Empleo en EEUU (NFP): Creación de empleos supera expectativas y impulsa los mercados

El informe de empleo de Estados Unidos correspondiente al mes de septiembre sorprendió a los mercados al mostrar una notable creación de 254.000 nuevos empleos, superando ampliamente las expectativas del mercado, que apuntaban a 140.000. Este aumento en las nóminas no agrícolas representa el mayor crecimiento en seis meses y pone de relieve la resistencia de la economía estadounidense en un contexto de políticas monetarias restrictivas por parte de la Reserva Federal. Además, la tasa de desempleo cayó al 4,1%, lo que también se aleja de las previsiones más pesimistas y refleja una fuerte demanda laboral en sectores clave como los servicios de comida y bebidas, la atención médica, el gobierno y la construcción.

Este sólido desempeño en el mercado laboral ha provocado un impulso significativo en los futuros de las acciones estadounidenses. Tras la publicación del informe, los futuros vinculados al S&P 500 subieron un 0,50%, mientras que los del Nasdaq y Dow aumentaron un 0,7% y un 0,2%, respectivamente. En el momento de escribir este artículo, la subida es mayor y el S&P 500 vuelve a situarse por encima de la media móvil exponencial de 10 dias, lo que indica que la fase correctiva de los últimos días ha llegado a su fin. La fortaleza del mercado laboral genera confianza entre los inversores, ya que sugiere que la economía sigue robusta a pesar de las subidas de tipos de interés implementadas por la Fed para combatir la inflación. Además, importantes empresas tecnológicas como Nvidia y Apple experimentaron un crecimiento cercano al 1% en sus valores, lo que confirma el optimismo en los mercados bursátiles. No obstante, no todas las compañías se beneficiaron de este entorno favorable, ya que Spirit Airlines sufrió una caída de casi el 40% debido a la posibilidad de declararse en quiebra.

Otro aspecto relevante del informe fue su impacto en los bonos del Tesoro de EE. UU. El rendimiento de los bonos a 10 años aumentó 10 puntos básicos, alcanzando el 3,95%, su nivel más alto en dos meses. Este repunte se debe a que el informe de empleo reduce la urgencia de que la Reserva Federal aplique recortes agresivos en las tasas de interés en el corto plazo. De hecho, los datos sugieren que la Fed podría adoptar un enfoque más moderado en su ciclo de políticas, dada la fortaleza subyacente en el mercado laboral y la economía en general.

En paralelo, el índice del dólar estadounidense (DXY) también mostró una reacción positiva, subiendo un 0,5% tras la publicación del informe. El dólar alcanzó su nivel más alto desde agosto, impulsado tanto por los sólidos datos de empleo como por la creciente demanda de activos refugio debido a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Este fortalecimiento del dólar podría hacer que los activos denominados en esta divisa, como las materias primas, enfrenten mayores presiones en el corto plazo.

En conclusión, los datos de empleo de septiembre confirman que la economía de EE. UU. sigue siendo resiliente, lo que genera optimismo entre los inversores y reduce las expectativas de una postura agresiva por parte de la Reserva Federal. No obstante, este entorno también plantea desafíos para algunos sectores, que podrían enfrentar volatilidad en medio de la incertidumbre económica global.

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