El Ibex 35 se mantiene negociando sobre los 9850 puntos pendiente de las tensiones en Oriente Medio

• A las 08:26 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,03% hasta los 9901 puntos
• ACS se hunde un 10%
• Rovi corrige un 5% desde máximos

En las últimas horas, los inversores se encuentran mirando la escalada de las tensiones en Oriente Medio, especialmente entre Irán y Estados Unidos, lo que podría desencadenar un nuevo conflicto entre ambos países después de la muerte de tres americanos en Jordania, situación que ha terminado tensando la cuerda y con la “pelota” en el tejado estadounidense sobre una posible respuesta al país.

Además, otro frente abierto continúa siendo el Mar Rojo y los continuos bloqueos que se arremeten contra barcos de transporte, dificultando el acceso de buques americanos y los costes marítimos desde China se están disparando más de un 200% por dicho conflicto, a lo que debemos de sumarle un impacto económico duro para la economía global.

Los precios del petróleo y gas natural rebotaban en la mañana de hoy, pendientes de lo que ocurra con los dos frente mencionados anteriormente, ya que una escalada del conflicto dispararía los precios. Ahora, el Brent negocia sobre los 82,60 dólares y el WTI sobre los 77,00 dólares, mientras que el gas se mantiene, ligeramente, sobre los 2,070 dólares.

Por si lo anterior fuera poco, la orden del Tribunal Superior de Hong Kong sobre la liquidación de Evergrande podría provocar un efecto dominó en el sector financiero, pudiendo a afectar a los bonistas. Hoy, el Hang Seng retrocedía más de un punto porcentual tras el rebote de la semana pasada, volviendo a ceder el nivel de los 16 000 puntos.

En España, el Ibex 35 cerraba ayer con ligeros descensos, cediendo la cota de los 9900 puntos al continuar negociando en un rango lateral y, sobre todo, creando máximos decrecientes, por lo que vuelve a abrirse la posibilidad de acercarse al soporte de los 9800 puntos, nivel que rechazaba la bolsa española a principios del mes de enero.

BBVA arrojó un beneficio neto de 8019 millones de euros al cierre del año 2023, teniendo en el 4T del año pasado un beneficio de 2060 millones de euros, lo que supone un 32% más que hace un año. El margen de intereses superó los 23 089M€, un ascenso del 21% y donde las comisiones aumentaban un 17% hasta los 6288M€. La ratio CET 1 fully loaded retrocedió hasta el 12,67%, mientras que el ROTE creció hasta el 17%.

ACS (-10,30%) se hundía ayer en bolsa después del fallo del Supremo sobre la sentencia contra Abertis, tumbando la demanda de 4000M€ al Estado español por la AP-7, recibiendo un duro castigo por parte del mercado. De hecho, el valor perdía todo lo ganado desde el pasado 17 de noviembre, por lo que veremos donde crea suelo el mercado.

Solaria (-2%) continúa con presión bajista, retrocediendo de nuevo hacia mínimos del pasado mes de octubre, incrustándose así dentro de un rango lateral importante, ya que los bajistas y la situación del mercado de renovable continúa lastrando al valor. Por tanto, habrá que observar las intenciones de la demanda alrededor de los 13,00 euros, y vigilar los mínimos del 2023 (12,44 euros).

Sacyr (-3,19%) corregía ayer lunes tras no poder consolidar la rotura de los máximos a comienzos de año, volviendo a caer por debajo de los 3,20 euros y con un pullback fallido hacia dicho nivel durante la semana pasada, por lo que volvemos a tener recortes con posibilidad de ceder el soporte de los 3,00 euros.

Laboratorios Rovi (-5%) también recortaba desde máximos, después de una subida sin “descanso” desde el pasado mes de noviembre, pero la clave estuvo en la resistencia del mes de mayo de 2022, nivel que perforaba el valor, pero se quedaba sin “gasolina” para continuar con el ascenso, por lo que es lógico el retroceso hacia los 60,00 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:00 horas -> IPC preliminar de España (Ene)
• 09:00 horas -> PIB preliminar (4T) de España
• 10:30 horas -> PIB preliminar (4T) de Alemania
• 16:00 horas -> Confianza del consumidor The Conference Board (Ene)
• 16:00 horas -> Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Dic)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9980 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 9739 puntos. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,121 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 212,1 euros (100 Turbo24 x 2,121 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 47 veces. Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9880 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 10 096 puntos, con un precio del Turbo24 en 2,269 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 226,90 euros (100 Turbo24 x 2,269 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44 veces, manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.