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Valute G10: quali sono?
Il termine "Valute G10" è attribuito alle valute più utilizzate e scambiate del mondo. Di seguito, l’elenco di queste valute:
- Dollaro statunitense (USD)
- Euro (EUR)
- Sterlina inglese (GBP)
- Yen giapponese(JPY)
- Dollaro australiano (AUD)
- Dollaro neozelandese (NZD)
- Dollaro canadese (CAD)
- Franco svizzero (CHF)
- Corona norvegese (NOK)
- Corona svedese (SEK)
L’origine del termine "valute G10" non è chiara come sembra. Anche se si ritiene comunemente che la definizione sia correlata direttamente ai paesi del G10, non vi è corrispondenza esatta fra i due gruppi. I paesi del G10 sono un gruppo di paesi industrializzati che si riuniscono per trattare di importanti questioni economiche e finanziarie. Parliamo di Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Olanda, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.
Poiché Belgio, Francia, Germania, Italia e Olanda sono paesi membri dell’Unione Europea e utilizzano l’euro, nel gruppo delle valute G10 vengono considerati un’unica entità. In questo modo, al gruppo si sono potute aggiungere altre valute: il dollaro australiano, il dollaro neozelandese e la corona norvegese.
Quali fattori influenzano il valore delle coppie valutarie G10?
La volatilità dei mercati valutari offre ai trader moltissimi vantaggi, compresa una potenziale crescita dei profitti, ma espone nel contempo a un rischio maggiore, per cui è essenziale conoscere i meccanismi che hanno un impatto sui mercati valutari. Se informati sulle cause delle fluttuazioni dei prezzi passati, i trader hanno maggiori possibilità di fare previsioni sulle variazioni future delle coppie valutarie che li interessano. I principali fattori che influenzano il prezzo delle valute G10 sono:
Prezzi delle materie prime
L’andamento di alcune valute G10 varia in base ai movimenti dei prezzi delle materie prime. È infatti normale che alcune valute siano legate a doppio filo ai prezzi delle materie prime, perché la crescita economica dei paesi di riferimento dipende direttamente dalle esportazioni e importazioni.
Il dollaro australiano, ad esempio, ha una correlazione diretta e positiva con il prezzo dell’oro (gold) e del rame (copper), essendo l’Australia il secondo produttore al mondo di oro e il quarto maggior produttore di rame e non occorre spiegare che la domanda di oro o di rame ha un forte impatto sull’andamento della sua economia.
In maniera del tutto analoga, il dollaro canadese è legato al petrolio perché il Canada è un esportatore di greggio e qualsiasi calo del prezzo del petrolio incide negativamente sull’economia nazionale. Anche lo yen giapponese subisce forti oscillazioni a causa del prezzo del petrolio, perché il Giappone è uno dei principali importatori e l’economia interna trae vantaggio dalla riduzione del prezzo dell’oro nero. Questo rapporto può provocare enormi variazioni dei prezzi per la coppia valutaria CAD/JPY.
Molti prezzi delle materie prime sono sensibili alle decisioni economiche della Cina che, pur rientrando nel gruppo delle valute dei mercati emergenti (EM), è uno dei maggiori paesi importatori, oltre ad essere una superpotenza economica. Qualsiasi crescita dell’economia cinese contribuisce ad accrescere la domanda di materie prime. Di conseguenza, le valute delle nazioni esportatrici, come Australia e Canada, hanno maggiori probabilità di veder crescere il loro valore rispetto ad altre. Al contrario, se l’economia cinese rallenta, le valute G10 legate alle materie prime saranno quelle a soffrire di più.
There will be times when these relationships break down, and traders need to actively monitor these correlations through inter-market analysis.
Banche Centrali
Le banche centrali controllano i tassi di interesse ufficiali di riferimento di un paese e le loro decisioni spesso generano significative variazioni dei prezzi delle valute. Se sono in grado di interpretare e indovinare correttamente gli aumenti e le riduzioni dei tassi, i trader possono presagire anche la direzione futura di una coppia valutaria.
Quando una banca centrale aumenta i tassi di interesse, gli investitori pensano che l’economia del paese in questione ne trarrà giovamento e che il valore della valuta locale aumenterà. Facciamo un esempio: tra il 2002 e il 2005 la banca centrale neozelandese ha alzato i tassi di interesse, mentre il Giappone continuava a tenerli bassi, il che ha generato un rialzo della coppia NZD/JPY perché la Nuova Zelanda ha improvvisamente attirato l’attenzione degli investitori.
