El Ibex 35 cotiza sobre los 9100 puntos expectante a las palabras de Powell

• A las 08:46 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,03% hasta los 9177 puntos
• Bankinter se aferra a los 6,60 euros
• ArcelorMittal cede un 7% desde máximos

Las principales bolsas cedían terreno ayer lunes desde los niveles de máximos anuales, ya que los inversores “masticaron” el resultado del informe de empleo (Ene) en Estados Unidos del viernes, volviendo a entrar en escena la extensión de subida de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed).

Wall Street cerraba ayer con recortes (S&P 500: -0,61%; Dow Jones: -0,10% y Nasdaq 100: -0,87%), aunque también pendientes de las últimas tensiones entre Pekín y Washington, después de que el gobierno de Xi Jinping declarara como “una seria violación internacional” el derribo del supuesto globo espía chino.

Hoy martes prestaremos atención a los resultados empresariales de: Royal Caribbean Group (RCL) y Chipotle Mexican (CMG).

Cruzando el Atlántico, ayer tuvimos una sesión “descafeinada” en los parqués europeos, en parte, a todo el revuelo existente de las tensiones geopolíticas, pero también con unos inversores que optaron por recoger beneficios.

Mirando a resultados empresariales en Europa, BNP Paribas (BNP) no cumplió las expectativas del 4T, pero marca nuevos objetivos para los próximos 2 años. El beneficio neto del grupo ascendió hasta los 10 200 millones frente a los 9490 millones del periodo anterior. También realizará un programa de recompra de acciones (5000 millones de euros) e incrementa el dividendo.

British Petroleum (BP) consiguió un beneficio récord en 2022 (27 600 millones de dólares) gracias a la volatilidad vivida en el mercado de petróleo, anunciando un incremento del dividendo en torno a un 10%.

Dentro de las materias primas, los precios del petróleo arrancan la sesión con ganancias, alejándose así de los mínimos anuales marcados ayer lunes. El barril Brent cotiza sobre los 82 dólares mientras que el West Texas (WTI) recupera el nivel psicológico de los 75 dólares.

En España, el Ibex 35 (-0,72%) corregía durante buena parte de la jornada, pero consiguió sujetar el nivel de los 9100 puntos, por lo que intentará mantenerse cerca de los niveles de resistencias actuales, de lo contrario, podríamos ver nuevamente la zona de los 9000 puntos de mantenerse la presión de ventas.

Centrándonos en el selectivo español, CaixaBank (+2,30%) y Bankinter (+1,85%) fueron los únicos valores que cerraban con ganancias dentro del sector bancario, con la primera volviendo a mirar los 4 euros y el segundo, afianzándose alrededor de los 6,60 euros.

Indra Sistemas (+0,88%) se mantiene cerca de los máximos anuales, coqueteando con los 11,50 euros tras conseguir afianzar la zona de los 11 euros, nivel que nos sirve ahora para valorar como soporte.

ArcelorMittal (-3,44%) volvía a ceder terreno, perdiendo algo más de un 7% desde los máximos del pasado mes de enero, cuando el valor se acercaba a los 30 euros. Ahora, los títulos de la acerera cotizan por debajo de la directriz bajista de medio plazo.

Fluidra (-4,02%) fue el peor valor del Ibex 35 ayer lunes, ya que después del rebote cosechado el pasado jueves, el mercado no ha podido consolidar dicha rotura (17,30 euros), por lo que podría volver a establecerse alrededor de los 16 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 12:00 horas -> Actas de la reunión del CMP del Banco Central de Brasil
• 18:00 horas -> Previsión energética a corto plazo de la EIA
• 18:40 horas -> Declaraciones de Powell, presidente de la Fed

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9250 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,24 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 224 euros (100 Turbo24 x 2,24 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 41,29 veces (9250 / 224 euros = 41,29 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9150 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,606 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 160,6 euros (100 Turbo24 x 1,606 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 57,97 veces (9150 / 160,6 euros = 57,97 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.