Los futuros de EE. UU. corrigen en preapertura tras la Fed. El dato de peticiones de desempleo podría tranquilizar

Los futuros estadounidenses cotizaban con caídas, mientras que las acciones de tecnología se ven penalizadas después de que la Reserva acelerase los nervios entre los inversores, que vieron más cerca la posibilidad de la reducción de los estímulos y subidas de tipos de interés antes de lo esperado.

La Fed reconoció que la inflación está subiendo más de lo que habían pronosticado y ahora esperaran que este año aumentase hasta el 3,4% desde el 2,4% que esperaban en el mes de marzo.

El aumento del número de miembros de la Reserva Federal que abogan por una subida de los tipos de interés anticipada aumentó hasta 7, y ahora consideran que será necesario ver la primera subida de tipos en 2022 en vez de en 2023 como estaba pronosticado.

A pesar de que Powell indicó que todavía hay mucho por hacer y que se seguirán manteniendo los estímulos, los inversores se decantaron por las ventas y las coberturas en el S&P 500 aumentaron considerablemente.

Si bien es cierto, los futuros norteamericanos han cotizado con mayores pérdidas durante la sesión europea, pero a media que se acerca la apertura, tratan de rebotar desde los mínimos, apoyándose en el mal dato de peticiones de subsidio por desempleo que ha sorprendido al alza.

Los reclamos iniciales de beneficios estatales por desempleo totalizaron 412 000 ajustados estacionalmente para la semana pasada, en comparación con 375 000 de la semana anterior.

Este ha sido el primer aumento desde finales de abril, aunque los despidos están disminuyendo en medio de la reapertura de la economía y la escasez de personas dispuestas a trabajar.

La escasez de servicios de cuidado infantil mantiene a algunos padres, en su mayoría mujeres, en casa, así como también los generosos beneficios de desempleo financiados por el gobierno, que incluyen un cheque semanal de 300 dólares. Estos factores disminuyen el número de personas buscando trabajo.

A todo esto, se suma la posibilidad que tiene la gente a renunciar a ir al trabajo por temor a contraer el coronavirus, incluso a pesar de que las vacunas son ampliamente accesibles.

Este dato de peticiones de subsidio por desempleo sigue lejos de la franja de entre 200 000 y 250 000 por el que se considera en EE. UU. que el mercado laboral está estable y sano.

Este factor da la razón a la Fed en cuanto a que todavía queda mucho por hacer para cumplir sus objetivos y hace que el mercado se calme en cierta manera antes de la apertura.

El S&P 500 retrocede un 0,17%, mientras que el Nasdaq lo hace un 0,28% y el Russell 2000 pierde un 0,32%.

El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia también ha quedado peor de lo esperado: 30,7 cuando se esperaba 31.

Debemos recordar que mañana tenemos vencimientos de derivados y hay muchos intereses para que el mercado no retroceda mucho.

Lo que si sigue fuerte es el dólar, que ayer se apreció con fuerza y hoy vuelve a cotizar en positivo, con una ganancia del 0,34% frente a una canasta de divisas principales. Esto mete bajo presión a las materias primas, como el oro, que pierde un 1,57%, el cobre que retrocede un 2,04% o la plata, que se deja un 2,76%.

El petróleo, en cambio, aguanta frente a la fortaleza del dólar. El WTI sube un 0,19% mientras que el Brent cotiza plano con una ligera caída del 0,04%.

En criptomonedas, el Bitcoin sube un 0,61%.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:30 – EE. UU. – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Dato: 412 000. Previsión: 359 000. Anterior: 376 000.
• 14:30 – EE. UU. – Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (junio). Dato: 30,7. Previsión: 31. Anterior: 31,5.
• 14:30 – Zona Euro – Comparecencia de Lane, del BCE
• 16:00 – EE. UU. – Comparecencia de Janet Yellen.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4222,11 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4235 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4203,60 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4192,49 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 13 956 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 006,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 13 887 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 838,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 7193,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7230,5 y 7276,5 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 7140 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 7076,4 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un Turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos. Imaginemos que el índice está cotizando, por ejemplo, en los 13 956 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (13 956 - 120 = 13 836 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1 euro, la garantía solicitada (retribución) será de 100 euros (100 turbos x 1 euro por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 116,30 veces (13 936 / 120 € = 116,30).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del índice de 13 887 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (13 887 + 120 = 14 007 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 115,73 veces (14 887 / 120 = 115,73), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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