Come fare trading sul prezzo delle azioni

Se vuoi aprire una posizione sulle azioni, segui questi 3 passaggi:

Se ritieni che il valore di una società possa aumentare, acquisterai le azioni per poterle in seguito rivendere a un prezzo più alto e ottenere così un profitto. Se, al contrario, le tue previsioni sul futuro della società non sono incoraggianti, venderai le azioni per incassare i profitti ottenuti e limitare le perdite future.Se ritieni che il valore di una società possa aumentare, acquisterai le azioni per poterle in seguito rivendere a un prezzo più alto e ottenere così un profitto. Se, al contrario, le tue previsioni sul futuro della società non sono incoraggianti, venderai le azioni per incassare i profitti ottenuti e limitare le perdite future.

Investire vs fare trading

In ambito finanziario si tende spesso a utilizzare i termini 'investimento' e 'trading' come sinonimi. Benchè siano simili, queste due attività presentano delle differenze sostanziali.

Partecipando alle azioni di una società assumerai la diretta proprietà dei titoli, diventando così socio azionista a tutti gli effetti. Lo status di azionista ti conferisce il diritto di voto alll'interno dell'assemblea dei soci e, se previsto dallo statuto della società, avrai anche diritto a partecipare agli utili realizzati sotto forma di dividendo.
Fare trading sulle azioni tramite derivati finanziari come barrier o CFD significa operare sul movimento di prezzo del titolo senza dover assumere la proprietà fisica dell'asset.

Quali fattori incidono sul prezzo delle azioni?

Prima che avvenga la quotazione, il sottoscrittore di una IPO (in genere si tratta sempre di una grossa banca d'investimento) fissa la fascia di prezzo del titolo azionario. Questa fascia di prezzo viene stabilita in base all'interesse previsto attorno alla quotazione ma anche i dati fondamentali della società (utili, offerta della società e la sua popolarità nel mercato) giocano un ruolo importante.

Successivamente alla IPO, le fluttuazioni del prezzo azionario saranno regolate dalla domanda e dall’offerta per le azioni. Se l'offerta supera la domanda, il prezzo potrebbe subire un ribasso; se la domanda è più alta dell'offerta, il prezzo del titolo potrebbe aumentare.

L’offerta delle azioni di una società ha sempre un limite. La società quotata può incrementare l’emissione delle azioni, oppure riacquistare le proprie azioni dagli investitori per ridurre l’offerta (buy-back), ma il numero delle azioni disponibili è sempre nota.

• Report sugli utili. Di solito, le società pubblicano report ad interim sul loro andamento finanziario alla fine di ogni trimestre e un report annuale completo. Questi report impattano sul prezzo delle azioni della società, in quanto sia i trader, sia gli investitori, utilizzano tali dati (ricavi, profitti e utile per azioni inclusi), come parte delle loro analisi fondamentali.
• Dati macroeconomici. Anche la nazione dove la società produce i suoi beni ne influenza la crescita. La pubblicazione di dati come il PIL e la vendita al dettaglio possono avere un impatto notevole sul prezzo delle azioni di un'azienda: se i dati sono positivi il prezzo delle azioni sale, se i dati sono negativi il prezzo scende.
• Tassi di interesse. Se i tassi sono bassi, il mercato potrebbe registrare un incremento delle attività da parte degli investitori. Ciò avviene perchè è più fruttuoso investire i capitali all'interno dei mercati anziché bloccare i risparmi in banca con bassi tassi di interesse.
• Sentiment di mercato. I movimenti di prezzo delle azioni non sono sempre basate sulle analisi fondamentali. Il punto di vista del pubblico, così come quello degli investitori su un mercato azionario, può alterare le fluttuazioni della domanda. È così che si formano le bolle speculative.

• Trading con i CFD. Questo modalità ti permette di aprire una posizione depositando soltanto una frazione del contratto. Inoltre, puoi anche fare hedging per coprire eventuali perdite.

• Trading con le barrier. Il prezzo delle barrier segue con rapporto uno a uno il prezzo del mercato sottostante e puoi scegliere la leva tramite l’inserimento del livello di knock-out. Il rischio massimo è dato dal costo di apertura dell'operazione di trading

Con IG puoi andare long o short sul prezzo delle azioni. Andare short con i derivati è una strategia per tutelarti contro i movimenti sfavorevoli dei mercati all'interno del tuo portafoglio di investimenti, oltre che a essere un modo per ottenere profitto dalle azioni in ribasso.

Tuttavia, ti ricordiamo che lo short selling è una strategia di trading ad alto rischio: infatti, in teoria il prezzo delle azioni può aumentare in maniera illimitata. Ciò significa che se apri una posizione short, le tue perdite possono essere potenzialmente illimitate. Se decidi di fare trading con i derivati, puoi impostare degli stop per proteggere le tue posizioni.

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Come fare trading attraverso l'accesso diretto al mercato per le azioni (DMA)

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