Wat is een false breakout en hoe kunt u deze vermijden?

Wat is een false breakout?

Een false breakout is een breakout die niet gelukt is. Voordat we er een kunnen laten zien, moeten we dus eerst vaststellen wat een 'echte' breakout is.

Een breakout is een marktbeweging die optreedt als een activacategorie (bv. een valutapaar) buiten zijn normale prijsrange breekt, hetzij door het steunniveau, hetzij door het weerstandsniveau. Wanneer de marktprijs duidelijk hoger of lager doorschiet dan gebruikelijk, wordt dit een breakout genoemd.

Om dit echter te kunnen beschouwen als een echte breakout, moet dit momentum aanhouden, het mag niet gewoon een korte koersstijging zijn. Als een aandeel of een andere onderliggende waarde buiten zijn steun- of weerstandsniveau stijgt en kort daarna weer terugvalt, wordt dit een false breakout genoemd.

Breakouts en false breakouts: het verschil

Patronen van false breakouts herkennen

Het kan lastig zijn om te herkennen wanneer een breakout echt is en wanneer het een 'failed break' is, zoals false breakouts ook wel worden genoemd. Gelukkig zijn er manieren om ze te herkennen.

Een van de makkelijkste manieren om een false breakout te herkennen is kijken naar hoe lang deze aanhoudt. Omdat failed breaks heel tijdelijk zijn, is het vaak effectief om de gekozen waarde een tijdje in de gaten te houden om vast te stellen of het breakout echt of vals is.

Daarnaast moet u uw markt goed onderzoeken, omdat op alle markten false breakouts en echte breakouts voorkomen. Dit kan u helpen te herkennen wanneer een break op dit moment mogelijk lijkt op eerdere die vals bleken te zijn. Denk eraan dat prestaties in het verleden niet altijd een indicator zijn voor resultaten in de toekomst. Beschouw deze cijfers dus meer als informatief dan als doorslaggevend.

Een andere cruciale stap voor het herkennen van een failed break is technische analyse. Die helpt u te bepalen wat het steunniveau en het weerstandsniveau van de door u gekozen markt zijn. Dit levert essentiële inzichten op als u onderscheid tracht te maken tussen een breakout en een false breakout.

Dat komt doordat de kans dat een breakout vals is over het algemeen groter is als de koers meerdere keren hetzelfde steun- en weerstandsniveau raakt, maar steeds weer terugkwam daarvan. Hoe ongebruikelijker het is dat een onderliggende waarde door een bepaald koersbereik breekt, hoe waarschijnlijker het echter is dat dit veroorzaakt wordt door echt momentum en hoge volumes, vaak het teken van een echte breakout.

In brede zin kennen false breakouts twee hoofdtypes patronen:

• Een bull trap: als een markt een hogere trend lijkt te krijgen dan daarvoor door boven zijn bovenste weerstandsniveau te breken. De koers zakt echter weer, wat bevestigt dat het een false breakout was.

• Een bear trap: het tegenovergestelde van een bull trap, waarbij de markt lager zakt dan zijn gewone steunniveau, maar dan weer stijgt voordat het een echte breakout wordt

Een false breakout vermijden

Het kan vrijwel onmogelijk zijn om een echte breakout te onderscheiden van een failed break als u niet weet waarmee u bezig bent. Vier manieren om een failed break te vermijden:

1. Neem de tijd

Een van de makkelijkste manieren om een false breakout te vermijden is tegelijk een van de lastigste voor veel forex-traders: gewoon afwachten. In plaats van mee te doen aan de trend op het moment dat uw paar door zijn steun- of weerstandsniveau breekt, wacht u een paar dagen af (natuurlijk afhankelijk van uw handelsstijl en de tijdlijn daarvan) en volgt hoe de failed breaks, zoals zo vaak, gewoon vanzelf uitdoven.

2. Houd uw kaarsgrafieken in de gaten

Voor een geavanceerdere versie van afwachten kan een kaarsgrafiek handig zijn. Als u vermoedt dat er sprake is van een breakout, wacht dan tot de kaarsgrafiek sluit om de sterkte ervan te bevestigen. Hoe sterker de breakout lijkt, hoe groter de kans dat het geen failed break is.

Hoewel dit een effectieve manier kan zijn om false breakouts te herkennen, hebben veel forex-traders geen tijd om de hele dag te kijken naar de door hen gekozen grafiek. Daarom kunt u bij ons alerts instellen om u te waarschuwen over de specifieke marktomstandigheden waarop u wacht. In het geval van een breakout stelt u bijvoorbeeld een alert in op basis van de slotkoers van de kaarsgrafiek om een melding te krijgen over een potentiële breakout.

