El Ibex 35 permanece cerca de resistencias pendiente del IPC en la zona euro

• A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,24% hasta los 7612 puntos
• ACS se acerca a la directriz de corto plazo
• Indra rebota desde mínimos

Wall Street continuaba de dulce anotándose la segunda sesión al alza, en parte al buen dato de producción industrial en septiembre, aunque el foco principal está en los resultados empresariales. Los principales índices se acercan a resistencias psicológicas (Dow Jones: +1,12%; S&P 500: +1,14%; Nasdaq 100: +0,77%).

Goldman Sachs (GS) superó expectativas en el 3T del año, pero sigo pensando que la banca de inversión está en horas bajas ante la fuerza de la inflación y el coste del riesgo es ineludible.

Netflix (NFLX) se disparaba más de un 14% tras el cierre de NY hasta los 275 dólares, después de incorporar 2,4 millones de suscriptores frente a los 1,07 millones previstos. La compañía estima para finales de año algo más de 4 millones de suscriptores gracias al aumento de publicidad.

En cuanto a resultados empresariales, estaremos atentos a P&G y Abbott antes de la apertura de Estados Unidos, mientras que tras el cierre, esperaremos las cuentas de IBM y Tesla.

Cruzando el Atlántico, los principales índices cerraron el martes con ganancias a la espera del dato de IPC en la zona euro hoy miércoles, aunque el acercamiento a zonas de oferta (resistencias) será clave para determinar el rumbo (Dax 40: +0,92%: Euro Stoxx 50: +0,64%: CAC 40: +0,44%: y EU Stoxx 600: +0,34%).

En Reino Unido, los cambios llevados a cabo por Jeremy Hunt han servido para “relajar” las tensiones en el mercado de bonos, con el británico a 10 años cayendo hasta el 3,98%. La inflación continúa al alza en suelo británico, situándose en el 10,1% vs 10% estimado, lo que mantendrá la agresividad del BoE en aumentos de tipos.

Mirando hacia la renta fija, los intereses de la deuda vuelven a buscar zonas altas tras el periodo de “descanso” las dos últimas jornadas. La rentabilidad del bono americano a 10 años supera el 4%, mientras que el Bund alemán ascendía hasta el 2,2905%. El español a 10 años cotizaba en los 3,453%.

La volatilidad vuelve a adueñarse del petróleo, después del anuncio de la Casa Blanca sobre la liberación de 15 millones de barriles de crudo, declarándole una “guerra” a la OPEP+ tras la reducción de 2 mbd. El barril Brent cotizaba al filo de los 90 dólares y el WTI descendía hasta los 82,50 dólares.

El Ibex 35 (+0,72%) lograba cerrar sobre los 7600 puntos, cerca de los máximos del mes de octubre, por lo que veremos si consigue entrar demanda para buscar el siguiente nivel de resistencia (7780 puntos). Si el índice no puede con los máximos semanales, es probable que veamos retrocesos hacia el tramo de los 7500 puntos.

ACS (+2,42%) cerraba por encima de los 23,50 euros, acercándose a la directriz bajista de corto plazo, después de rechazar el soporte de los 22 euros. Si consigue perforar dicha directriz, el precio podría dirigirse hacia los 24,55 euros.

Indra Sistemas (+2,26%) se alejaba en la últimas sesiones de los mínimos anuales, haciendo “suelo” en los 7,5 euros, por lo que buscará el nivel psicológico de los 8,50 euros, después de anotarse 4 sesiones al alza.

Fluidra (-4,72%) se hundía ayer tras anunciar un “profit warning” debido a la incertidumbre actual, donde las alteraciones en las cadenas de suministros y una desaceleración económica, supondrán un ajuste en sus ventas. Sus títulos podrían acercarse a los mínimos.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> IPC en la zona euro (Sep)
• 14:30 horas -> Permisos de construcción (Sep) en EE. UU.
• 14:30 horas -> IPC subyacente (Sep) en Canadá
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7625 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,183 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 118,3 euros (100 Turbo24 x 1,183 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 64,45 veces (7625 / 118,3 euros = 64,45 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7570 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,19 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 219,00 euros (100 urbo24 x 2,190 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 34,56 veces (7570 / 219 euros = 34,56 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.