El Ibex 35 sujeta los 9000 puntos a la espera del PMI manufacturero de Alemania y de Lagarde

Hoy miércoles tendremos por delante una jornada intensa en cuanto a datos macroeconómicos, especialmente en Alemania, con la publicación del PMI manufacturero y de servicios, los cuales nos darán una estimación del ritmo de recuperación en la economía alemana. Además, todas las miradas volverán a focalizarse en la comparecencia de Christine Lagarde esta tarde, aunque la presidenta del BCE se ha mantenido firme en sus declaraciones previas.

Asimismo, los inversores esperaban ayer las palabras de Jerome Powell después del revuelo de los últimos días, sobre todo tras el tono más “Hawkish” por parte de James Bullard, quien dijo el pasado viernes que la subida de tipos llegaría en el año 2022. Sin embargo, Powell volvió a tranquilizar a los mercados, con un tono más “Dovish”, el presidente de la Fed apoyó la política acomodaticia, recalcando que “los tipos no se van a subir rápidamente”. Estas palabras trajeron un cierre en Wall Street positivo, con el Nasdaq 100 marcando nuevos máximos históricos.

Las bolsas europeas volvieron a negociar a niveles del pasado viernes, recuperando parte del terreno perdido tras la presión vendedora de los últimos días, pero también ayudados por la presidenta del BCE, quien mantendrá los objetivos de inflación previstos y la política monetaria actual. No obstante, los inversores estarán pendientes de los datos macroeconómicos de Alemania y de la nueva intervención de Lagarde hoy.

La bolsa española salvó ayer la sesión “in extremis”, apoyándose en los sectores con más peso dentro del selectivo español y de las ganancias que se dotaban en Wall Street. No obstante, el Ibex retornó al nivel psicológico de los 9000 puntos, alejándose de los mínimos cosechas en las sesiones anteriores, aunque estará pendiente de la evolución de la economía alemana.

Técnicamente, el Ibex 35 sostiene la barrera psicológica de los 9000 puntos después de la hecatombe de las últimas sesiones, teniendo ahora el reto de consolidar dicho nivel, una situación que permitirá al índice introducirse dentro del rango lateral cosechado desde el pasado mes de mayo. Sin embargo, la jornada de hoy se tercia interesante para la bolsa española, ya que veremos si el regreso a los 9000 puntos ha sido un rebote o se afianza nuevamente por encima de dicho punto psicológico.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:30 horas -> PMI manufacturero de Alemania (Jun)
• 10:30 horas -> PMI compuesto, manufacturero y de servicios de Reino Unido
• 14:30 horas -> Ventas minoristas subyacentes (Abr) de Canadá
• 16:00 horas -> Ventas de viviendas nuevas (May) en EE. UU.
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE de EE. UU.
• 18:00 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

Acciones a vigilar hoy miércoles

Dentro del selectivo español, a las 9:15 horas volvemos a ver descensos en Red Eléctrica, volviendo a dejarse más de un 2% en la apertura tras el cambio de recomendación que le dio ayer Deutsche Bank. Los títulos de la eléctrica caen hasta los 16,53 euros. Iberdrola cede terreno hasta loa 10,77 euros al pasar de comprar a mantener. También presentan descensos Endesa, Enagás o Iberdrola.

Después de la presión en los últimos días, Acerinox y ArcelorMittal se sacuden de las caídas previas y vuelven hoy al verde con ascensos superiores al 1%, donde la primera buscará la zona de los 10,00 euros, mientras que la segunda intentará afianzarse sobre los 25,00 euros.

Seguidamente, el sector servicios vuelve al verde hoy miércoles, con IAG, Meliá Hoteles, Amadeus y Aena como protagonistas, todas con ganancias en los primeros minutos de la jornada, esperando el levantamiento del semáforo “ámbar” de Reino Unido.

Finalmente, dentro del sector bancario destacamos el ascenso del Banco de Sabadell, cuyos títulos intentarán por segunda jornada consecutiva afianzarse sobre los 0,60 euros por título. El Banco Santander mantiene ligeras ganancias y cotiza sobre la referencia de los 3,30 euros por acción.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9000 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 0,839 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 83,9 euros (100 Turbo24 x 0,839 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 107,27 veces (9000 / 83,9 euros = 107,27 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,960 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 196,0 euros (100 Turbo24 x 1,960 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44,90 veces (8800 / 196,0 euros = 44,90 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.