Cosa sono e come fare trading sulle materie prime?
Scopri tutto quello che c'è da sapere sul trading delle materie prime: come funzionano, cosa sono, cosa influenza il loro prezzo e la differenza tra prezzi spot e future.
Chiamaci al numero verde 0200695595 o 800 978 376 dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 20:00 CEST oppure scrivici all’indirizzo email aperturaconto@ig.com
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Sei pronto a investire sulle materie prime? Apri la tua posizione in soli tre step:
Scegli il mercato sul quale operare
Prendi in considerazione materie prime come oro e petrolio oppure alle relative azioni e ETF.
Decidi la tua modalità di trading
Opera sui prezzi di mercato con i Turbo24, barrier o vanilla options e CFD.
Apri un conto ed effettua un versamento
Compila il modulo online e crea un conto Turbo24, barrier & options o CFD.
Come fare trading sulle materie prime
- Scegli la materia prima sulla quale vuoi operare
- Scopri quali sono i fattori che influenzano i prezzi delle materie prime
- Scegli come fare trading sulle materie prime
- Scopri come funziona il trading sulle materie prime
- Apri il tuo conto di trading
- Trova la tua prima opportunità
- Apri, monitora e chiudi la tua prima posizione
Cosa sono le materie prime?
La definizione di materie prime include quei beni reperibili in natura o i prodotti raccolti e processati per essere impiegati in altre attività, ad esempio il petrolio, lo zucchero o i metalli preziosi. Poiché le suddette materie prime sono indispensabili per la produzione di cibo, energia e vestiario, questi materiali stanno alla base della nostra economia.
Le materie prime sono spesso prodotte in serie e in maniera standard in termini di qualità e quantità, il che significa che vengono quotate allo stesso modo a prescindere da chi le produce.
Le materie prime vengono acquistate e vendute in borsa come le azioni. Le piazze borsistiche più conosciute includono il Chicago Mercantile Exchange (CME), il New York Mercantile Exchange (NYMEX) e il London Metal Exchange (LME).
Scegli la materia prima sulla quale vuoi operare
Scegli tra oltre 35 materie prime o una serie di azioni e ETF collegati alle materie prime.
1. Hard commodities
Sono le risorse naturali estratte dal sottosuolo come oro, petrolio, rame e gas naturale
2. Soft commodities
Sono le materie prime che vengono coltivate e raccolte: caffè, grano, legname oppure ci si riferisce al bestiame che viene allevato.
Le materie prime possono anche essere classificate in categorie più specifiche a seconda del loro impiego o processo di produzione alle quali vengono sottoposte. Queste categorie includono:
- Energie: fonti tradizionali come petrolio greggio, benzina e petrolio per il riscaldamento
- Metalli: oro, rame, argento e palladio
- Agricoltura: materie prime coltivate per il consumo (zucchero e caffè), o abbigliamento e materiali per l'edilizia
- Bestiame e carne: animali allevati per il consumo alimentare e per ottenere prodotti come la pelle e gelatina. Si differenziano da prodotti agricoli in quanto questi non subiscono il processo di raccolta.
Scopri di più sulle strategie di trading sulle materie prime agricole
Azioni e ETF sulle materie prime
Puoi ottenere un'esposizione in maniera indiretta sulle materie prime acquistando e vendendo le azioni di aziende che operano nella produzione di qualsiasi tipo di materia prima.
La relazione tra materia prima e azioni è variabile, per questo motivo è importante effettuare le ricerche opportune prima di effettuare un investimento. I prezzi di alcune materie prime si muovono in direzione contraria rispetto alle azioni, il che le rende molto popolari tra investitori e trader che vogliono controbilanciare il proprio portafoglio.
Gli Exchange Traded Funds (ETF) sono strumenti d'investimento che includono un tipo di asset o un paniere di asset, come materie prime e titoli azionari. Alcuni ETF detengono fisicamente l'asset, come per esempio gli ETF sull'oro, col quale si possiede un certo numero di lingotti d'oro, mentre altri utilizzano dei tipi d'investimento più complessi che replicano il mercato sottostante.
La nostra gamma di materie prime
Seleziona o cerca una materia prima per visualizzare dati in tempo reale, grafici e molto altro ancora.
Scopri cosa influenza l'andamento dei prezzi delle materie prime
I prezzi delle materie prime sono influenzati dai livelli di domanda e offerta e, pertanto, svariati fattori ne determinano il prezzo.
Concorrenza
L'introduzione di tecnologie e beni alternativi può essere in grado di ridurre la domanda per le materie prime più tradizionali. Ad esempio, l'ascesa delle energie rinnovabili ha ridotto in maniera significativa gli investimenti su gas e petrolio.
