Trimestrale STM: risultati oltre le previsioni. Titolo a +7%, quali aspettative nel breve?
L’azienda italo-francese ha mostrato dati trimestrali migliori delle attese grazie alla forte domanda di semiconduttori da parte del settore automobilistico ed industriale.
I risultati
Questa mattina STMicroelectronics ha pubblicato i suoi dati finanziari relativi al quarto trimestre 2022. I ricavi nel periodo ottobre-dicembre hanno toccato i $4,42 miliardi (+24,4% su base annuale) mentre sono in crescita del +2,4% su base trimestrale.
Gli utili netti sono balzati del +66,4% su base annuale a $1,25 miliardi contro i $750 milioni dello stesso periodo del 2021. Anche la profittabilità è aumentata con il margine lordo che è passato dal 45,2% nel 2021 al 47,5% del quarto trimestre 2022, oltre le attese dei vertici aziendali che si attendevano un dato pari al 47,2%.
La società suggerisce che questo brillante risultato è stato dovuto soprattutto ai prezzi favorevoli e agli effetti valutari anche se l’inflazione da costi ha in parte controbilanciato le conseguenze positive.
Per l’intero 2022 i ricavi sono dunque risultati pari a $16,13 miliardi (+26,4% anno su anno), l’utile lordo è salito a $7,64 miliardi (+43,4% a/a) mentre la marginalità è stata del 47,3%.
Infine, l’utile netto è incrementato a $3,96 miliardi con EPS a $4,19 grazie alla forte domanda nei settori automobilistico e industriale.
Nella conferenza post-pubblicazione, il management aziendale ha anche dato delle indicazioni riguardo alle attese per il primo trimestre 2023. I ricavi sono attesi a $4,2 miliardi (18,5% a/a ma -5,1% su base trimestrale) mentre il margine lordo dovrebbe crescere al 48%.
L’amministratore delegato Marc Chery ha inoltre sottolineato la volontà di STM di investire circa $4 miliardi nell’intero arco del 2023 per incrementare la capacità produttiva negli impianti, cosa che permetterà alla società di raggiungere ricavi per l’anno in corso in una forchetta compresa tra i $16,8 e i $17,8 miliardi.
Le previsioni sul titolo
La società italo-francese ha saputo dimostrare una grande resilienza per tutto il 2022 quando l’accelerazione dell’inflazione e i ritardi nelle catene di fornitura hanno aumentato le esternalità negative sulle aziende manifatturiere.
Di conseguenza, l’outlook sul titolo rimane positivo con STM che continuerà ad essere privilegiata grazie ai forti ordinativi derivanti dal reshoring (ritorno delle attività manifatturiere in Europa dall’Asia) delle attività legate ai semiconduttori.
Sul lato tecnico, le azioni hanno ormai preso a galoppare dai minimi di €34 toccati lo scorso 13 ottobre. Grazie alla brillante trimestrale i prezzi di STM hanno aperto un gap up e hanno toccato un picco intraday a €43,14 per poi ripiegare in area €41,80. Crediamo che un eventuale break-out rialzista dei massimi odierni a €43,14 possa essere la condizione per realizzare un nuovo segmento verso l’alto con obiettivi long ipotizzabili a €45,60, massimo del 7 gennaio 2022.
Attenzione nel breve periodo con un calo sotto ai minimi di €40,47 che potrebbe preludere a un ribasso fino a €39,45, coprendo il gap up apertosi in apertura della sessione odierna.
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