Dow Jones : l’étau se resserre
Le Dow Jones pourrait bientôt connaître une nouvelle impulsion majeure alors que l’étau semble se resserrer sur l’indice boursier.
Wall Street recule après un semblant d’euphorie
Wall Street pourrait entreprendre un retracement de plusieurs semaines à court terme. Les principaux indices boursiers américains se replient déjà de plus de 2% depuis leur plus haut de la semaine dernière, sur fond de prises de bénéfices après une remontée spectaculaire des indices jusqu’à des plus hauts de long terme.
Le marché a également des chances de retracer une partie de ses récents gains compte tenu du sentiment bullish particulièrement sur les marchés ces derniers temps. Plusieurs indicateurs ont atteint des niveaux extrêmes, comme le Fear & Greed Index de CNN qui est remonté à un plus haut d’au moins un an et le volume de call sur le SPX qui a atteint un record (pour ne citer que ceux-là).
Une correction de 5-10% semble possible pour corriger l’excès haussier des dernières semaines, mais une correction plus importante paraît peu probable sans une dégradation plus importante du marché de l’emploi. Les inscriptions hebdomadaires au chômage publiées tous les jeudis après-midi et le rapport mensuel du BLS publiés le premier vendredi de chaque mois seront probablement les catalyseurs les plus importants à surveiller.
Le risque d’une escalade nucléaire du conflit en Ukraine et la faillite d'une nouvelle banque régionale sont des « cygnes noirs » qui pourraient également justifier une correction plus importante des marchés, mais dont il est impossible de prévoir.
Graphique journalier du cours du Dow Jones - niveaux clés
L’étau se resserre sur le Dow Jones
Du point de vue de l’analyse technique, le Dow Jones se replie depuis quelques jours après être remonté tester une ligne oblique baissière majeure passant par les principaux marchés de l’indice depuis le mois de décembre. L’étau semble se resserrer sur le Dow Jones puisque l’indice semble évoluer entre une oblique baissière depuis six mois et une oblique haussière depuis octobre dernier.
Le Dow Jones pourrait continuer de fluctuer entre ces deux obliques à très court terme, mais le moment décisif s’approche. Un dépassement de l’oblique baissière faisant office de résistance serait un signal positif en faveur d’une nouvelle jambe de hausse importante du Dow Jones. A l’inverse, un repli sous l’oblique haussière faisant office de support serait un signal négatif en faveur d’une correction du Dow Jones.
STRATÉGIE PROPOSÉE
| Entrée : | Short en dessous de 34 000 points |
| Objectif principal : | 33 000, puis 31 500 points |
| Niveau d'invalidation / Stop : | 34 700 points |
| Ratio Rendement/Risque : | >1 |
(1) donné à titre indicatif uniquement
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