Tesla Inc. ingresó 13 757 millones de dólares en el tercer trimestre pese a la crisis de los semiconductores

Anoche, tras el cierre de Wall Street, Tesla Inc. presentó los resultados correspondientes al tercer trimestre del año 2021, reportando otro trimestre consecutivo en beneficios,

La compañía de Silicon Valley ganó 1618 millones de dólares, lo que supone unos 1,86 dólares por título frente a los 1,66 dólares que estimaba el consenso. Asimismo, las ventas se incrementaron hasta los 13 757 millones de dólares, quedándose ligeramente por debajo de los 13 862 millones de dólares que estimaba la empresa americana.

Finalmente, la fábrica de Tesla en China ha generado una mejora en la compañía, ya que la producción y exportación de vehículos superó los 430 000 vehículos en el último año. Además, Tesla entregó entre 10 000 y 15 000 vehículos más de lo estimado por los analista, pese a los problemas de suministro.

La falta de suministros de semiconductores será un gran problema

Los problemas en las cadenas de suministros está siendo un problema para las compañías, en especial para la empresa de Elon Musk, ya que la crisis de los semiconductores está generando mayores costes para los fabricantes de vehículos.

No obstante, Tesla 237 823 vehículos pese a los problemas mencionados anteriormente, donde el Model 3 y Model Y representaron 232 025 unidades. Además, algo importante en los resultados de Tesla es el incremento en los márgenes de ganancias, superando el 30% en la venta de vehículos por primera vez en la historia.

Análisis técnico: Tesla Inc.

Con respecto al apartado técnico, el precio de las acciones de Tesla se encuentran cotizando en el premarket americano cerca de los 856,89 dólares, lo que supone un descenso cercano al 1% con respecto al cierre de ayer.

Asimismo, a la vista de nuestro gráfico diario, vemos cómo las acciones de Tesla rompieron fuertemente la resistencia de los 792,00 dólares a principios de octubre, para desencadenar una subida superior al 8,5% hasta los 880,00 dólares cosechados el pasado martes.

Seguidamente, después del nerviosismo que se vivió con el mercado de bonos estadounidenses, las acciones de Tesla consiguieron hacer suelo en torno a los 600,00 dólares, nivel al que se aferraban los compradores pese a la presión bajista. Desde entonces, la cotización de Tesla ha recuperado más de un 35% hasta los 851,00 dólares, precio al que cerró ayer la compañía.

Desde entonces, vemos cómo las acciones de la compañía americana estuvo negociando de manera lateral, entre los 900,00 y 800,00 dólares, con bajos volúmenes de negociación, ya que los demandantes no conseguían dominar a los vendedores hasta que, estos últimos rompieron la parte baja del rango.

Finalmente, tendremos que continuar vigilando la zona de máximos históricos una vez publicados sus resultados del tercer trimestre. Por tanto, vamos a establecer dos posibles escenarios que pueden darse en los próximos meses:

Comprar: si la vela diaria cierra por encima de 880,00 dólares.

• Entrada: 880,00
• Stop: 710,00
• Objetivo: 937,00

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 835,00 dólares

• Entrada: 835,00
• Stop: 925,00
• Objetivo: 670,00

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en Tesla? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar a Tesla. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado y posibles deslizamientos. Además, la compra mínima sería de un Turbo24, equivalente a 0,1 acciones de Tesla, por lo que es posible operar con fracciones. Por supuesto, al no existir Margin Call, podemos estar tranquilos cuando Tesla presente sus resultados.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (10 acciones). Imaginemos que Tesla está cotizando, por ejemplo, en los 880,0 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 712,90 dólares. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 15,982 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 1598,2 euros (100 Turbo24 x 15,982 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 5,55 veces (8800* / 1598,2 euros = 5,55 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos de Tesla en los 835,0 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo en los 975,45 dólares, con un precio del Turbo24 de 11,726 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 1172,6 euros (100 Turbo24 x 11,726 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 7,12 veces (8350* / 1172,6 euros = 7,12 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

*Precio de compra y venta multiplicado por el número de acciones. En este ejemplo, 100 turbos equivalen a 10 acciones de Tesla.