levantan el pie del acelerador y continúan con alzas este 2023. IAG (+3,19%) superaba los 1,65 euros y entra en zona interesante, puesto que el tramo entre los 1,60 y 1,80 euros determinarán el rumbo de sus títulos. Meliá Hoteles (+2,28%) recuperaba los 5 euros por acción, con el foco en los máximos de diciembre.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 15:00 horas -> Declaraciones de Powell, presidente de la Fed
• 18:00 horas -> Previsión energética a corto plazo de la EIA

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8730 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,262 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 226,2 euros (100 Turbo24 x 2,262 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 38,59 veces (8730 / 226,2 euros = 38,59 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8660 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,900 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 190,0 euros (100 Turbo24 x 1,900 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 45,58 veces (8660 / 190,0 euros = 45,58 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.