Cosa è successo nel 2024? Un anno record per i mercati finanziari

Il 2024 si chiude con un bilancio complesso per i mercati finanziari globali, segnato da eventi significativi che hanno determinato oscillazioni rilevanti sui principali indici e asset. Questo anno ha messo alla prova investitori e trader ma ha anche offerto opportunità straordinarie per chi ha saputo cogliere i trend.

Gli eventi principali del 2024

Tra i protagonisti indiscussi di quest’anno troviamo le banche centrali. La Federal Reserve e la Banca Centrale Europea hanno continuato a dominare la scena con le loro politiche monetarie. Dopo una fase iniziale di rialzi aggressivi dei tassi, mirati a contenere l’inflazione, i banchieri centrali hanno gradualmente cambiato direzione, inaugurando una stagione di tagli per stimolare la crescita economica. Questa transizione ha alimentato movimenti significativi nei mercati obbligazionari e azionari. La BCE per la prima volta nella propria storia ha anticipato la Federal Reserve e il 12 giugno ha iniziato a ridurre il costo del denaro di 25 punti base al 3,75% per poi tagliare i tassi altre 3 volte portando il livello dei tassi sui depositi al 3% a fine anno. Il FOMC, la commissione operativa della Fed, ha iniziato il processo di riduzione dei tassi il 18 settembre con un taglio di 50 punti base.

L’inflazione, benché in forte calo rispetto ai picchi raggiunti nel 2022 e nel 2023, è rimasta al centro dell’attenzione, influenzando consumi e investimenti. Sul fronte geopolitico, il prolungamento del conflitto in Ucraina e gli scontri in Medio Oriente hanno continuato a esercitare pressioni sull’energia e sulle materie prime, mentre le elezioni presidenziali negli Stati Uniti con la vittoria del repubblicano Donald Trump e il possibile ritorno a politiche più protezionistiche in alcune economie avanzate hanno introdotto ulteriori incertezze.

Le performance degli asset: i vincitori del 2024

Nonostante le sfide, alcuni settori e asset hanno brillato nel 2024. Di seguito, una panoramica delle principali performance:

1. Indici azionari Stati Uniti e Europa, nuovi record storici particolarmente bene gli indici tecnologici e l’indice delle small/mid cap USA (Russell 2000 dopo la vittoria di Trump);
2. Tecnologia e Intelligenza Artificiale (IA): Il settore tecnologico è stato un altro grande vincitore, grazie all’esplosione dell’IA generativa. Aziende come Nvidia (+180%), Broadcom (+112%), Palantir Technologies (+376%) hanno registrato performance a tripla cifra, sostenute dalla crescente domanda di soluzioni AI;
3. Tesla: ultimi due mesi stellari per il gruppo di auto elettriche che beneficia della scelta di Trump di nominare il CEO di Tesla, Elon Musk, come direttore del DOGE (il Dipartimento dell’Efficienza governativa), il gruppo evidenzia un +72% da inizio anno;
4. Mercati emergenti: paesi come l’India hanno attirato capitali significativi, grazie a tassi di crescita economica superiori alla media globale e a una demografia favorevole;
5. Oro: ottime performance per il metallo prezioso sulla scia di tensioni geopolitiche, inflazione persistente, aumento della domanda da parte delle banche centrali per ragioni di diversificazione delle proprie riserve;
6. Dollaro: il biglietto verde ha guadagnato tanto terreno soprattutto negli ultimi mesi dell’anno grazie alla vittoria di Trump alle presidenziali che potrebbe far ritornare le pressioni inflazionistiche nel paese contribuendo al forte rallentamento nel processo di riduzione dei tassi da parte della FED;
7. Criptovalute: Il 2024 è stato l’anno che ha consacrato le criptovalute come strumenti finanziari con Bitcoin che ha registrato una performance YTD del +125% e Dogecoin e Ripple che hanno stupito il mercato con un incredibile +250%. Questo risultato è stato alimentato da un rinnovato interesse per gli asset digitali, supportato da maggiori adozioni istituzionali (introduzione degli etf su BTC e ETH spot), innovazioni tecnologiche nella blockchain e dalle nomine di Trump (Paul Atkins alla SEC e David Sachs come Capo Consigliere del Settore TECH) . Tra le azioni legate alle cripto spicca Microstrategy +475% e Coinbase +60%.

Uno sguardo al 2025

Con la chiusura del 2024, lo scenario per il prossimo anno appare promettente ma ancora incerto. I mercati continueranno a monitorare le politiche delle banche centrali, i progressi nell’intelligenza artificiale, le nuove politiche commerciali e l’evoluzione della situazione geopolitica. Gli investitori dovranno mantenere una strategia diversificata, bilanciando rischi e opportunità in un contesto economico in rapida evoluzione.

Conclusioni

In sintesi, il 2024 ha dimostrato ancora una volta che, anche nei momenti di turbolenza e di tensioni geopolitiche, i mercati finanziari offrono sempre occasioni uniche per chi è preparato ed è pronto a reagire ai cambiamenti. Quest'anno le migliori opportunità sono state nel tech, nelle criprovalute e nell'oro. L'anno prossimo dove saranno?

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