• A las 08:37 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,10% hasta los 9696 puntos
• IAG al filo de máximos anuales
• Indra es el mejor valor de julio

La semana pasada, tanto la Reserva Federal (Fed) como el Banco Central Europeo (BCE) subían los tipos de interés en 25pb, según lo esperado. Los mensajes de Powell y Lagarde fueron “similares”, argumentando que los próximos aumentos dependerán de la evolución de los datos macroeconómicos y que irán “reunión a reunión”.

Asimismo, lo anterior se resume en un tono positivo para las bolsas a ambos lados del Atlántico, con un mes de julio con nuevas alzas a falta del cierre de hoy lunes. En Estados Unidos, los principales índices cotizan en máximos anuales, apoyados por el buen rendimiento de los resultados empresariales, a falta de Apple y Amazon esta semana.

En Europa, el DAX 40 podría cerrar julio en máximos anuales, después de afianzarse nuevamente sobre los 16 000 puntos, mientras que el Euro Stoxx 50 se encuentra a 2,5 puntos porcentuales de perforar máximos del año 2007. El CAC 40 se recupera tras acercarse a los 7000 puntos tras la presión vendedora en los últimos días en el sector del lujo.

El balance en el mercado de divisas es positivo para el EUR/USD, GBP/USD o USD/CHF, marcando esta última máximos del año 2015 tras las ventas en el billete verde. Las palabras de Lagarde desinflaron al euro y veremos este jueves la reacción de la libra esterlina a las palabras de Andrew Bailey y la decisión de tipos del BoE.

La referencia en el mercado de petróleo nos deja ganancias en julio por encima del 10%, después de coquetear durante varios meses con perforar los mínimos del año. Así, el futuro del Brent se acerca a los 85$ y el WTI negocia sobre los 80$.

En España, el Ibex 35 buscará cerrar el primer mes del 3T sobre los 9600 puntos, después de unos resultados empresariales del 2T positivos en términos generales, especialmente con la mejora del sector bancario. No podemos descartar algún retroceso hacia los 9500 puntos, pero el siguiente nivel de resistencia está ubicado en los 9850 puntos.

A falta de la publicación de resultados de Meliá Hoteles hoy, las cotizadas del índice español han dejado buenas cifras, especialmente la banca, después de superar con creces los test de estrés de la European Banking Authority (EBA), mejor que la media europea.

BBVA rompía en julio los máximos anuales, mirando ahora hacia la resistencia de los 7,50 euros, nivel que no visita desde julio del 2007. El Banco Santander se acerca a los máximos del año, pero los 3,80 euros siguen atragantándosele al banco español.

Fluidra es otro valor que rompía todos los niveles de resistencia, pese a recortar las perspectivas de sus cuentas para este segundo semestre, algo que el mercado tenía descontado. Acumula un ascenso superior al 15% y buscará consolidar los 20 euros.

IAG se acerca a los máximos anuales tras mejorar sus cuentas con respecto al año 2022, con un 3T que podría darle un “empujón” al valor hacia los 2,15 euros, siguiente resistencia.

Indra Sistemas perforaba los máximos del año y negociaba a niveles del año 2014, después de una cartera de pedidos que superó los 6800M€ y unas mejores perspectivas para el segundo semestre. Acumula un incremento superior al 20% en julio y buscará los 14 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> IPC preliminar en la zona euro (Jul)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla, Turbo24 y Multis. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en una bolsa regulada, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa, con el riesgo restringido al depósito inicial y con una rentabilidad ilimitada.

Supongamos que tomamos una posición larga en el Ibex 35, con un depósito inicial de 1000 €. Si elegimos un Multi de x5, lo que significa que generarás el beneficio o la pérdida correspondiente a un depósito de 5000 euros en el índice. Antes de que finalice el día de negociación, el Ibex 35 ha aumentado un 3% con respecto a su precio de cierre del día anterior, de modo que el rendimiento diario de tu Multi asciende al 3% de 5000 euros. En ese momento, sales de la operación, por lo que el beneficio es de 150 euros.

Imaginemos ahora que, por el contrario, has adquirido un Multi corto de x5, con un mercado que ha evolucionado en tu contra, de manera que el rendimiento diario de tu Multi sería de un -3%. Al salir de la operación, habrías sufrido una pérdida de -150 euros.