Ligeras alzas en Wall Street, el S&P 500 ataca los máximos del rango lateral

Los futuros estadounidenses cotizan con ganancias antes de la apertura. Los inversores siguen a la espera de los datos de inflación del jueves que se espera que sea muy fuerte, pero por otro lado, el mercado está tranquilo ya que el mercado laboral, que es un factor clave para que la Fed considere una política de reducción de estímulos, se ha estancado en su recuperación.

Esto reduce las probabilidades de que la Reserva Federal se mueva pronto, lo que hace que suban con fuerza los precios de los bonos y esto es positivo también para los mercados de renta variable.

Además, las principales acciones tecnológicas cotizan con ganancias, les beneficia la caída de la rentabilidad de los bonos.

Las acciones de FAANG subiendo entre un 0,16% y un 0,80% a medida que los inversores asimilan un pequeño impacto en sus beneficios en caso de que se aprobase el plan global para aumentar los impuestos a las principales empresas multinacionales.

Además, Tesla sube un 2,93% gracias a fuertes ventas en China, un mercado importante para el fabricante de automóviles eléctricos.

En este contexto, el Nasdaq subía un 0,48%, el S&P 500 lo hacía un 0,18%, mientras que el Russell 2000 de pequeñas compañías lo hacía un 0,54%.

Las acciones de Clover Health Investments Corp y otras acciones consideradas memes suben a medida que los pequeños inversores individuales se vuelven a posicionar en algunas de las acciones estadounidenses que acumular mayor número de posiciones cortas.

El fabricante de aviones Boeing subía un 0,66% después de que Southwest Airlines dijera que agregará 34 aviones 737 MAX 7 a sus pedidos de 2022. A pesar de ello, el Dow Jones era el índice que más debilidad presentaba dentro del mercado norteamericano, cotizando plano.

El índice de volatilidad caía un 0,15% y a pesar de la caída de la rentabilidad de los bonos en EE UU, el dólar subía ligeramente frente a una canasta de divisas principales, lo que penalizaba a las materias primas como el oro, que perdía un 0,38%, la plata que caía un 0,57% y el cobre que se debaja un 0,94%.

En el mercado de criptomonedas se imponían con claridad los números rojos. Bitcoin retrocedía un 4,88% después de que el ex presidente de los EE UU, Donald Trump haya cargado contra la criptomoneda indicado que es una estafa que afecta al valor del dólar estadounidense. El resto de criptomonedas caen con mayor fuerza: Ether se deja un 6,57%, Litecoin pierde un 7,55%, Stellar retrocede un 7,81% y EOS un 9,04%

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:30 – EE UU – Balanza comercial (Abril). Dato: -68,90B. Previsión: -69B. Anterior: -75B
• 14:30 – EE UU – Exportaciones. Dato: 204,99B. Anterior: 202,67B.
• 14:30 – EE UU – Importaciones. Dato: 273,89B. Anterior: 277,69B.
• 16:00 – EE UU – Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abril). Previsión: 8,3M. Anterior: 8,123M.
• 22:30 – Reservas semanales de crudo del API. Anterior: -5,36M.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largos. Imaginemos que el índice está cotizando, por ejemplo, en los 13 863 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (13 863 - 120 = 13 743 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1 euro, la garantía solicitada (retribución) será de 100 euros (100 turbos x 1 euro por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 115,52 veces (13 863 / 120 € = 115,52).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos a una cotización del índice de 13 833 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (13 833 + 120 = 13 953 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 115,27 veces (13 833 / 120 = 115,27), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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