Solaria bolsa: la empresa española romper soportes y negocia a niveles de octubre del año 2023

Después de un final de año positivo para algunos valores del sector de energía renovable, el arranque del año 2024 está siendo nefasto para empresas como Solaria, cuyas acciones retroceden más de un 28% desde los máximos del pasado mes de diciembre, a medida que el panorama en el sector no atraviesa por su mejor momento.

Sabemos que, los procesos de descarbonización llevados a cabo por la Unión Europea (UE) de manera acelerada en los últimos años han sido realmente difíciles para el sector, a medida que las presiones inflacionistas obligaban a los bancos centrales a subir rápidamente los tipos de interés, dificultando así el acceso a financiación para estas empresas.

Sin embargo, China sigue jugando un papel fundamental en el mercado, con un mayor control de la exportación de tierras raras necesarias para la producción de paneles fotovoltaicos, lo que genera cierto nerviosismo en un sector que deberá de realizar un mayor desembolso para conseguir estos materiales y, sobre todo, competir con empresas del gigante asiático, cuyos costes son inferiores a la española.

Por si esto fuera poco, los bajistas continúan metiendo presión en el valor, como es el caso de BlackRock, cuyo posicionamiento se encuentra en el 1,77%, aunque también aparecen otros fondos como Helikon Investment (0,94%) o ShadowFall Capital (0,50%), todas ellas “apostando” por los recortes en la empresa española ante la fluctuación existente en el mercado de energía.

Finalmente, pese a ser una empresa algo “infravalorada” (precio objetivo 18,80 euros), la mejora en las guías para este año podría generar “mejor” desempeño de las cadenas de suministro y los posibles recortes de tasas de interés, lo que puede permitir mejor ahorro en costes.

Análisis técnico: Solaria

Las acciones de Solaria se desinflan desde los máximos del pasado mes de diciembre, estando a las puertas de los 13,00 euros, una zona relevante para la compañía al tratarse de un nivel donde ha existido mucha disputa entre oferta y demanda, y un amplio rango lateral entre los meses de mayo y el pasado noviembre del año 2023.

Ahora, la debilidad que trae el valor en las últimas semanas nos lleva a esperar un posible rebote en los niveles actuales, pero la clave seguirá estando alrededor de los 15,00 euros, aunque por ahora, la presión vendedora se está “haciendo” con el mercado y debemos de estar pendientes de la actuación en los mínimos del 2023.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a proponer a Solaria. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla, Turbo24 y Multis. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en una bolsa regulada, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa, con el riesgo restringido al depósito inicial y con una rentabilidad ilimitada.

Supongamos que tomamos una posición larga en Solaria, con un depósito inicial de 1000 €. Si elegimos un Multi de x3, lo que significa que generarás el beneficio o la pérdida correspondiente a un depósito de 3000 euros en el índice. Antes de que finalice el día de negociación, las acciones de Solaria han aumentado un 3% con respecto a su precio de cierre del día anterior, de modo que el rendimiento diario de tu Multi asciende al 3% de 3000 euros. En ese momento, sales de la operación, por lo que el beneficio es de 90 euros.

Imaginemos ahora que, por el contrario, has adquirido un Multi corto de x3, con un mercado que ha evolucionado en tu contra, de manera que el rendimiento diario de tu Multi sería de un -3%. Al salir de la operación, habrías sufrido una pérdida de -90 euros.