Tien handelsindicatoren die elke trader zou moeten kennen

Handelsindicatoren nader uitgelegd

Als u geïnteresseerd bent in het traden van forex, grondstoffen of aandelen, dan kan een strategie op basis van technische analyse nuttig zijn, zoals het bestuderen van verschillende handelsindicatoren. Handelsindicatoren zijn wiskundige berekeningen die als lijnen op een prijsgrafiek worden uitgezet en die traders kunnen helpen bij het identificeren van bepaalde signalen en trends binnen de markt. Er zijn verschillende soorten handelsindicatoren, waaronder leidende en achterblijvende indicatoren. Een leidende indicator is een voorspellingssignaal dat toekomstige koersbewegingen voorspelt, terwijl een achterblijvende indicator naar trends uit het verleden kijkt en het momentum aangeeft.

De beste handelsindicatoren

1. Moving average (voortschrijdend gemiddelde) (MA)
2. Exponential moving average (exponentieel voortschrijdend gemiddelde) (EMA)
3. Stochastic oscillator
4. Moving average convergence divergence (MACD)
5. Bollinger bands
6. Relatieve sterkte-index (RSI)
7. Fibonacci-retracement
8. Ichimoku cloud
9. Standaarddeviatie
10. Gemiddelde richtingsindex

Gebruik uw kennis en risicobereidheid als maatstaf om te beslissen welke van deze handelsindicatoren het beste bij uw strategie past. Houd er rekening mee dat de hier vermelde indicatoren niet gerangschikt zijn, maar dat deze tot de meest populaire keuzes van retailtraders behoren.

Moving average (voortschrijdend gemiddelde) (MA)

De MA - of ‘simple moving average’ (SMA) - is een indicator die zonder tussenkomst van koerspieken op korte termijn wordt gebruikt om de richting van een huidige koersontwikkeling te identificeren. De MA-indicator combineert de koerspunten van een financieel instrument in een bepaalde tijdsperiode en deelt deze door het aantal gegevenspunten om een enkele trendlijn te laten zien.

De gebruikte gegevens zijn afhankelijk van de lengte van de MA. Een MA van 200 dagen vereist bijvoorbeeld 200 dagen aan gegevens. Door de MA-indicator te gebruiken, kunt u steun en weerstandsniveaus bestuderen en eerdere koersbewegingen zien (de geschiedenis van de markt). Dit betekent dat u ook mogelijke toekomstige patronen kunt bepalen.

Exponential moving average (exponentieel voortschrijdend gemiddelde) (EMA)

EMA is een andere vorm van moving average. In tegenstelling tot de SMA, hecht deze een grotere waarde aan recente gegevenspunten, waardoor gegevens beter op nieuwe informatie reageren. In combinatie met andere indicatoren kunnen EMA's traders helpen belangrijke marktbewegingen te controleren en hun legitimiteit te peilen.

De populairste exponentiële voortschrijdende gemiddelden zijn 12- en 26-daagse EMA's voor kortetermijngemiddelden, terwijl de 50- en 200-daagse EMA's worden gebruikt als langetermijntrendindicatoren.

Stochastic oscillator

Een stochastic oscillator is een indicator die een specifieke slotkoers van een activum vergelijkt met een reeks van zijn koersen in de loop van de tijd. Dit laat het momentum en de trendsterkte zien. Het gebruikt een schaal van 0 tot 100. Een resultaat onder de 20 vertegenwoordigt over het algemeen een "oversold" markt en een resultaat boven de 80 een "overbought" markt. Als er echter een sterke trend aanwezig is, hoeft er niet per se een correctie of rally te volgen

Moving average convergence/divergence (MACD)

MACD is een indicator die veranderingen in het momentum detecteert door twee voortschrijdende gemiddelden met elkaar te vergelijken. Hiermee kunnen traders mogelijke koop- en verkoopkansen rond ondersteunings- en weerstandsniveaus identificeren.

'Convergence' betekent dat twee voortschrijdende gemiddelden naar elkaar toe bewegen. 'Divergence' betekent juist dat ze uit elkaar gaan. Als voortschrijdende gemiddelden convergeren, betekent dit dat het momentum afneemt, terwijl als de voortschrijdende gemiddelden divergeren, het momentum toeneemt.

Bollinger bands

Een Bollinger band is een indicator die een bereik biedt waarbinnen de koers van een activum doorgaans wordt verhandeld. De breedte van de band neemt toe en af om de recente volatiliteit te weerspiegelen. Hoe dichter de banden bij elkaar staan, of hoe 'smaller' ze zijn, hoe lager de waargenomen volatiliteit van het financiële instrument. Hoe breder de banden, hoe hoger de waargenomen volatiliteit.

Bollinger bands zijn handig om te herkennen wanneer een activum buiten zijn gebruikelijke niveaus wordt verhandeld, en worden meestal gebruikt als een methode om koersbewegingen op de lange termijn te voorspellen. Wanneer een koers voortdurend buiten de bovenste parameters van de band beweegt, kan deze worden "overbought" en wanneer deze onder de onderste band beweegt, kan deze worden "oversold".

