El Ibex 35 arranca hoy la semana sobre los 9000 puntos pero mirando al PIB de Alemania

• A las 08:42 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,30% hasta los 9045 puntos
• IAG pone el ojo en los 2 euros
• Ryanair deja atrás las pérdidas

Hoy lunes, arrancamos con las miradas puestas en el PIB (4T) de Alemania, una referencia de importancia para conocer la situación económica de la primera economía de la zona euro. También, conoceremos el IPC anual de España.

El cierre de la semana pasada en Wall Street (S&P 500: +0,25%; Dow Jones: +0,08% y Nasdaq 100: +0,96%) estuvo condicionado por el deflactor del PCE, el cual se moderaba al 5% desde el 5,5% anterior, lo que deja entrever una nueva ralentización y posible “relajación” de subida de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed).

Así, todo el foco de la semana estará en la reunión de la Fed este miércoles 1 de febrero, con la posibilidad de ver un aumento de 25pb en lugar de los 50pb iniciales. El jueves día 2 será el turno del BCE y del BoE, quién tiene una dura “tarea” con la inflación sobre el doble dígito.

En materias primas, los futuros vienen con descensos en la mañana de hoy, destacando el vencimiento de marzo del Gas Natural (-6,79%), presentando nuevamente alta volatilidad. Por su parte, los precios del petróleo se mantienen con caídas cercanas al 1% en el caso del Brent y del West Texas.

En renta fija, las rentabilidades de los bonos a 10 años se mantienen “estables” a la espera de lo que decida la Fed este miércoles. Así, el rendimiento de los bonos americanos a 10 años cotizaban sobre el 3,498%, mientras que el Bund alemán rebotaba hasta el 2,2030% y el español a 10 años descendía hasta el 3,25%.

En España, el Ibex 35 (+0,27%) cerraba la semana pasada sobre los 9000 puntos, aunque en la mañana de hoy los futuros del índice español vienen con recortes, en parte, debido a los ajustes que puedan hacer los inversores en sus carteras ante el cierre mensual y las próximas reuniones de los bancos centrales.

Dentro del selectivo español, Banco Sabadell (+20,41%) cerraba la semana pasada con un rebote extraordinario y rompiendo todas las resistencias posibles, ya que los buenos resultados fueron “celebrados” por los inversores. Tal es así que, las acciones del banco catalán avistan el nivel de los 1,20 euros, niveles de noviembre del año 2018.

Esta semana será el turno para el resto del sector bancario, con Unicaja Banco (martes), BBVA (miércoles), Banco Santander (jueves) y CaixaBank (viernes), por lo que veremos un mercado agitado a lo largo de las siguientes sesiones.

Cuarta semana consecutiva para IAG (+5,50%) cerrando con ganancias, acercándose a los 2 euros por acción tras un arranque de 2023 perfecto, y que puede testear hoy después de los resultados positivos de otra aerolínea como Ryanair, quién cerraba el 2022 con un beneficio neto de 211 millones de euros.

Solaria (-2,25%) cerraba con descensos la semana pasada, ya que volvimos a apreciar un nuevo rechazo por parte de la demanda (compras) en la zona de los 19,45 euros, puesto que coincide con una resistencia clave (anterior soporte). El precio objetivo del valor para este año lo veo alrededor de los 23,20 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:00 horas -> IPC de España (Ene)
• 10:00 horas -> PIB de Alemania (4T)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9050 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,987 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 198,7 euros (100 Turbo24 x 1,987 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 45,60 veces (9050 / 198,7 euros = 45,60 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8990 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,011 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 201,1 euros (100 Turbo24 x 2,011 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44,70 veces (8990 / 201,1 euros = 44,70 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.