El Ibex 35 buscará superar los 7400 puntos gracias al rebote en Wall Street

• A las 08:40 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 1,60% hasta los 7470 puntos
• Santander busca los 2,50 euros
• Iberdrola continúa sobre los 9,30 euros

La inflación subyacente (excluye precios de alimentos y energía) en Estados Unidos ascendió hasta el 0,6% frente al 0,4% estimado por el consenso. La tasa interanual del IPC se ubicaba en el 8,2% mientras que el IPC subyacente marcaba un máximo de 40 años (6,6%).

Wall Street descendía con fuerza al conocer el dato, rompiendo mínimos en el caso del S&P 500 y del Nasdaq 100. Sin embargo, el mercado se dio la vuelta con fuerza para atacar los máximos intradiarios, en parte, porque nos encontrábamos con sobreventa. Al cierre, tuvimos un Dow Jones: +2,83%; S&P 500: +2,60%; Nasdaq 100: +2,30%).

Hoy presenta resultados la banca americana: Citi, JP Morgan, Morgan Stanley y Wells Fargo.

En la renta fija, el rendimiento del bono americano a 10 años ascendía hasta el 3,91%. Por su parte, el Bund alemán caía hasta el 2,2390%, la rentabilidad a 10 años de Reino Unido cotiza en el 4,2240% y el español a 10 años en el 3,416%.

En Europa, los principales índices aguantaron las embestidas de los bajistas en las últimas sesiones, aprovechando el rebote en Nueva York para acercarse a niveles de principios de octubre, como es el caso del Dax 40 (+1,51%) hasta los 12 400 puntos.

Los precios del petróleo continúan dando “juego” a los inversores intradiarios debido a la volatilidad que tiene en los últimos días. El barril Brent se acerca a los 95 dólares tras rebotar desde los mínimos de ayer (91 dólares) y el WTI se acercaba a la barrera psicológica de los 90 dólares.

El Ibex 35 (+1,21%) marcaba nuevos mínimos anuales tras el dato de IPC, pero el efecto contagio lanzó al índice español a conquistar los 7300 puntos, con el objetivo de acercarse a los 7450 puntos. No obstante, la tendencia principal del Ibex sigue siendo bajista ante su dependencia de compañías cíclicas.

El rebote de la bolsa española estuvo acompañado por el sector bancario. El Banco Santander (+1,32%) rebotaba hasta el nivel de los 2,50 euros, mientras que BBVA (+3,01%) cerraba sobre los 4,70 euros. Banco de Sabadell (+3,21%) se alejaba de los 0,70 euros.

IAG (+7,98%) tuvo el mejor comportamiento dentro del Ibex, cerrando sobre los 1,26 euros tras anunciar que esperan un beneficio antes de partidas excepcionales para el 3T de 1200 millones de euros, en parte, a la demanda durante los meses de verano. Los títulos se acercan a la directriz bajista de medio plazo, por lo que veremos si la demanda consigue asentarse sobre los 1,27 – 1,28 euros.

El efecto contagio no tardó en replicarse en Meliá Hoteles (+5,24%), cerrando sobre los 4,30 euros tras varias jornadas sufriendo la presión de los bajistas. El nivel clave para la hotelera sigue siendo los 4,50 euros.

Según Reuters, Iberdrola (+1,42%) estudia la venta de sus parques eólicos en Rumanía y Hungría, con el único objetivo de hacer caja para inyectarlo en proyectos de energía verde más lucrativos. Sus títulos siguen estables sobre los 9,30 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 08:45 horas -> IPC de Francia
• 09:00 horas -> IPC de España
• 14:30 horas -> Ventas minoristas subyacentes (mensual) EE. UU.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7400 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 0,80 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 80 euros (100 Turbo24 x 0,80 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 92,5 veces (7400 / 80 euros = 92,5 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7370 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,270 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 227,00 euros (100 Turbo24 x 2,270 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 32,47 veces (7370 / 227 euros = 32,47 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.