Relatieve sterkte-index (RSI)

De RSI wordt meestal gebruikt om traders te helpen momentum, marktomstandigheden en waarschuwingssignalen voor gevaarlijke koersbewegingen te identificeren. De RSI wordt uitgedrukt als een cijfer tussen 0 en 100. Een activum rond het 70-niveau wordt vaak als "overbought" beschouwd, terwijl een activum op of nabij 30 vaak als "oversold" wordt beschouwd.

Een oversold-signaal suggereert dat kortetermijnwinsten een rijpheidspunt kunnen bereiken en dat activa mogelijk een koerscorrectie ondergaan. Een "oversold" signaal kan daarentegen betekenen dat dalingen op korte termijn hun rijpheid bereiken en dat activa een rally te wachten staan.

Fibonacci-retracement

Een Fibonacci-retracement is een indicator die kan aangeven in welke mate een markt tegen de huidige trend in zal bewegen. Een retracement vindt plaats wanneer de markt een tijdelijke dip ervaart, het wordt ook wel een pullback genoemd.

Traders die denken dat de markt op het punt staat een beweging te maken, gebruiken vaak Fibonacci-retracement om dit te bevestigen. Dit komt omdat het helpt om mogelijke steun- en weerstandsniveaus te identificeren, die op een opwaartse of neerwaartse trend kunnen duiden. Omdat traders met deze indicator steun- en weerstandsniveaus kunnen identificeren, kunnen ze hiermee beslissen waar ze stops en limieten moeten toepassen, of wanneer ze hun posities moeten openen en sluiten.

Ichimoku cloud

De Ichimoku Cloud identificeert net als vele andere technische indicatoren, steun- en weerstandsniveaus. Het schat echter ook het koersmomentum in en geeft traders signalen om hen te helpen een beslissing te nemen. ‘Ichimoku’ staat voor ‘eenmalige evenwichtstabel’, en dat is precies waarom deze indicator wordt gebruikt door traders die veel informatie in één grafiek nodig hebben.

In een notendop: het identificeert markttrends, toont huidige steun- en weerstandsniveaus en voorspelt ook toekomstige niveaus.

Standaarddeviatie

Standaarddeviatie is een indicator die traders helpt om de grootte van de koersbewegingen te meten. Ze kunnen daarom vaststellen hoe waarschijnlijk de volatiliteit in de toekomst de koers zal beïnvloeden. Het kan niet voorspellen of de koers omhoog of omlaag zal gaan, alleen dat deze door volatiliteit zal worden beïnvloed.

Standaarddeviatie vergelijkt de huidige koersbewegingen met historische koersbewegingen. Veel traders denken dat grote koersbewegingen kleine koersbewegingen volgen, en kleine koersbewegingen grote koersbewegingen volgen.

Gemiddelde richtingsindex (ADX)

De ADX illustreert de sterkte van een koerstrend. Het werkt op een schaal van 0 tot 100, waarbij een waarde van meer dan 25 als een sterke trend wordt beschouwd en een getal onder de 25 als een afwijking. Traders kunnen deze informatie gebruiken om erachter te komen of een opwaartse of neerwaartse trend waarschijnlijk doorzet.

ADX is normaal gesproken gebaseerd op een voortschrijdend gemiddelde van het koersbereik van 14 dagen, afhankelijk van de frequentie die traders verkiezen. Houd er rekening mee dat ADX nooit laat zien hoe een koers zich kan ontwikkelen, het geeft alleen de sterkte van de trend aan. De gemiddelde richtingsindex kan stijgen wanneer een koers daalt, wat een sterke neerwaartse trend signaleert.

Wat u moet weten voordat u handelsindicatoren gaat gebruiken

De eerste regel voor het gebruik van handelsindicatoren is dat u een indicator nooit afzonderlijk mag gebruiken of te veel indicatoren tegelijk. Concentreer u op een paar waarvan u denkt dat ze het meest geschikt zijn voor wat u probeert te bereiken. U moet ook technische indicatoren gebruiken naast uw eigen beoordeling van de koersbewegingen van een activum in de loop van de tijd (de ‘koersbeweging’).

Het is belangrijk om te onthouden dat u een signaal op een bepaalde manier moet controleren. Als u een 'koop'-signaal krijgt van een indicator en een 'verkoop'-signaal van de koersbeweging, moet u verschillende indicatoren of verschillende tijdsperioden gebruiken totdat uw signalen worden bevestigd.

Ten slotte is het belangrijk dat u uw handelsplan nooit uit het oog mag verliezen. Uw handelsregels moeten altijd worden uitgevoerd bij het gebruik van indicatoren.

Probeer een demo-rekening bij IG om te oefenen met het gebruik van handelsindicatoren.

Of open een live rekening als u klaar bent om te beginnen met handelen.