Conversaciones entre Rusia y Ucrania dan ánimos a los mercados europeos

La mayor parte de los índices europeos cotizaban con ganancias en la primera sesión de la semana. El Euro Stoxx 50 subía un 0,76%, el DAX avanzaba un 1,58%, mientras que elEspaña 35 y el FTSE Mib italiano ganaban un 1,01% y un 1% respectivamente. El CAC 40 francés avanzaba un 0,22%, pero sin embargo, el AEX holandés retrocedía un 0,64%.

Las ganancias eran impulsadas por un mayor optimismo derivado de otra ronda de conversaciones para poner freno a la guerra entre Rusia y Ucrania, que provoca caídas en los precios del petróleo, factor que también ayuda.

Ayer domingo, tanto Kiev como Moscú mencionaron avances positivos en las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto armado.

El jefe de gabinete del presidente de Ucrania dijo en Telegram que Rusia ha pasado de dar ultimátum a escuchar con atención. Las delegaciones han logrado algunos avances en las negociaciones, según Leonid Slutsky, un importante legislador ruso y uno de los negociadores de su país.

A pesar de estos pequeños “avances” diplomáticos, los misiles rusos alcanzaron ayer una gran base ucraniana cerca de la frontera con Polonia.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que el ataque aéreo destruyó una gran cantidad de armas suministradas por naciones extranjeras que estaban almacenadas en las extensas instalaciones de entrenamiento e indicaron que habían muerto hasta 180 mercenarios extranjeros, acercando el conflicto a la frontera de la OTAN.

Estados Unidos y China planean celebrar sus primeras conversaciones de alto nivel en persona desde la invasión de Rusia.

Esta reunión se produce después de que los funcionarios estadounidenses haya dicho que Moscú en los primeros días de la guerra le pidió a Pekín equipo militar, lo que, según dijeron, generó preocupaciones de que China podría socavar los esfuerzos de defensa de las fuerzas ucranianas.

En este contexto donde continúan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania y los mercados se preparaban para unos tipos de interés más altos en EE.UU. , los precios del petróleo retroceden, extendiendo la caída de la semana pasada.

El crudo Brent y el petróleo WTI retrocedieron alrededor del 3% cada uno, para negociarse cerca de los 107,50 y 103 USD el barril, respectivamente. Ambos contratos han aumentado desde la invasión rusa de Ucrania a fines de febrero y avanzan aproximadamente un 40% en lo que va del año.

Los precios del gas natural en Europa también extienden la caída de la semana pasada con fuerza, aliviando las tensiones sobre las posibles restricciones de suministro de Rusia.

Por el lado de los datos macro, el índice de precios al por mayor en Alemania se situó en el 1,7% en febrero, por encima del 0,9% esperado pero retrocediendo desde el 2,3% anterior. Las ventas minoristas aumentaron en enero un 4% en España después de venir de una caída del 2,4%.

Hoy tendremos reunión del Eurogrupo a las 11 hora peninsular en España, se espera que los ministros de finanzas de la Zona Euro respalden la opinión de la Comisión Europea de que la política fiscal debe dejar de ser de apoyo para pasar a ser neutral en 2023, pero que deben estar preparados con más dinero si la guerra en Ucrania lo hace necesario.

De cara a esta semana, los inversores tienen sus ojos puestos en las decisiones sobre tipos de interés de la Fed de EE UU y del Banco de Inglaterra.

Datos Macro

• 11:00 – Zona Euro – Comparecencia de Elderson, del BCE.

• 11:00 – Zona Euro – Reunión del Eurogrupo.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8374,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8565,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8072 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7931,3 puntos.

La mayor parte de los índices europeos cotizaban con ganancias en la primera sesión de la semana. El Euro Stoxx 50 subía un 0,76%, el DAX avanzaba un 1,58%, mientras que el Ibex 35 y el FTSE Mib italiano ganaban un 1,01% y un 1% respectivamente. El CAC 40 francés avanzaba un 0,22%, pero sin embargo, el AEX holandés retrocedía un 0,64%.

Las ganancias eran impulsadas por un mayor optimismo derivado de otra ronda de conversaciones para poner freno a la guerra entre Rusia y Ucrania, que provoca caídas en los precios del petróleo, factor que también ayuda.

Ayer domingo, tanto Kiev como Moscú mencionaron avances positivos en las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto armado.

El jefe de gabinete del presidente de Ucrania dijo en Telegram que Rusia ha pasado de dar ultimátum a escuchar con atención. Las delegaciones han logrado algunos avances en las negociaciones, según Leonid Slutsky, un importante legislador ruso y uno de los negociadores de su país.

A pesar de estos pequeños “avances” diplomáticos, los misiles rusos alcanzaron ayer una gran base ucraniana cerca de la frontera con Polonia.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que el ataque aéreo destruyó una gran cantidad de armas suministradas por naciones extranjeras que estaban almacenadas en las extensas instalaciones de entrenamiento e indicaron que habían muerto hasta 180 mercenarios extranjeros, acercando el conflicto a la frontera de la OTAN.

Estados Unidos y China planean celebrar sus primeras conversaciones de alto nivel en persona desde la invasión de Rusia.

Esta reunión se produce después de que los funcionarios estadounidenses haya dicho que Moscú en los primeros días de la guerra le pidió a Pekín equipo militar, lo que, según dijeron, generó preocupaciones de que China podría socavar los esfuerzos de defensa de las fuerzas ucranianas.

En este contexto donde continúan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania y los mercados se preparaban para unos tipos de interés más altos en EE UU, los precios del petróleo retroceden, extendiendo la caída de la semana pasada.

El crudo Brent y el petróleo WTI retrocedieron alrededor del 3% cada uno, para negociarse cerca de los 107,50 y 103 USD el barril, respectivamente. Ambos contratos han aumentado desde la invasión rusa de Ucrania a fines de febrero y avanzan aproximadamente un 40% en lo que va del año.

Los precios del gas natural en Europa también extienden la caída de la semana pasada con fuerza, aliviando las tensiones sobre las posibles restricciones de suministro de Rusia.

Por el lado de los datos macro, el índice de precios al por mayor en Alemania se situó en el 1,7% en febrero, por encima del 0,9% esperado pero retrocediendo desde el 2,3% anterior. Las ventas minoristas aumentaron en enero un 4% en España después de venir de una caída del 2,4%.

Hoy tendremos reunión del Eurogrupo a las 11 hora peninsular en España, se espera que los ministros de finanzas de la Zona Euro respalden la opinión de la Comisión Europea de que la política fiscal debe dejar de ser de apoyo para pasar a ser neutral en 2023, pero que deben estar preparados con más dinero si la guerra en Ucrania lo hace necesario.

De cara a esta semana, los inversores tienen sus ojos puestos en las decisiones sobre tipos de interés de la Fed de EE.UU y del Banco de Inglaterra.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 015,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 472,1 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 534 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 276 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4259 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4295,45 puntos.

• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4210 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4158,32 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8375 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8375 - 120 = 8255 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69,79 veces (8375 / 120 € = 69,79), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8072 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8072 + 120 = 8192 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,27 veces (8072 / 120 € = 67,27).

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