Le nuove società possono avere un effetto 'knock-on' sul mercato, in particolare le aziende che hanno filiere produttive più veloci e canali di distribuzione più efficienti, capaci di ridurre i costi e quindi, di attirare gli investitori.
Fattori politici
Gli eventi politici e i regolamenti adottati dai governi possono causare fluttuazioni nei prezzi, poiché impattano direttamente le esportazioni e le importazioni. Ad esempio, l'aumento di una tassa sull'importazione incide sull'aumento dei prezzi.
Variabili macroeconomiche
Un'economia debole spesso presenta una scarsa domanda per le materie prime, specialmente per quelle utilizzate nell'edilizia e nei trasporti. Al contrario, un'economia in espansione porta a un aumento della domanda di beni relativi a questi settori, pertanto si assisterà a un rialzo dei prezzi.
Stagionalità
Le materie prime agricole sono strettamente correlate agli andamenti stagionali che ne influenzano la produzione e la raccolta. I prezzi tendono al rialzo quando le previsioni sui raccolti sono positive e diminuiscono dopo il raccolto, quando il mercato è saturo di prodotto.
Condizioni climatiche
Le condizioni climatiche estreme e i disastri naturali possono influenzare la produzione in natura e i trasporti. Ad esempio, le temperature rigide possono congelare il terreno e compromettere il raccolto. Qualunque fattore capace di causare la diminuzione di prodotto, provocherà un aumento dei prezzi.
Scegli la modalità di trading sulle materie prime
Offriamo una gamma di strumenti che ti permettono di fare trading sui movimenti di prezzo delle materie prime più popolari come oro, argento e petrolio.
| Turbo24 | Barrier | Vanilla options | CFD | |
| Vantaggi principali | Certificato a rischio limitato, disponibile 24 ore su 24, dal lunedì al venerdì, con leva flessibile | Sono simili ai Turbo24, ti permettono di avere rischio limitato e leva flessibile, ma facendo trading over-the-counter | Opzioni tradizionali call e put, per trader esperti che vogliono sfruttare la volatilità | Vai long o short su materie prime come oro, petrolio e argento, con la protezione del saldo negativo disponibile per i clienti al dettaglio |
| Rischi | Fare trading comporta dei rischi. È tuo compito valutare attentamente la tua disponibilità per fare trading dato l’elevato rischio di perdita | I mercati sono volatili: le perdite possono aumentare rapidamente. Le performance passate non sono un indicatore affidabile per le tendenze future | Quando acquisti un’opzione, il rischio massimo equivale al premio pagato in anticipo. Al contrario, la vendita non è un’operazione a rischio limitato | I CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita rapido ed elevato dovuto alla leva |
| Accessibilità | Clienti al dettaglio e professionali | Clienti al dettaglio e professionali | Clienti al dettaglio e professionali | Clienti al dettaglio e professionali |
| Tipo di negoziazione | Certificati Turbo24 | Contratti | Contratti | Contratti |
| Commissioni | Nessuna commissione | 0,10 per contratto | 0,10 per contratto | Nessuna commissione |
| Piattaforme | Web e app | Web e app | Web e app | Web e app |
| Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più |
Investire vs fare trading sulle materie prime
Con IG puoi fare trading operando al rialzo o al ribasso sul valore di una materia prima attraverso strumenti derivati come i Turbo24, barrier e vanilla options o CFD.
Il trading sulle materie prime potrebbe fare al caso tuo se:
- Sei interessato a operare sul prezzo del sottostante delle materie prime
- Vuoi andare long (posizione al rialzo) o short (posizione al ribasso) sui mercati
- Vuoi sfruttare l'effetto leva della tua esposizione
- Vuoi aprire posizioni a breve termine
- Vuoi controbilanciare le tue posizioni
- Vuoi fare trading senza possedere fisicamente l'asset
Apri il tuo conto per operare sulle materie prime
Puoi aprire un conto Turbo24, barrier & options o CFD.
In alternativa, puoi fare trading senza rischi con il nostro conto demo.
Come funziona il trading sulle materie prime
Il trading sulle materie prime funziona allo stesso modo degli altri mercati, con acquirenti e venditori che si incontrano per lo scambio di beni. Qui di seguito spiegheremo il funzionamento delle materie prime attraverso gli strumenti che offre IG: Turbo24, barrier e vanilla options e CFD.
- Trading sulle materie prime con i Turbo24
- Trading sulle materie prime con le barrier e vanilla options
- Trading sulle materie prime con i CFD
Trading sulle materie prime con i Turbo24
I Turbo24 sono i primi certificati turbo al mondo disponibili 24 ore su 24, dal lunedì al venerdì, anche quando il mercato sottostate è chiuso.
