Los mercados europeos entre el rojo y el verde. Caídas en Asia

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7480,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7359,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7649,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7705,5 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 115,7 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 11 923,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 370,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 454,1 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3306 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3257 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3379 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3409,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3640 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3582,17 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3704,26 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3746,50 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

Datos Macro

• 02:·0 - Japón – PMI manufacturero (Sep). Dato: 51. Anterior: 51,5.
• 02:30 – Japón – PMI de servicios. Dato: 51,9. Anterior: 49,5.
• 09:00 – Alemania – Comparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán.
• 09:00 – Zona Euro – Declaraciones de De Guindos, videpresidente del BCE y de Panetta.
• 10:00 – Alemania – Expectativas empresariales (Sep). Previsión: 79. Anterior: 80,3.
• 10:00 – Alemania – Situación actual (Sep). Previsión: 96. Anterior: 97,5.
• 10:00 – Alemania – Índice ifo de confianza empresarial (Sep). Previsión: 87. Anterior: 88,5.
• 12:10 – Alemania – Comparecencia de Balz, del Buba alemán.
• 15:00 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 16:00 – EE UU – Declaraciones de Rosengren, miembro del FOMC.
• 18:00 – Reino Unido – Declaraciones de Tenreyro, miembro del BoE.
• 18:00 – EE UU – Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC.
• 19:00 – EE UU – Subasta de deuda a 2 años (T-Note). Anterior: 3,307%.
• 19:00 – Alemania – Comparecencia de Beermann y Nagel, del Buba alemán.
• 22:00 – EE UU – Declaraciones de Mester, miembro del FOMC.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los mercados europeos pasan del rojo a ligeramente verde, en un entorno en el que la sobreventa es importante.

La caída se extendía antes de la apertura, ya que la confianza de los inversores se has visto afectada por los temores de que un mayor ajuste monetario por parte de los principales bancos centrales para sofocar la inflación elevada pueda llevar a la economía mundial a una recesión.

Las bolsas asiáticas han terminado la sesión en negativo, el Nikkei 225 perdía un 2,66%, mientras que las bolsas chinas también han caído, con el índice de Shangai perdiendo un 1,20% y el Hang Senk de Hong Kong un 0,22%.

El PMI manufacturero de Japón disminuyó a 51 en septiembre de 2022 desde un 51,5 final en agosto. Si bien marcó el vigésimo mes de expansión en el sector, es la cifra más baja desde enero de 2021, en medio de crecientes vientos en contra económicos y el impacto del clima adverso.

Tanto la producción como los nuevos pedidos se encontraban en territorio de contracción por tercer mes consecutivo, ya que los altos precios afectaron la demanda de productos japoneses.

Al mismo tiempo, los nuevos pedidos de exportación continuaron cayendo, a pesar de que el ritmo de caída se suavizó.

Mientras tanto, la tasa de creación de empleo aumentó, y los trabajos atrasados ​​aumentaron después de disminuir en agosto.

En cuanto a los precios, la inflación de los precios de producción se aceleró ligeramente y se mantuvo cerca del máximo de junio, mientras que la inflación de los precios de los insumos también se aceleró.

Sin embargo, el PMI de servicios aumentó a un máximo de tres meses de 51,9 en septiembre de 2022 desde un 49,5 final un mes antes, debido al impacto positivo de la relajación de las restricciones de COVID-19.

Tanto la producción como los nuevos pedidos volvieron a crecer, con una expansión de los nuevos pedidos de exportación, después de haber disminuido el mes anterior.

Por último, el sentimiento empresarial se deterioró.

Los inversores también continúan lidiando con un debilitamiento de las perspectivas económicas en Europa, como lo ponen de relieve los decepcionantes datos de actividad empresarial.

Los mercados están también sopesando el impacto de la victoria de gobierno de derecha conservadora en Italia.

Giorgia Meloni parece encaminada a convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro de Italia al frente de su Gobierno más derechista desde la Segunda Guerra Mundial, tras liderar una alianza conservadora que triunfó en las elecciones del domingo.

También tienen en mente los inversores los últimos movimientos de Moscú para anexar las áreas de Luhansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhzhia a Rusia.

Estados Unidos advirtió ayer domingo de las consecuencias catastróficas que tendría el uso de armas nucleares por parte de Moscú en Ucrania, después de que el ministro de Asuntos Exteriores ruso dijera que las regiones que celebran unos referendos tendrían plena protección si se anexionan a Rusia.

En el Reino Unido, el programa de subsidios y recortes de impuestos del ministro de Finanzas británico, Kwasi Kwarteng, generan preocupaciones sobre el aumento de la deuda pública en el Reino Unido.

La libra esterlina se desplomaba hasta un mínimo histórico, lo que provocó la especulación de una respuesta de emergencia por parte del Banco de Inglaterra, a medida que se evaporaba la confianza en el plan del Reino Unido para solventar sus problemas, y los inversores asustados se volcaron en los dólares estadounidenses.

Los rendimientos de los bonos del gobierno del Reino Unido a 10 años aumentó a un máximo de 12 años del 4,059%.

Los futuros de acciones de EE.UU. bajaban en preapertura europea después de que los principales índices se vendieran la semana pasada, tras el compromiso de la Reserva Federal de reducir la inflación y la creciente probabilidad de un aterrizaje económico duro sacudieron a los mercados.

La semana pasada, el Dow Jones cayó un 4% a sus niveles más bajos desde noviembre de 2020, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeron un 4,65% y un 5,07%, respectivamente.

Sin embargo, a medida que avanza la sesión en el viejo continente pasan del rojo al verde y del verde al rojo, moviéndose en línea plana.

Los inversores ahora esperan los datos de gasto de consumo personal, dato preferido por la Fed, así como las cifras de bienes duraderos y confianza del consumidor esta semana.

Varios funcionarios de la Fed también están programados para hablar en varios eventos esta semana.

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo caen en medio de la subida del dólar estadounidense y el temor a que las fuertes subidas de los tipos de interés en todo el mundo desencadenen una recesión y afecten a la demanda de combustible.

La semana pasada, el índice de referencia del petróleo de EE.UU. (WTI) registró su cuarta semana consecutiva de pérdidas y se hundió a sus niveles más bajos desde enero.

Los inversores creen que precios del petróleo más débiles podrían provocar una mayor intervención de la OPEP+, luego de anunciar a principios de este mes un pequeño recorte en el suministro y prometer tomar más medidas si persisten los movimientos volátiles del mercado.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7480 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7480 + 120 = 7600 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 62,33 veces (7480 / 120 € = 62,33).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 7650 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 7650 - 120 = 7530 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 63,75 veces (7650 / 120 € = 63,75), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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