Los precios del oro superan los 1850 dólares después del dato de inflación en Estados Unidos

Los precios del oro (+1,62%) superaban la cota de los 1850 dólares después de la publicación del dato de inflación en Estados Unidos, el cual se ubicó en el 6,2% interanual el pasado mes de octubre, su nivel más alto en las últimas tres décadas.

Asimismo, si comparamos este dato con el anterior, el incremento de precios ha sido del 0,9%, muy por encima del 0,6% estimado por el consenso, por lo que la Reserva Federal tendrá a partir ahora mayores tensiones entre sus miembros, ya que la semana pasada Jerome Powell anunció que “las tasas de interés no serían modificadas en los próximos meses”.

Finalmente, los inversores comienzan a mover fichas después del dato de hoy, ya que las palabras de los bancos centrales sobre una inflación “transitoria” no termina de calar en el mercado, de ahí que activos como el oro o la plata (+3,24%) reboten con fuerza hoy.

Análisis técnico: Oro

Desde un punto de vista técnico, el futuro del oro con vencimiento en el mes de diciembre se encuentra cotizando sobre el nivel psicológico de los 1850 dólares, después de ascender más de un 1,30% en la jornada de hoy, una vez conocido el dato de inflación de Estados Unidos.

Seguidamente, si el oro consigue sostener dicho nivel, podríamos estar ante un nuevo impulso alcista en el metal precioso, después de mantenerse dentro de un rango lateral en los últimos 4 meses. Así, la situación del oro continuará atrayendo las miradas de los inversores a medida que continúen las tensiones inflacionistas, con el reto mayor de romper la barrera de los 1900,0 dólares, niveles testeados durante el pasado mes de junio.

Por tanto, dada esta situación, vamos a establecer dos estrategias de trading en el futuro del oro:

Ante esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 1850,0 dólares

• Entrada: 1850,0
• Stop: 1790,0
• Objetivo: 2000,0

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 1775,0 dólares

• Entrada: 1775,0
• Stop: 1800,0
• Objetivo: 1650,0

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al oro. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,10 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el oro está cotizando, por ejemplo, en los 1850 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 60 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 6,308 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 630,8 euros (100 Turbo24 x 6,308 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 29,32 veces (18500* / 630,8 euros = 29,32 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del oro de 1775 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 60 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,092 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 209,2 euros (100 Turbo24 x 2,092 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 84,84 veces (17750* / 209,2 euros = 84,84 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

*Precio de compra y venta multiplicado por el valor del Turbo en mercado subyacente. En este ejemplo, 100 turbos equivalen a 10 euros por punto de oro.