In quanto prodotto derivato, il prezzo di un Turbo24 segue secondo un rapporto 1 a 1 il prezzo del sottostante. Puoi utilizzare i Turbo24 per andare long o short. Non dovrai possedere fisicamente il sottostante sul quale stai operando, come oro, argento e petrolio, perciò non dovrai sostenere ulteriori costi ( stoccaggio o trasporto) per aprire la tua posizione.
Quando fai trading con i Turbo24 il tuo rischio è limitato perchè ogni certificato ha un livello di knock-out integrato e, una volta raggiunto questo limite, la tua posizione verrà automaticamente chiusa. I certificati turbo sono quotati presso una borsa o un’altra sede di negoziazione e non vengono scambiati over-the-counter (OTC). Per questo hanno un book degli ordini trasparente che ti permette di osservare il sentiment di mercato e pianificare meglio la tua strategia.
Trading sulle materie prime con le barrier e vanilla options
Le barrier e le vanilla options sono entrambi strumenti a leva come i Turbo24 e i CFD e ti permettono di operare al rialzo o al ribasso senza dover possedere fisicamente l'asset. Sebbene siano prodotti simili, ci sono alcune differenze sostanziali tra barrier e vanilla options.
Le barrier si muovono in rapporto 1 a 1 col prezzo sottostante. Si chiudono automaticamente quando il prezzo del mercato sottostante raggiunge il livello di knock-out che hai scelto al momento dell'apertura della posizione. In questo modo, avrai sempre sotto controllo il rischio massimo della tua esposizione.
Le vanilla options sono contratti che ti danno il diritto - ma non l’obbligo - di comprare o vendere un asset a un prezzo e a una data di scadenza prestabiliti. Il funzionamento delle vanilla options è leggermente più complesso rispetto alle barrier, quindi se sei un trader esperto, potrebbe essere il prodotto adatto a te.
Trading sulle materie prime con i CFD
I CFD (contratti per differenza) sono strumenti derivati che seguono l'andamento del mercato sottostante, senza dover possedere fisicamente l'asset. Di conseguenza, ti permettono di aprire una posizione su materie prime come oro, argento e petrolio senza dover acquistare fisicamente l'asset.
Quando fai trading con i CFD, operi sul rialzo (andare long) o ribasso (andare short) dei prezzi. La differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura della posizione determinerà il tuo profitto o la tua perdita.
Trova la tua opportunità con le materie prime
Il modo migliore per individuare un'opportunità è monitorare costantemente le news e i tuoi livelli di prezzo target attraverso l'analisi tecnica e fondamentale. Una volta aperto il tuo conto CFD con IG, potrai iniziare a sfruttare tutte le funzionalità dei nostri strumenti esclusivi:
Analisi dei nostri esperti
Ottieni analisi tecniche e fondamentali redatte direttamente dai nostri esperti
Indicatori tecnici
Scopri le tendenze dei prezzi attraverso i nostri strumenti integrati alla piattaforma come MACD e le bande di Bollinger
Trading alert
I nostri alert di trading ti avviseranno non appena il tuo target di prezzo viene raggiunto
Signal Centre
Ricevi suggerimenti buy/sell in base alle analisi
Apri la tua prima posizione
Ora che conosci il funzionamento delle materie prime e hai individuato la tua opportunità di trading, sei pronto per aprire la tua prima posizione con IG.
Dovrai scegliere se acquistare o vendere, in base alle tue previsioni, oltre che delineare la size della tua posizione che determinerà il margine che dovrai pagare.
Inoltre, questo è anche il momento adatto per pensare alla tua strategia per mitigare il rischio. Offriamo una vasta gamma di soluzioni per la gestione del rischio, tra cui stop-loss e ordini limite, utilizzati dai trader per chiudere le posizioni a livelli di perdita o profitto prestabiliti.
Una volta aperta la tua posizione, puoi monitorare il tuo profitto o perdita nella sezione 'posizioni' della nostra piattaforma.
Sei pronto per aprire la tua prima posizione?
FAQ
Quali materie prime sono disponibili per il trading?
Con IG puoi fare trading sulle principali materie prime come oro, argento e petrolio utilizzando i Turbo24 oppure puoi scegliere tra una serie di mercati, incluse hard e soft commodities, operando con le barrier, le vanilla options o i CFD.
Come posso iniziare a fare trading sulle materie prime?
Per iniziare a fare trading sulle materie prime, devi prima decidere la modalità con la quale vuoi operare. IG offre i Turbo24, barrier e vanilla options e CFD. Ciascuno di questi strumenti ha delle caratteristiche particolari.
Quali sono le materie prime più importanti e negoziate nel mondo?
Le materie prime più scambiate in termini di volume sono: oro, argento, US crude oil, Brent crude, rame, gas naturale e prodotti agricoli (caffè, grano e zucchero).1
1 DailyFX, 2020
