El Ibex 35 intentará sostener los 9000 puntos tras el cambio de discurso de la Fed

La penúltima semana de junio comienza con mucho nerviosismos en el mercado de futuros, más si cabe tras el cambio de discurso realizado la semana pasada por la Reserva Federal, intensificándose los descensos con la llegada de la “cuádruple hora bruja” el pasado viernes. De hecho, el Nikkei 225 ha sufrido una de sus peores jornadas, dejándose cerca de 1000 puntos y más de un 3% en la sesión, por “miedo” a la posible eliminación de estímulos, pese al reforzamiento comentado por el Banco de Japón (BoJ) la semana pasada.

Sin embargo, James Bullard, miembro del FOMC comentó el pasado viernes que “el giro que ha dado la Fed es lógico debido al crecimiento acelerado y sobre todo, al repunte de la inflación”, justificando así el ataque más “Hawkish” de Powell, aunque incluso se atrevió a pronosticar la subida de tipos antes de finalizar el año 2022, cuyas palabras siguen calando entre los inversores.

Las bolsas europeas podrían protagonizar hoy nuevos descensos provocados por la presión bajista en la sesión asiática, donde el “rojo” ha predominado en el comienzo de la semana. Los índices europeos se han ido alejando del territorio de máximos anuales y vuelve a testear soportes importantes, por lo que será interesante ver la colocación de órdenes de los inversores después de las dos intervenciones de Christine Lagarde hoy.

La bolsa española vuelve a ceder terreno en la apertura y pierde la barrera psicológica de los 9000 puntos después de encadenar su quinta sesión consecutiva con caídas, situación que se ha originado por la continuidad de la presión bajista en los sectores con más peso del selectivo.

Técnicamente, el Ibex 35 pierde el soporte de los 9000 puntos, nivel que no perdía desde principios del mes de mayo, por lo que vuelve a perder el rango lateral de las últimas semanas y podría encaminarse hacia los 8745 puntos si persiste la presión bajista. No obstante, será interesante que el índice español sostenga el soporte de los 8800 puntos, una situación que le daría un respiro al selectivo español para recuperar los 9000 puntos y adentrarse dentro del rango del último mes.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
• 16:15 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
• 21:00 horas -> Declaraciones de Williams, miembro del FOMC

La banca española vuelve a ceder terrero

Dentro del selectivo español, a las 9:30 horas vemos el descenso en el sector bancario, cuyas caídas están por encima del 2% en CaixaBank o el Banco de Sabadell, quien cede ya los 0,60 euros de referencia. El BBVA y el Banco Santander descienden más de un 1% hasta los 5,11 y 3,23 euros respectivamente.

Por otra parte, el sector servicios vuelve a tener presión bajista, donde IAG cede más de un 3% hasta los 2,24 euros por acción, mientras que Meliá Hoteles se acerca al soporte de los 6,60 euros, nivel que podría perder si persisten las ventas en el selectivo español.

Por otro lado, en el sector industrial, Acerinox intenta deshacerse de las presiones de los últimos días tras la venta realizada por su segundo máximo accionista, Nippon Steel. Los títulos de Acerinox negocian por debajo de los 10,00 euros por acción y han tocado niveles del pasado mes de marzo. De igual manera tenemos a ArcelorMittal, que cede cerca de un 3% hasta los 23,28 euros.

Seguidamente, Pharma Mar negocia a niveles de principios de años tras la fuerte presión bajista en el valor desde el pasado mes de febrero, cuyo descenso es superior al 30%. Sus acciones se intercambian a 75,92 euros.

Finalmente, el sector de energía es el único que se “salva” de la sangría del Ibex, con Endesa y Enagás subiendo apenas un 0,20% respectivamente, con los títulos de la primera por encima de los 22,40 euros y los de la segunda buscando la cota de los 20,00 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9000 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 0,839 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 83,9 euros (100 Turbo24 x 0,839 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 107,27 veces (9000 / 83,9 euros = 107,27 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,960 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 196,0 euros (100 Turbo24 x 1,960 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44,90 veces (8800 / 196,0 euros = 44,90 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.