El Ibex 35 se acerca al soporte psicológico de los 8600 puntos

La jornada de hoy estará marcada por una nueva intervención de Jerome Powell, esta vez ante el Senado americano. El presidente de la Fed mandó ayer un mensaje de tranquilidad a los inversores al recalcar que “la inflación podrá mantenerse al alza en los próximos meses antes de suavizarse”, añadiendo que “será transitoria”, una frase que nos viene acompañando desde que los datos de IPC se han disparado.

Asimismo, el banquero ahuyentó el miedo existente ante una posible retirada de estímulos, una situación que ha cogido fuerza entre algunos miembros del FOMC, insistiendo en que la Reserva Federal adelantará cualquier cambio de política monetaria con suficiente tiempo, contexto que aprovechó el S&P 500 para marcar nuevos máximos históricos.

Las bolsas europeas arrancan la jornada con dudas, mirando de reojo el avance de contagios por la nueva variante Delta en el territorio europeo, sumado al bajo volumen de negociación, están originando ciertas dudas entre los inversores europeos. Además, las bolsas del Viejo Continente digerirán los datos del PIB de China, el cual creció un 7,9% interanual en el segundo trimestre del año, quedándose a las puertas del 8% del consenso.

La bolsa española continúa con la presión bajista de las últimas semanas y podría romper los mínimos de julio, ya que sigue creando máximos decrecientes tras dejarse más de un 1,5% en la semana, presionada por las ventas en el sector turístico y de energía, donde el primero continúa pendiente de la situación de la variante Delta, una situación muy frustrante para un sector que no termina de levantar el vuelo.

Técnicamente, el Ibex 35 continúa con la presión bajista y en el corto plazo, es probable que el índice español continúe con la tendencia actual, con la posibilidad de romper los mínimos de julio, los cuales se encuentran en los 8600,0 puntos, por lo que si consolida dicha rotura, el siguiente soporte se encuentra en torno a los 8400,0 puntos. Sin embargo, será interesante ver la actuación de la demanda en el soporte psicológico de los 8600,0 puntos, ya que si consigue sujetarlo, esto podría provocar el retorno hacia la zona de los 8700,0 puntos.

Mirando hacia el selectivo español, seguiremos vigilando las compañías vinculadas al turismo ante el avance de contagios por la nueva variante Delta, las cuales no consiguen levantar cabeza y sufren una jornada más. IAG cotiza al filo de los 2,00 euros, un nivel psicológico para el valor. De igual manera tenemos a Aena, Amadeus y Meliá Hoteles, todas ellas perdiendo soportes importantes.

Por otro lado, el sector de utilities vuelve a mostrar dudas y al cierre de ayer, se dejaron niveles interesantes, por lo que veremos si sostienen soportes clave. Iberdrola se aferra al soporte de los 10,24 euros por título, sin olvidarnos de la referencia importante de los 10,10 euros.

Centrándonos en el sector bancario, después de las pérdidas del martes, la banca española cerró con ganancias gracias a las palabras de Jerome Powell, por lo que intentará retornar a niveles de principios de la semana pasada.

Seguidamente, las empresas de energía renovable sufren en bolsa después de la imposición de aranceles de la administración Biden, especialmente Siemens Gamesa, que pierde la zona de los 27,00 euros y se acerca al soporte de los 26,00 euros por título.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos
• 14:30 horas -> Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia
• 15:30 horas -> Comparecencia de Powell, presidente de la Fed

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8820 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,855 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 185,5 euros (100 Turbo24 x 1,855 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 47,55 veces (8820 / 185,5 euros = 47,55 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8750 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 3,957 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 395,7 euros (100 Turbo24 x 3,957 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 22,11 veces (8750 / 395,7 euros = 22,11 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.