El Ibex 35 arranca hoy la semana mirando a niveles de soporte pendiente de Evergrande

• A las 9:02 horas, el Ibex 35 sube un 0,18%, hasta los 8815 puntos.
• Cie Automotive sujeta los 21,00 euros después de marcar nuevos mínimos.
• ArcelorMittal rebota un 0,60% y cotiza sobre los 25,25 euros.

El comienzo de la semana estará marcado nuevamente por las tensiones inflacionistas y la situación de Evergrande el gigante inmobiliario no ha afrontado sus pagos de vencimiento de deuda pese a la venta realizada la semana pasada del 20% de Shengjing Bank a una compañía estatal. Además, la entidad fue suspendida de cotización tras realizar una desinversión de más de 5000 millones de dólares en su filial de inmobiliaria.

Por otra parte, los inversores continúan pendientes de la crisis energética que se agita a medida que los precios continúan con su escalada alcista, con el oro negro en territorio de máximos de 2018 y el gas natural en niveles de febrero de 2014.

Asimismo, la semana pasada volvimos a ver el incremento de las prestaciones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, una situación que genera nerviosismo entre los inversores después de las palabras de Powell sobre su preocupación entre “inflación y pleno empleo”, sumado a la desaceleración económica que han dejado los datos macroeconómicos de China al cierre de la semana pasada.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:30 horas -> Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE
• 12:00 horas -> Reunión del Eurogrupo
• 16:00 horas -> Pedidos de fábricas en EE. UU. (Ago)

Análisis Ibex 35

La cotización del Ibex 35 arranca hoy lunes con ligeros ascensos, subiendo un 0,18% hasta los 8815 puntos, después de arrancar el pasado viernes con rotura de los 8700 puntos y acercarse a los mínimos de septiembre.

Técnicamente, el índice español consiguió salvar los 8700 puntos al cierre de la semana pasada, encontrando apoyo en el resto de índices europeos, aunque la entrada de la demanda en dicho nivel provocó una “huida” de los vendedores. Además, la dependencia del Ibex 35 del ciclo económico genera nervios entre los inversores, más si cabe con el aumento de las presiones inflacionistas.

Seguidamente, tras hacerse fuerte la demanda sobre los 8700 puntos, el índice español volvió a adentrarse dentro del rango de negociación de 300 puntos, coqueteando nuevamente con los 8820 puntos.

Finalmente, a pesar de los esfuerzos de la demanda, el miedo a mayores aumentos de los precios y la posibilidad de llegada de tipos de interés generan nerviosismo entre los inversores, por lo que vigilaremos en la jornada de hoy los mínimos generados durante el pasado viernes y los volúmenes negociados alrededor de los 8700 puntos.

Siemens Gamesa, Cie Automotive y Pharma Mar pierden terreno en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, Siemens Gamesa continúa con fuerte presión bajista perdiendo más de un 45% desde sus máximos del pasado mes de enero. Asimismo, el pasado viernes cerró con una caída cercana al 5% y perforando los mínimos del pasado mes de julio, por lo que nos dejó un nuevo mínimo anual en los 20,67 euros .

Cie Automotive tampoco escapa de los descensos, cuyos títulos se dejan más de un 18% desde los máximos cosechados en agosto, rompiendo los mínimos del pasado mes de septiembre, aunque si bien es cierto que por ahora los inversores intentarán aferrarse a dicho nivel, de lo contrario, el siguiente soporte está alrededor de los 19,80 euros.

De igual manera tenemos a Pharma Mar, cuyos títulos se encuentran negociando dentro de una tendencia bajista principal y volviendo a mirar a los mínimos del pasado mes de agosto después de dejarse más de un 14% desde los máximos de septiembre, ya que la demanda no pudo desbancar a la oferta en la resistencia de los 80,00 euros, por lo que será interesante ver la actuación de los operadores alrededor de los 70,00 euros.

Finalmente, ArcelorMittal tampoco se escapa de los bajistas continúa con la presión bajista debido a la incertidumbre existente con el gigante inmobiliario chino Evergrande, ya que dicha situación podría desencadenar una desaceleración económica en China. Los títulos de la acerera cotizan alrededor de los 25,14 euros tras dejarse más de un 18% desde sus máximos de agosto.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8966 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,252 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 225,2 euros (100 Turbo24 x 2,252 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 39,81 veces (8966 / 225,2 euros = 39,81 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,599 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 159,9 euros (100 Turbo24 x 1,599 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 55,03 veces (8800 / 159,9 euros = 55,03 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.