El Ibex 35 podría comenzar la semana con ascensos tras el “rescate” de Silicon Valley Bank

• A las 08:42 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,23% hasta los 9243 puntos
• Acciona al filo de soportes
• Los bancos podrían rebotar

El comienzo de la semana estará marcado por las noticias que lleguen desde Estados Unidos tras el colapso de Silicon Valley Bank (SVB), poniendo nuevamente en jaque el sistema financiero americano. El fin de semana, se anunció el “rescate” del banco, asegurando los depósitos de los clientes, mientras buscan la venta de SVB a otro banco, pero los accionistas y bonistas saldrán malparados.

Asimismo, conocíamos hace unos minutos que, HSBC compraba la filial SVB británica con el fin de poder garantizar los depósitos a los clientes, por lo podríamos acudir a una sesión de rebotes en Europa y EE. UU., tal y como vienen sus futuros esta mañana. Sin embargo, las referencias macroeconómicas volverán a ser importante, como el IPC mañana martes en suelo americano.

Los pasos realizados por la Fed y el Gobierno de EE. UU. podrían traer “calma” al sector bancario europeo, después de las pérdidas al cierre del viernes. No obstante, el foco de los operadores estará en la decisión de tipos del BCE este jueves, con el mercado esperando la subida de 50 pb, aunque no descarto que desde el BCE no se “mojen” de cara a próximas reuniones.

En España, el Ibex 35 (-1,47%) cerraba el viernes por debajo de los 9300 puntos, llegando a perder momentáneamente los 9200 puntos, siendo este soporte clave para los inversores, ya que coincide con la directriz alcista de medio plazo. No obstante, es probable que veamos una apertura con “dudas”, sin descartar posibles rebotes, pero habrá que tener cierta cautela.

Mirando al selectivo español, el foco principal estará en el sector bancario, después de las pérdidas que obtuvieron al cierre del viernes, especialmente el Banco Sabadell (-5,22%), Bankinter (-4,57%) o Banco Santander (-4,49%), volviendo a acercarse a niveles de soportes importantes. La decisión de la Fed podría darle un “soplo de aire fresco”.

Por otro lado, Acciona (-0,96%) se ha desinflado en las últimas semanas, después de quedarse a las puertas de la resistencia de los 190 euros, acercándose ahora al soporte de los 171 euros. Sin embargo, por el momento el valor quiere “aferrarse” a la zona de los 175 euros, volviendo a encontrar apoyo en la directriz bajista de corto plazo.

Aena (+1,18%) fue el único valor que cerró en positivo el viernes, quedándose a las puertas de los máximos del año 2022, después de consolidar los 150 euros, nivel muy importante para la gestora de aeropuertos. La siguiente resistencia se encuentra en los 160 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de importancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> Reunión del Eurogrupo

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9400 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,559 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 2,559 euros (100 Turbo24 x 2,559 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 36,73 veces (9400 / 255,9 euros = 36,73 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9200 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 3,135 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 313,5 euros (100 Turbo24 x 3,135 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 29,34 veces (9200 / 313,5 euros = 29,34 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.