El Ibex 35 cede los 7500 puntos expectante a las nóminas no agrícolas

• A las 09:02 horas, el Ibex 35 cae un 0,28% hasta los 7489 puntos
• Telefónica sigue con descensos
• Enagás marca nuevos mínimos

El cierre de la semana estará condicionado por el Informe de Empleo de Estados Unidos, con unos inversores que mantendrán los ojos bien abiertos a dicho resultado, puesto que si las nóminas no agrícolas salen mejor de lo esperado, la renta variable podría “tambalearse”, ya que la Reserva Federal (Fed) no se plantearía un posible freno en los aumentos de tasas.

Wall Street cerraba con nuevos descensos ayer, anulando el rebote de los dos primeros días de la semana, después del ascenso en las solicitudes de subsidio por desempleo. El S&P 500 (-1,02%) cedía terreno hasta los 3745 puntos.

En Europa, las principales bolsas tuvieron ligeros descensos, encontrando apoyo en nivel de demanda importante, a la espera de lo que ocurra hoy en EE. UU. El futuro del Euribor a 12 meses se dispara por encima del 3%.

Después de la decisión de la OPEP+ de llevar a cabo un recorte de la producción, los precios de los barriles de referencias continuaron ascendiendo en busca de zonas de resistencias, como son los 95 dólares para el Brent o los 89 dólares para el WTI. Es posible que se produzca alguna corrección con apoyo en los 93 y 87 dólares respectivamente.

Los rendimientos de los bonos volvían a subir después de la “pausa” de las últimas jornadas. La rentabilidad del bono americano a 10 años sube al 3,85%, mientras que en Europa, el Bund alemán ascendía hasta el 2,0825% y el español a 10 años cotizaba en el 3,337%.

El Ibex 35 (-0,09%) continuaba ayer con los descensos y su fase correctiva, una vez que se topaba con la resistencia de los 7700 puntos a principio de la semana. Es posible que continúe manteniéndose entre los 7500 y 7700 puntos, sin descartar una posible rotura de los 7500 puntos antes del dato de EE. UU.

Dentro del selectivo español, Sacyr (-0,35%) presentaba ayer alta volatilidad durante la sesión, superando en algunos momentos los 2,40 euros, nivel que no visitaba desde el pasado mes de junio, pero el cierre se situaba por debajo de los 2,30 euros. Esto se debe a la noticia sobre su venta de negocio de agua y servicios, con el objetivo de reducir su deuda.

Por otra parte, la volatilidad continúa (y continuará) en las acereras, las cuales volvían ayer a los descensos tras el rebote de las últimas sesiones. ArcelorMittal (-3,52%) introduciéndose nuevamente cerca de los 20 euros, mientras que Acerinox (-2,79%) marcaba nuevos mínimos.

Enagás (-3,70%) se hundía en bolsa y establecía nuevos mínimos anuales hasta una zona que no visitaba desde el pasado febrero de 2021, por lo que ahora mismo todo hace indicar un posible retroceso hasta los 14,85 euros.

En cuanto a Telefónica, la teleco española trae un correctivo importante desde sus máximos anuales, perdiendo más de un 20% y dejando nuevas marcas mínimas en el año. Así, el mercado realizaba un pullback de retroceso hacia la zona de importancia para la demanda como son los 3,50 – 3,55 euros, pero vemos que nuevamente es rechazada por la tendencia principal bajista.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 12:00 horas -> Cumbre líderes de la UE
• 14:30 horas -> Nóminas no agrícolas (Sep) EE. UU.
• 14:30 horas -> Tasa de desempleo (Sep) EE. UU.
• 14:30 horas -> Cambio del empleo (Sep) Canadá

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7520 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,274 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 127,4 euros (100 Turbo24 x 1,274 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 59,02 veces (7520 / 127,4 euros = 59,02 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7370 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,85 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 185 euros (100 Turbo24 x 1,85 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 39,83 veces (7370 / 185 euros = 39,83 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.