El Ibex 35 arranca hoy la semana ligeramente sobre los 7400 puntos

• A las 08:49 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 1% hasta los 7372 puntos
• Repsol rebota gracias a la OPEP+
• Enagás marca nuevos mínimos

A principios de la semana pasada acudimos a cierto optimismo en la renta variable global, aunque el efecto rebote se fue diluyendo a medida que los inversores esperaban los datos de empleo en EE. UU. El pasado viernes, unas buenas nóminas no agrícolas provocaron un correctivo en los índices americanos, (Dow Jones -2,11%; S&P 500 -2,80%; Nasdaq 100 -3,88%).

Este dato deja claro la fortaleza del mercado laboral americano, donde el mercado espera que la Reserva Federal (Fed) continúe de manera “Hawkish” subiendo tipos de interés, pese a las “especulaciones” de los últimos días sobre una posible “pausa” de la Fed para evitar una recesión.

Otro foco importante es el comienzo de la temporada de resultados empresariales, pendiente de las cuentas de JP Morgan, Morgan Stanley, Citi y Wells Fargo este viernes.

Cruzando el Atlántico, las principales bolsas cerraron el viernes con un nuevo correctivo, pero consiguieron acabar con ligeros ascensos en el global semanal. Hoy, sin datos macroeconómicos de importancia, es probable que acudamos a una sesión con cierta lateralidad.

El anuncio de la OPEP+ provocó el impulso de los precios del petróleo, después de reducir la oferta en 2 millones de barriles diarios. El barril Brent cotiza sobre los 97 dólares y el WTI alrededor de los 92 dólares.

Los rendimientos de los bonos volvían a repuntar desde el pasado viernes. La rentabilidad del bono americano a 10 años sube al 3,888%, mientras que en Europa, el Bund alemán ascendía hasta el 2,1865% y el español a 10 años cotizaba en el 3,401%.

El Ibex 35 (+0,95%) salvaba la semana pero no evitó los descensos el viernes, cuando el índice español cerró sobre los 7400 puntos, una vez que se topaba con la resistencia de los 7700 puntos a principio de la semana. No podemos descartar mayores descensos en el selectivo, pudiendo incluso acercarse a los niveles del pasado cierre del mes de septiembre.

Cellnex Telecom (-2,54%) continúa con la presión bajista, pinchando el viernes los mínimos de marzo de 2020, cuando sus títulos establecían una nueva marca en los 30,59 euros. El siguiente soporte está ubicado en los 30 euros.

Fluidra (-6,03%) se hundía el viernes hasta los 14,33 euros, con la posibilidad de perforar nuevamente los mínimos anuales, dejándose en el año algo más de un 60%, con unos bajistas que siguen haciendo daño al valor.

Repsol (+7,43%) rebotaba gracias al repunte de los precios del petróleo, con un mercado que buscará acercarse a la resistencia de los 13,85 euros por título.

Meliá Hoteles (-6,89%) y Enagás (-4,14%) cerraban también con descensos en una semana bastante complicada, perdiendo niveles importantes, como son los 4,50 y 15,50 euros respectivamente.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 15:00 horas -> Comparecencia de Lane, del BCE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7400 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 0,80 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 80 euros (100 Turbo24 x 0,80 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 92,5 veces (7400 / 80 euros = 92,5 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7370 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,270 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 227,00 euros (100 Turbo24 x 2,270 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 32,47 veces (7370 / 227 euros = 32,47 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.