El Ibex 35 vuelve a mirar hacia los 9000 puntos gracias al impulso de los valores cíclicos

La jornada de hoy se tercia interesante ante el regreso de la sesión en Wall Street después del festivo ayer lunes por el Día de la Independencia, situación que aprovecharon las bolsas del Viejo Continente para negociar más “relajadas” de lo habitual.

Sin embargo, el incremento de contagios por la nueva variante Delta del coronavirus comienza a preocupar a los inversores, más si cabe con las advertencias por parte del ministro francés de salud, Olivier Veran, el cual anunció de una posible cuarta ola en Francia ante la fuerte transmisión que presenta Delta.

Las bolsas europeas arrancan la jornada con descensos, expectantes al índice ZEW de confianza inversora en Alemania y las ventas minoristas en la zona euro, donde los pedidos industriales de Alemania se han quedado por debajo de lo esperado (-3,7% frente al 1% estimado). Así, estos datos serán relevantes para conocer el sentimiento de los inversores, más si cabe con la llegada de una variante que está poniendo en riesgo el ritmo de recuperación de la eurozona.

La bolsa española vuelve a mirar hacia la barrera psicológica de los 9000 puntos gracias al apoyo de los valores cíclicos, aunque el incremento de contagios en el territorio español pone en alerta a algunas compañías, especialmente en las vinculadas al sector turístico. No obstante, el balón de oxígeno podría ser el comunicado de la EMA sobre las vacunas actuales, las cuales son efectivas frente a la variante Delta.

Técnicamente, el Ibex 35 se encuentra atacando la directriz bajista de corto plazo, que une los máximos decrecientes de las últimas semanas, por lo que sería interesante que encuentre volumen suficiente sobre los 8965,0 puntos para que pueda impulsar al índice español a los tan ansiados 9000 puntos, reto que tendrá por delante durante las próximas sesiones. Sin embargo, si persisten las dudas alrededor del Ibex y la presión bajista no se elimina, el siguiente punto de llegada podría estar cerca de los 8725 puntos.

Mirando hacia el selectivo español, las compañías vinculadas al turismo intentarán continuar hoy con el proceso de recuperación de las últimas sesiones, especialmente en IAG, que cotiza sobre los 2,24 euros por título, recuperando más de un 10% en apenas 5 días gracias a las palabras de Boris Johnson. En el caso de Meliá Hoteles o Aena negocian con ligeros ascensos, cotizando sobre los 6,57 y 141,20 euros respectivamente.

En cuanto al sector bancario, después del fuerte ascenso cosechado ayer, hoy tenemos solamente al BBVA negociando con ganancias sobre los 5,42 euros. El Banco de Sabadell cede más de un 1,40% y cae hasta los 0,5740 euros por título.

Por otro lado, Cellnex Telecom se aleja del soporte creado alrededor de los 53,5 euros por títulos, después de las dudas instauradas en el Ibex 35. No obstante, si consigue aferrarse a dicho nivel, podríamos ver la consolidación de los 55,00 euros.

Por otra parte, las utilities muestran hoy nuevos descensos. Endesa vuelve a mirar hacia el soporte de los 20,50 euros, por lo que veremos si será capaz de crear un suelo en dicho nivel. De igual manera tenemos a Iberdrola, cuyos títulos negocian por debajo de los 10,40 euros y se acercan tímidamente de los 10,20 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:30 horas -> PMI del sector de la construcción (Jun) en Reino Unido
• 11:00 horas -> Índice ZEW de confianza inversora en Alemania
• 16:00 horas -> PMI no manufacturero del ISM (Jun) en EE. UU.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8950 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,855 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 185,5 euros (100 Turbo24 x 1,855 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 48,25 veces (8950 / 185,5 euros = 48,25 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 3,957 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 395,7 euros (100 Turbo24 x 3,957 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 22,24 veces (8800 / 395,7 euros = 22,24 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.