3. Gebruik multiple timeframe analyse

Een andere efficiënte manier om breakouts te herkennen en welke daarvan waarschijnlijk vals zijn, is multiple timeframe analyse. Dit houdt in dat u de door u gekozen markt in de gaten houdt aan de hand van verschillende perioden. Als u deze techniek toepast, ziet u waarschijnlijk de potentie van een breakout op de korte termijn, dan zoomt u uit om diezelfde markt te bekijken over een periode van een week, een maand of nog langer voordat u een positie opent.

Dit helpt om een false breakout te herkennen, omdat u een breder perspectief heeft van de waarde op de langere en kortere termijn. Het onderzoeken van de patronen kan u vertellen of een vermoedelijke breakout echt van betekenis is in de context van die markt.

4. Weet wat de 'usual suspects' zijn

Bepaalde patronen in grafieken kunnen een aanwijzing zijn voor een false breakout. Dit zijn stijgende driehoeken, het hoofd- en schouderpatroon en vlagpatronen.

Deze patronen leren herkennen kan u helpen bij het herkennen van het verschil tussen een breakout en een false breakout, aangezien deze drie vormen vaak samengaan met failed breaks. Stijgende driehoeken zijn bijvoorbeeld een indicator van een tijdelijke marktcorrectie in plaats van een echte breakout.

Traden op een breakout

Zo kunt u bij ons traden bij breakouts:

1. Open een rekening of oefen eerst met een demo-rekening
2. Leer wat de tekenen zijn van een markt die op het punt van een breakout staat. Bij de IG Academy kunt u nog veel meer leren over breakouts.
3. Maak een technische analyse van de door u gekozen markt om breakouts te herkennen
4. Tref maatregelen om uw risico te beheren, waaronder limietorders en stoporders
5. Open en volg uw eerste positie

Alles wat u moet weten over aandelen traden en breakouts

U maakt gebruik van een financieel derivaat waarmee u kunt traden op de koersrichting op verschillende markten zonder de onderliggende waarde te bezitten. Dit houdt in dat u long of short kunt gaan.

U kunt bij ons op twee manieren derivaten gebruiken, door te traden met Turbo24-certifcaten of met CFD's. Turbocertificaten of turbo's zijn een beursgenoteerd derivaat met hefboom waarmee u een positie kunt nemen op een markt door te voorspellen of deze gaat stijgen of dalen, zonder de onderliggende waarde te bezitten.

De hefboom zorgt voor vergroting van de winsten en verliezen, maar bij Turbo24 zijn uw verliezen beperkt tot het door u gekozen knock-outniveau.

CFD's zijn een andere manier om te traden op breakout-aandelen zonder ze te bezitten. Hiermee kunt u voorspellen of een aandelenkoers gaat stijgen of dalen, bijna net zoals bij turbo's. Het verschil is dat u een overeenkomst sluit \voor het uitbetalen van het verschil in prijs tussen het moment dat u uw positie opent en sluit, voor winst of verlies.

CFD's zijn ook hefboomproducten en hebben geen knock-outniveau zoals Turbo24, dus het is cruciaal om uw risico's te beheren.

Traden op een false breakout

Hoewel het contra-intuïtief mag klinken, kan het soms gebeuren dat u een positie op een false breakout wilt nemen.

U kunt een false breakout benutten om te profiteren van een stijgende of dalende markt. Stel dat u wilt traden op de waarde van goud. De prijs daarvan stijgt tot boven het huidige weerstandsniveau en u denkt dat het een bull trap is.

In dit geval wilt u misschien short gaan op de markt om te proberen te profiteren van de verwachte daling. Als de markt inderdaad daalt en u uw positie gesloten heeft, zou u winst maken. Wanneer het echter een echte breakout blijkt en de markt blijft stijgen, kunt u verlies lijden op uw transactie.

Om te traden op een false breakout:

1. Open een rekening
2. Kies of uw Turbo24 of CFD's wilt traden
3. Maak een technische analyse van de door u gekozen markt om false breakouts te herkennen
4. Tref maatregelen om uw risico te beheren, waaronder limietorders en stoporders
5. Open en volg uw eerste positie

False breakouts in het kort

• Een false breakout is een aanzienlijke beweging buiten de normale steun- en weerstandsniveaus van een markt die niet aanhoudt, daardoor 'mislukt' hij
• Traders kunnen hierdoor kostbare fouten maken, omdat ze denken dat de markt een echte breakout vertoont en long gaan, terwijl de breakout kort daarna zijn momentum verliest
• U kunt false breakouts vermijden - of er juist opzettelijk op traden - door de gekozen markt te bestuderen en de grafiekpatronen, perioden en andere tekenen van een failed break te herkennen
• Bij ons kunt u traden op breakouts en false breakouts met Turbo24 of CFD's, twee verschillende financiële derivaten
• Turbo24 en CFD's zijn beide hefboomproducten, dus het beheren van uw risico als u handelt is essentieel