Repaso Forex hoy: la libra esterlina (GBP) sucumbe a los 1,33 dólares y rompe mínimos anuales

• La divisa europea cede un 0,06% hasta los 1,1326 dólares
• El USD/CNH cotiza alrededor de los 6,37 yuanes
• El USD/JPY negocia ligeramente sobre 113,40 yenes

Arrancamos el último mes de año con cierto nerviosismo en el mercado de divisas, sobre todo después de la aparición de la variante ómicron, la cual provocó el pasado viernes una fuerte volatilidad en el dólar americano (USD) frente al resto de divisas, aunque hoy intenta resarcirse de las ventas subiendo un 0,10% hasta las 95,95 unidades.

Con respecto al EUR/USD, la divisa europea se aferró el pasado viernes al soporte psicológico de los 1,12 dólares, realizando un pullback hacia la cota de los 1,13 dólares gracias a las compras institucionales, por tanto, será interesante ver la reacción de los inversores alrededor de dicho nivel, especialmente si desarrollan un soporte sólido.

Por otra parte, la libra esterlina (GBP/USD) negocia hoy ligeramente por encima del nivel de los 1,33 dólares, después de romper en la sesión de ayer los mínimos anuales y dejando ahora la referencia de soporte en los 1,3194 dólares. Hoy, tendremos la intervención de Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), por lo que estaremos atentos a sus palabras.

Mirando hacia el loonie (USD/CAD), la divisa canadiense cotiza hoy sobre los 1,2750 dólares canadienses, acercándose a zonas de resistencias de semanas anteriores gracias a al nuevo repunte en las compras de dólares americanos. Hoy, como cada miércoles, le prestaremos atención a los inventarios de crudo de la AIE en Estados Unidos.

Centrándonos en las divisas de cobertura, el USD/JPY (大口） negocia hoy alrededor de los 113,50 yenes, después de subir más de un 1,5% frente al dólar americano debido a la incertidumbre generada por la variante ómicron, situación que aprovecharon los inversores para aumentar su posicionamiento de cobertura. Ahora, será clave el soporte de los 112,75 yenes, nivel testeado en la jornada de ayer y que podría perder si continúa el “miedo” en los mercados.

De manera similar tenemos al swissy (USD/CHF), con el franco suizo subiendo un 1,75% frente al dólar americano, una vez que rompió la resistencia del pasado mes de septiembre, pero la variante ómicron aceleró el posicionamiento alcista en el franco para ubicarse nuevamente por debajo de los 0,92 francos, por tanto, si continuamos en el mercado con incertidumbre, es probable un acercamiento a los 0,91 francos.

Con respecto a las divisas oceánicas, ambas divisas continúan con la presión bajista y perdieron ayer los mínimos cosechados en agosto, encontrando por ahora cierta demanda que mantiene al aussie (AUD/USD) sobre los 0,7140 dólares y al kiwi (NZD/USD) negociando sobre los 0,6840 dólares, aunque no podemos descartar nuevos descensos si aumentan las compras del billete verde.

En cuanto al USD/CNH, el yuan se mantiene cotizando de manera lateral pero mirando a la parte inferior del rango ante el descenso del billete verde, por tanto, tendremos que esperar una rotura de los 6,36 yuanes para continuar con la fase correctiva actual, de lo contrario, mantendríamos una posición neutral.

Finalmente, la lira turca (USD/TRY) continúa con la volatilidad, especialmente después de las últimas declaraciones de Erdogan y su defensa por continuar con la reducción de tasas de interés, cuando la inflación se sitúa por encima del 20%. Por ahora, la lira turca pierde más de un 79% frente al dólar americano, quedándose a las puertas de las 14,00 liras por dólar.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al GBP/USD. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el GBP/USD está cotizando, por ejemplo, en los 1,3350 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 1,3002 dólares por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 2,198 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 219,8 euros (100 turbos x 2,198 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 60,73 veces (13 350 / 219,8 euros= 60,73 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del GBP/USD de 1,3225 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 1,3447 dólares por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo es de 1,444 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 144,4 euros (100 turbos x 1,444 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 91,60 veces (13 225 / 144,4 euros = 91,60 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.