El Ibex 35 rompe los 8500 puntos gracias al sector bancario

• A las 08:46 horas, el futuro del Ibex 35 caen un 0,26% hasta los 8508 puntos
• IAG perfora los 1,50 euros
• Fluidra recupera los 15 euros

Las minutas de la Reserva Federal (Fed) provocaron un cierre positivo en Wall Street (S&P 500: +0,75%; Dow Jones: +0,40% y Nasdaq 100: +0,48%), donde algunos miembros siguen focalizados en controlar la inflación en territorio americano, aunque es posible que con menor agresividad en subidas de tipos de interés. Los datos de empleo de este viernes serán claves.

En Asia, las principales bolsas cotizaban hoy jueves con ganancias, obviando los problemas que sigue teniendo China con el brote por COVID19, el cual deja entrever mayor ralentización económica en el gigante asiático.

En el Viejo Continente, la renta variable continúa de fiesta, con las principales plazas europeas anotándose ayer más de un 1,5% de subida. Esto se debe a cierta “mejora” en los datos macroeconómicos, especialmente con una inflación que da cierto “respiro” pese a mantenerse dominante. Mañana viernes estaremos pendientes del IPC en la zona euro.

El mercado de petróleo continúa de capa caída, perdiendo más de un 8% durante este 2023 ante las dudas de los inversores, ya que la demanda del gigante asiático sigue siendo misterio por problema con los contagios. Así, el barril Brent descendía hoy hasta los 78,50 dólares y el West Texas (WTI) perdía los 75 dólares.

En divisas, el índice dólar intenta aferrarse a las 104 unidades, después de perder más de un 5% desde el pasado mes de noviembre. El EUR/USD cotiza sobre los 1,06 dólares, después de arrancar la semana con ciertas dudas, mientras que el USD/JPY (大口） vuelve a la senda de los 132 yenes por dólar.

En España, el Ibex 35 (+1,93%) rompía ayer los máximos del pasado mes de noviembre (8460 puntos), para estirar las subidas hacia los 8560 puntos, perforando así la resistencia de agosto de 2022, acumulando este 2023 ganancias superiores al 3%.

Ahora, el reto para la bolsa española estará en sostener los 8500 puntos, con el objetivo de extender subidas hacia los 8705 puntos, nivel del pasado junio del año pasado, de lo contrario, no podemos descartar retrocesos hacia los 8460 puntos.

El sector bancario cerraba ayer con fuertes ascensos y continúa con paso firme este 2023, con ascensos por encima del 3% para BBVA y Banco Santander, cuyos títulos conseguían perforar resistencias importantes, como los 6 y 2,90 euros respectivamente, por lo que veremos si consiguen consolidar dichos niveles.

Otro de los sectores que arrancó bien este 2023 es el turístico, con IAG (+3,69%) y Aena (+2,77%) cosechando nuevos ascensos. El holding aéreo rompía los 1,50 euros, con el objetivo en el corto plazo de reconquistar los 1,60 euros, nivel de importancia. En el caso de la gestora de aeropuertos, busca recuperar los 125 euros por título.

Inditex (+2,96%) superaba ayer los 26,13 euros, lo que supone la rotura de los máximos del pasado agosto. Ahora, la clave del gigante textil será la consolidación y posterior extensión hacia los 27 euros.

Fluidra (+4,54%) conseguía romper los 15 euros en la sesión de ayer, buscando la “huida” del rango lateral de los últimos dos meses, por lo que veremos si se adentra sobre los 16,20 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:30 horas -> PMI compuesto y de servicios en Reino Unido (Dic)
• 14:15 horas -> Cambio del empleo no agrícola ADP (Dic)
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
• 17:00 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8560 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,313 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 131,3 euros (100 Turbo24 x 1,313 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 65,19 veces (8560 / 131,3 euros = 65,19 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8460 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,548 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 154,8 euros (100 Turbo24 x 1548 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 54,65 veces (8460 / 154,8 euros = 54,65 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.