Rebote en Europa. Los cíclicos se ven beneficiados hoy tras el buen dato de ventas de vehículos nuevos

Los mercados europeos abren en positivo, los inversores tienen la esperanza de que la Reserva Federal de EE UU siga manteniendo los estímulos después de que Powell reafirmase ayer que todavía queda mucho para el inicio de la retirada de los estímulos monetarios hasta que se hayan cumplido los objetivos de empleo, incluso a pesar de que se siente incómodo con una inflación por encima de lo esperado.

Esto, junto con el buen dato de ventas de vehículos en Europa animan hoy a los inversores a decantarse por las compras.

Las matriculaciones de automóviles en Europa aumentaron en junio por cuarto mes consecutivo, debido a que las ventas se han continuado recuperando de la fuerte caída sufrida el año pasado, cuando las restricciones por coronavirus cerraron los concesionarios de automóviles en toda Europa.

Las matriculaciones de nuevos turismos aumentaron un 13,3% interanual hasta 1,2 millones de vehículos en la Unión Europea, Reino Unido y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), según cifras de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

En este contexto, el Euro Stoxx 50 avanza un 0,36%, el DAX alemán lo hace un 0,3%, mientras que el Ibex 35, hoy el más alcista, gana un 0,63%.

Los sectores cíclicos hoy son los protagonistas de la sesión, en Alemania, el índice bancario sube un 0,63%, el de seguros un 0,54% y el de automóviles un 0,39%.

En España, comercio y finanzas lidera las alzas con subidas del 2,17%, Cemento y construcción avanza un 1,70% y el sectorial bancario gana un 0,68%.

Las subidas vienen incluso a pesar de que las bolsas asiáticas han terminado la sesión en negativo. El Nikkei japonés retrocedía un 0,98% y cerraba muy cerca del nivel psicológico de los 28 000 presionado por las acciones tecnológicas que se han visto arrastradas por las caídas del sector ayer en Wall Street. Los inversores recogían beneficios en el gigante taiwanés de semiconductores TSMC, pese a la publicación de unos beneficios récord.

También ha pesado en el sentimiento el aumento continuo de infecciones por coronavirus, junto con que el Banco de Japón ha recortado su previsión de crecimiento para este año fiscal, pero mantuvo su opinión de que la economía se dirige a una recuperación moderada, una señal de que mantendrá su política monetaria durante algún tiempo.

Las acciones de China también han caído hoy viernes, con las acciones de consumo liderando la pérdida, aunque la mayoría de los índices chinos han terminado la semana en positivo, impulsados por el recorte del banco central de reservas que los bancos tienen que mantener, un movimiento que cogió por sorpresa a los inversores y gracias también a esperanzas de más políticas de flexibilización.

En el mercado de renta fija, las perspectivas más pesimistas sobre los tipos en EE.UU. mantienen a los rendimientos de los bonos cerca de mínimos de varios meses, aunque hoy rebotan un 1,55% hasta el 1,317%.

Los precios del petróleo bajan por tercer día consecutivo, ya que la preocupación por la oferta continua acechando al mercado, con la posibilidad de que la OPEP produzca más barriles en medio de las expectativas de que la demanda está acelerándose a medida que más países se recuperan de la pandemia.

Datos Macro

• 04:56 – Japón –Decisión de tipos de interés. Dato: -0,10%. Previsión: -0,10%. Anterior: -0,10%.
• 11:00 – Zona Euro – IPC (anual – Jun). Previsión: 1,9%. Anterior: 2,0%.
• 11:00 – Zona Euro – IPC (mensual – Jun). Previsión: 0,3%. Anterior: 0,3%.
• 14:30 – EE UU – Ventas minoristas (mensual – Jun). Previsión: -0,4%. Anterior: -1,3%.
• 14:30 – EE UU – Ventas minoristas subyacentes (mensual – Jun). Previsión: 0,4%. Anterior: -0,7%.
• 16:00 – EE UU – Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Previsión: 86,5. Anterior: 85,5.
• 16:00 – EE UU – Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Jul). Previsión: 85. Anterior: 83,5.
• 19:00 – EE UU – Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8548,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8611,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8488 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8453,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 664,3 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 715,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 589,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 543,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4362,40 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4367,69 y 4375,19 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4353,45 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4340,90 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,1802 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17898 y 1,1776 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18236 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18443 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8549 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8549 - 120 = 8429 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 71,24 veces (8549 / 120 € = 71,24), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex35 está cotizando, por ejemplo, en los 8488 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8488 + 120 = 8429 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 71,24 veces (8488 / 120 € = 71,24).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.