Intradía: el USD/JPY marca máximos anuales y mira hacia los 115 yenes

El mercado de divisas se encuentra con mucha volatilidad en las últimas jornadas debido al incremento de precios en Estados Unidos, ya que la semana pasada la inflación tocó en el mes de octubre máximos de 30 años, una situación que provocó el disparo del billete verde.

Asimismo, la divisa americana (USD) le dio continuidad a su tendencia alcista, marcando máximos anuales y situarse por encima de las 95,00 unidades. De esta manera, el par USD/JPY (大口） se quedó a las puertas de los 115,00 yenes y acumula un ascenso superior al 11% en lo que llevamos de año, ya que los inversores descartan por el momento posicionarse con la divisa nipona.

Finalmente, los inversores han apostado por la compra de dólares debido a que esperan un incremento de tipos de cara al próximo mes de diciembre, ya que necesitan controlar el incremento de precios, una situación que recalcó ayer Bullard, sobre ser más “Hawkish” en las decisiones dentro de la Fed.

Análisis técnico: USD/JPY

Desde un punto de vista técnico, vemos cómo el par USD/JPY rechazó la resistencia de los 115,00 yenes, después de un testeo de la demanda en la zona de máximos.

Asimismo, el par rechazó dicho movimiento y comenzó a descender hasta conseguir apoyarse en un nivel importante para los operadores, como son los 114,00 yenes, aunque ante la fuerte presión bajista del par, el dólar yen podría buscar la zona de los 113,80 yenes si la demanda no consigue introducirse sobre la cota actual.

No obstante, debemos de seguir vigilando la actuación de los inversores en torno a los 114,25 yenes, ya que vemos la fuerza que ejercen los compradores en dicho punto. Por tanto, el USD/JPY estará condicionado durante las próximas semanas ante la evolución de las tensiones inflacionistas.

Finalmente, estaremos pendientes de los próximos datos macroeconómicos en Estados Unidos, ya que estos podrían determinar el rumbo del billete verde de cara al cierre de la semana. A las 13:20 horas, el USD/JPY cotiza en los 114,18 yenes, cotizando prácticamente plano.

Dada esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 114,50 yenes.

• Entrada: 114,50
• Stop: 112,08
• Objetivo: 117,50

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 113,85 yenes.

• Entrada: 113,85
• Stop: 115,56
• Objetivo: 111,85

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al USD/JPY. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el USD/JPY está cotizando, por ejemplo, en los 114,50 yenes. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 112,08 yenes por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 2,124 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 212,4 euros (100 turbos x 2,124 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 53,91 veces (11 450 / 212,4 euros= 53,91 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del USD/JPY de 113,85 yenes. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 115,56 yenes por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo es de 1,379 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 137,9 euros (100 turbos x 1,379 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 82,56 veces (11 385 / 137,9 euros = 82,56 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.