Los futuros del café (Jul-21) rompen máximos de 4 años ante los problemas de exportación
El precio del grano se instaura por encima de los 165,00 dólares ante los continuos bloqueos en Colombia y el descenso en Brasil por la situación del coronavirus.
Después del golpe del coronavirus al sector del café, parecía que la situación comenzaba a estabilizarse, especialmente en Brasil y Colombia, donde el ritmo de exportaciones mejoraba frente a la debacle del año pasado, lo que traía optimismo a los operadores.
Sin embargo, en las últimas semanas hemos asistido a los bloqueos en Colombia ante el paro nacional convocado por los ciudadanos frente al gobierno de Iván Duque, una situación que ha ido empeorando con el paso de los días. Esta coyuntura ha creado preocupación entre los productores de grano, ya que dichos bloqueos han paralizado el transporte del café del país colombiano hacia el extranjero.
Finalmente, Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, comentó que “si la situación no se reconduce en las próximas semanas, las pérdidas serán millonarias”. Por tanto, estaríamos hablando de una cantidad que podría superar los 600 millones de dólares.
Análisis técnico: futuro del café (Jul-21)
Desde un punto de vista técnico, los futuros del café se encuentran negociando sobre los 165,00 dólares, nivel que no visitaba desde noviembre del año 2016. Así, después de la tormenta creada por el coronavirus, los precios del café han recuperado más de un 70%.
Asimismo, el comienzo del 2021 trajo una estabilidad para los futuros del café, los cuales se mantuvieron en un rango de negociación, entre los 122,50 y 137,70 dólares, siendo esta última resistencia testeada en varias ocasiones. Sin embargo, no fue hasta el pasado 26 de abril cuando el fuerte volumen negociar impulsó al precio hasta los 146,00 dólares, marcando así nuevos máximos.
Por otra parte, vemos cómo el precio se frenó en torno a los 146,00 dólares, ya que las revueltas en el país cafetero creo una situación de incertidumbre, y no fue hasta el día de ayer cuando el futuro del café de disparó más de un 9,5%, dejando atrás los 150,00 dólares y conquistando la zona de los 165,00 dólares.
Finalmente, tendremos que seguir muy de cerca la evolución del precio para ir tomando posiciones en el mercado porque hasta el momento, por lo que paso a establecer dos estrategias de trading:
Compra: si la vela diaria cierra por encima de 165,00 dólares.
- Entrada: 165,00
- Stop: 160,50
- Objetivo: 180,00
Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 163,00 dólares.
- Entrada: 163,00
- Stop: 165,00
- Objetivo: 150,00
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¿Cómo podrías operar con el futuro del café? Ejemplo de operativa
La volatilidad que observamos en el futuro del café puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD y barrera. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.
Por un lado, si se produce el primer escenario, entraríamos en compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 165,00 dólares con el contrato de 1 euro por punto y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 123 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 130 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 76 veces aproximadamente, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.
Seguidamente, si se activa el segundo escenario, optaríamos por una estrategia de venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 163,00 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 122 puntos. Como la prima pagada es de 129 euros, con un apalancamiento aproximado de 77 veces, esto supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre las materias primas.
Por tanto, como podemos observar, a través de las barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.
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