EURUSD, USDJPY, USDCAD, Brent: Mercados atentos a datos clave y tensiones geopolíticas esta semana

*Hoy es una jornada muy floja en términos de macro. Sin referencias en EE.UU...pero con todo el mundo muy atento a esa cita electoral de la semana que viene en EE.U. El dólar se ha visto condicionado en su comportamiento en las últimas semanas... ¿Qué esperan ustedes en adelante del billete verde USA?

El índice del dólar baja hoy lunes, aunque sigue cerca de máximos recientes mientras los mercados esperan datos clave sobre la economía de EE.UU. Los operadores anticipan una reducción de 25 puntos básicos con una probabilidad del 96%. El dólar ha caído frente a la mayoría de divisas, pero sube al yen japonés.

Si nos fijamos contra el Euro, rebote de nuestra divisa a corto plazo pero la tendencia es bajista frente al dólar, soporte en 1,0761 y resistencia en los 1,0839, a corto plazo podemos ver algo más de rebote en el euro.

*De esta semana... ¿De qué referencias macro estará pendiente en USA?

Esta semana se publicarán cifras del PIB, inflación PCE y nóminas, que proporcionarán más actualizaciones sobre la fortaleza de la economía estadounidense y podrían influir en la próxima decisión de la Fed sobre la tasa de fondos federales.

*¿Y en Europa?

Se espera que el PIB de la zona del euro crezca un 0,2%, y es probable que Francia (0,4%) e Italia (0,3%) se expandan, mientras que Alemania podría contraerse un 0,1%. Se prevé que la inflación en la zona del euro suba hasta el 1,9%, en gran medida debido a las cifras alemanas (1,8%). Las proyecciones del mercado sugieren que la tasa de depósito del BCE podría caer al 2% a mediados de 2025, y se prevé otro recorte de tasas en diciembre, aunque el tamaño sigue siendo incierto.

*Venimos de un fin de semana en el que hemos visto elecciones en Japón. La divisa nipona es objeto de un renovado interés bajista en las últimas horas después de que la coalición gobernante de Japón no haya logrado obtener una mayoría en el parlamento. Una incertidumbre política que aviva las especulaciones de que el banco central sea menos agresivo en su política monetaria. ¿Ustedes lo interpretan así?

La reciente inestabilidad está afectando al yen, la depreciación de la moneda refleja la incertidumbre de los inversores frente a un posible cambio de liderazgo y la falta de claridad en la formación de un gobierno estable en el corto plazo, lo que complica la política monetaria expansiva y agresiva que venía manteniendo durante años.

*¿Qué decisiones de política monetaria son las que necesita ahora Japón?

Una moneda débil puede beneficiar a los exportadores japoneses, pero también incrementa el costo de importaciones esenciales, lo cual podría acelerar la inflación y reducir el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que una inflación más alta necesitará políticas monetarias más restrictivas.

*Niveles que vigilaría en el yen...
Estamos ya en niveles en los que en cualquier momento, el Banco de Japón puede intervenir, por lo que mucho cuidado ya con la debilidad del yen. En el par USDJPY tenemos una resistencia de corto plazo en los 153,22 y luego en los 155,28.

El primer soporte se encuentra en los 151,40

*¿En qué par de divisas ve ahora una oportunidad interesante?

Me estoy fijando en el USDCAD, debilidad en el dólar canadiense después de que el Banco de Canadá anunciase un recorte de tasas de 50 puntos básicos y señaló que es probable que continúe reduciendo su tasa de referencia debido a la desaceleración de la inflación y un debilitamiento del mercado laboral.

*Petróleo. Se mueve a la baja al corroborarse que los ataques israelíes contra Irán han evitado las instalaciones petroleras. ¿Escenario a partir de ahora para el crudo? ¿Daría por despejada la cuestión del riesgo geopolítico o en cualquier momento se puede volver a encender esta mecha?

La incertidumbre en Medio Oriente y la débil demanda en China continúan presionando los precios a los precios a la baja. Si nos fijamos en el gráfico del Brent, vemos un movimiento bajista de corto plazo con soporte en los 70,32 y en los 68,52 dólares el barril, lo más probable es que vaya a buscar el precio esos soportes en los próximos días.

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