Volano i titoli della difesa, quali i migliori?
Rialzi a doppia cifra per Leonardo, Thales, Rheinmetall, BAE Systems, Hensoldt
Il Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha presentato il piano "ReArm Europe" per potenziare le capacità difensive dell'Unione Europea. Questo piano prevede la mobilitazione di circa 800 miliardi di euro. L'obiettivo è fornire agli Stati membri lo spazio fiscale necessario per incrementare le spese militari, promuovendo l'acquisto congiunto di equipaggiamenti essenziali come sistemi di difesa aerea e missilistica, artiglieria, munizioni e droni. Questa iniziativa mira a rafforzare la sicurezza europea e a supportare l'Ucraina, in risposta alla sospensione degli aiuti militari statunitensi a Kiev.
E’ evidente che gli eventi degli ultimi giorni hanno spinto verso l’alto le quotazioni dei titoli europei del settore della difesa (in particolare BAE Systems, Thales SA, Exail Tech, Rheinmetall, Hensoldt AG e Leonardo).
Chi sono i migliori?
Da inizio anno la migliore è la tedesca Hensoldt AG(radar e avionica) che evidenzia una performance positiva del 115%. Il secondo titolo migliore è sempre tedesco, Rheinmetall AG, che mostra un rialzo year-to-date del 95%. Il gruppo è tra i leader per la fornitura di veicoli corazzati, sistemi di difesa aerea, munizioni e pure per la difesa subacquea (con la controllata italiana RWM Italia). Non è un caso che i titoli migliori sono proprio quelli tedeschi. Il probabile nuovo cancelliere Friedrich Merz ha già trovato un accordo tra CDU e SPD (la possibile nuova coalizione di maggioranza) per superare le norme costituzionali sul tetto al debito per potere investire sul settore della difesa e sul rilancio dell’economia di Berlino.
Quali prospettive per il settore?
Sul piano prospettico, tuttavia, i nostri titoli preferiti sono la francese Thales SAe l’inglese BAE Systems, che, oltre alla produzione di armi tradizionali, hanno sviluppato notevolmente le divisioni sulla cybersecurity. Thales con l’acquisto di Gemalto e Impervia è riuscita a espandere le proprie attività nel mondo della cybersicurezza, diventando uno dei principali concorrenti dei grandi player anglosassoni. Anche l’inglese BAE Systems è leader nel comparto cybersecurity, fornendo servizi di threat intelligence, rilevamento e risposta alle minacce, crittografia e sicurezza delle comunicazioni per forze armate e governi. Sviluppa sistemi di guerra elettronica e difesa informatica per contrastare attacchi cibernetici sofisticati. La sua divisione Applied Intelligence supporta la protezione delle infrastrutture militari con tecnologie di sicurezza avanzate, analisi dei dati e intelligenza artificiale.
Quali aspettative su Leonardo?
Per quanto concerne l’italiana Leonardo le nostre prospettive sono molto positive. Crediamo che le scelte del CEO Roberto Cingolani di espandere le attività del gruppo sia nel mondo dell’intelligenza artificiale/cloud computing e sia nel cybersecurity (prevista crescita a doppia cifra) si dimostreranno vincenti nel contesto molto dinamico del comparto.
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