Ibex 35, DAX 40 y S&P 500: las bolsas europeas rebotan a medida que corrige el petróleo

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8381 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8399,7 y 8432,7 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8308,9 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8271,5 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 388,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 541,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 278 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 168,8 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4506,80 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4485,37 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4535 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4560,17 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

Datos Macro

• 13:00 – Reino Unido – Comparecencia del gobernador Bailey, del BoE.
• 14:30 – EE UU – Balanza comercial de bienes (Feb). Anterior: -107,57B.
• 14:30 – EE UU – Inventarios de los minoristas, excl. Automóviles (Feb). Anterior: 1,8%.
• 19:30 – Zona Euro – Comparecencia de Enria, del BCE.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los índices europeos abren cotizan con ganancias superiores al 1%, elEuro Stoxx 50 avanzaba un 1,14%, e DAX lo hacía un 1,37%, mientras que elIbex 35 avanza un 1,09%, a medida que el precio del petróleo retrocede con la vista puesta en la inflación, aunque los futuros estadounidenses cotizaban en ligeros números rojos con los inversores manteniendo un estado de ánimo de cautela debido a las preocupaciones económicas.

El futuro delS&P 500 perdía un 0,21%, el del Nasdaq retrocedía un 0,26% y el del Russell lo hacía un 0,25%.

Los operadores continúan evaluando el impacto de los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal, el rendimiento del bono americano de referencia tocó un nuevo máximo de varios años del 2,5 % el viernes, con parte de la curva de tipos de interés invertida por primera vez desde 2006, la rentabilidad del bono americano a 3 y 5 años supera a la de los bonos a 10 y 30 años.

Ahora aumenta la preocupación por las nuevas restricciones en las cadenas de suministro después de que China haya anunciado un nuevo confinamiento por coronavirus en Shanghái.

Los inversores esperan también novedades en la guerra entre Ucrania y Rusia con conversaciones de paz establecidas para continuar esta semana.

El presidente de Ucrania, Zelenskiy, está dispuesto a que Ucrania asuma un estatus neutral y se comprometa con la región oriental de Dombás.

Los inversores ahora esperan con ansias el informe mensual de empleos.

Sin embargo, a pesar de todo esto, las bolsas europeas rebotan en la primera sesión de la semana.

Las acciones chinas caen a medida que aumentan los confinamientos.

Las acciones chinas han caído debido a que el bloqueo en Shanghái para combatir un brote de coronavirus ha generado preocupaciones sobre las interrupciones en las operaciones comerciales, lo que afectará negativamente al crecimiento económico.

Los bloqueos agregan incertidumbres a las perspectivas de las empresas chinas, con los inversores enfrentándose ya a vientos en contra debido a las regulaciones, incluida una posible exclusión de las empresas chinas de las bolsas estadounidenses y las consecuencias de la guerra en Ucrania.

El índice China A50 ha retrocedido un 0,81%, el índice compuesto de Shenzhen ha terminado con una caída del 1,04%.

Shanghái alberga la sede central china de muchas empresas internacionales y el puerto más grande del país. Aún con todo, hoy el índice de Shanghái ha terminado con una ligera ganancia del 0,07%.

Los precio del petróleo cae alrededor del 4%

Los precios del petróleo caen con fuerza en la primera sesión de la semana debido a que el confinamiento por el coronavirus en Shanghái para frenar el aumento de casos de Ómicron, también se ha suspendido el transporte público, todo ello hace que los inversores descuenten una menor demanda de crudo en China.

Mientras tanto, la cumbre del Consejo de la UE la semana pasada no logró acordar sanciones adicionales contra Rusia, a pesar de la presencia de Biden.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8381 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8381 - 120 = 8261 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69,84 veces (8381 / 120 € = 69,84), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8308 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8308 + 120 = 8428 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69,23 veces (8308 / 120 € = 69,23).

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