澳元和澳股走勢分析：澳洲儲行11月加息否？

在澳洲第三季度通貨膨脹率公佈之後，澳洲儲行11月加息的可能性直接飆漲，澳元和澳股近期出現大波動的可能性也陡然增加。

澳洲通脹數據和澳聯儲怎麼說

本週公佈的澳洲第三季度通貨膨脹數據可以說讓投資者和澳洲儲行都大跌眼鏡。同時公佈的第三季度通貨膨脹率和九月的通貨膨脹率雙雙爆表。

從季度通貨膨脹率來說，預期5.1%的第三季度通脹率實際為5.4%。其中受到油價飆升的影響，交通成本大漲7.2%，房租上漲2.2%，電費上漲了4.2%。這些成本的增長也同時使得澳洲的月度通脹連續第三個月反彈。

不僅如此，上週公佈的澳洲失業率也表明勞動力市場的緊張情況並沒有得到徹底的好轉。澳洲的失業率仍然處於年內最低點3.6%。也可以說通脹中重要的勞動力成本依然有繼續上升的可能性。

在數據公佈之後，澳洲儲行11月加息的可能性從5%直接飆升至50%。

那麼澳洲儲行怎麼看呢？

週三，澳洲儲行新任行長Michele Bullock在首次公開演講中表示，儲行將毫不猶豫採取措施控制通脹，如果通脹出現“實質性的上漲風險”。而在數據公佈之後，Michele Bullock表示該數據“確實超出了儲行的預期”。

澳洲儲行的11月會議將在11月7日召開。第三季度的通脹數據幾乎可以確認澳洲儲行加息的進程仍然在進行中，因此在2023年剩下的兩次會議上有兩種較大的可能性。

第一，11月馬上加息25個基點。第二，即便11月的會議上儲行暫時不加息，但也勢必會在隨後發佈的經濟預測中調整通脹預期並暗示12月加息的步伐。

澳元走勢技術分析

儘管受到繼續升息的加持，澳元在週三出現一個小反彈，但無奈美國第三季度GDP成長再次將美元推高而打壓澳元。

從短期日線圖上看，澳元再次跌破年底來到0.6290下方，暫時受到去年11月低位0.6277的支撐。但是短期來看，澳元繼續走軟的風險較大，不排除繼續下探到去年最低點0.6206的可能性。

從另外一方面來看，即便澳元有望再次反彈，首先將遇到20日均線的挑戰（0.6320-0.6338），其次是七月以來下行趨勢線的阻力。

澳股技術分析

這個十月對於澳股來說並不好過，不但也跌破了7000點大關，而且今年的全部漲幅已經完全蒸發。儲行繼續加息的預期對於澳股來說可以說是雪上加霜。

澳股從七月以來已經跌去了將近10%。目前的支撐位在6750-6774之間，是去年11月上漲時留下的一個小缺口。這個缺口如果不能守住，澳股將面臨回撤到去年10月低點的風險。短期最主要的上漲阻力來自於6886， 可以從本週的走勢來看，這個位置已經成功阻擋了澳股連續三天的測試。只有突破這個位置才有可能回到20日均線附近，在6940-6955。