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澳元/美元前景:銀行動盪告一段落,焦點重回利率前景

摘要:隔夜澳元在積極情緒提振下上漲;澳元在CPI數據表現溫和後走軟;如果下周二澳洲央行按兵不動,澳元/美元將何去何從?

來源:Bloomberg

澳元隔夜反彈走高,風險偏好抬頭提振了澳元。然後周三的澳洲CPI破壞了這一波漲勢,澳洲央行的利率路徑現在是投資者關注的中心。

澳元、紐元和其他高貝塔貨幣以及一些商品在本周找到了支撐。本周迄今為止,WTI原油已經上漲了6%以上。

在焦點重回美聯准在5月初的下次會議上升息的可能性的背景下,華爾街周二小幅走軟。

地方銀行危機的解決,暫時打消了投資者對危機蔓延的擔憂。美國監管機構隔夜表示,硅谷銀行(SVB)的問題是其資產負債表的基本管理不當。

該銀行的問題被稱為期限錯配或資產負債錯配,用客戶即的存款購買了幾年後到期的國債,這意味着現金存款(負債)正在用長期限的債券(資產)進行對沖。

當這些債券(資產)的收益率在2022年之前快速走高時,這些債券的價值明顯惡化。另一方面,對儲戶的義務(負債)保持不變。

這對風險情緒情緒來說是個好消息,從表面上看,SVB的問題是該銀行所特有的,而不是系統性問題。

無論如何,在今天澳洲統計局(ABS)的月度CPI數據之前,澳元/美元在該消息的影響下在67美分附近盤整。

他們在去年9月開始統計CPI月度數據,在季度數據之間會有兩次月度數據的發布。這些月度數據涵蓋了62-73%的季度加權籃子指數。

澳洲央行規定的商業周期內2-3%的通脹目標是以季度CPI為參考的。

今天的數據顯示,截至2月底CPI同比上漲6.8%,低於預期的7.2%。對價格壓力的改善使澳元下挫。

不幸的是,這個月度數據還沒有被證明是一個可靠的指標,還不能說明季度完整籃子CPI的全貌。

唯一可以比較的是這兩個數據在2023年底的同比數據,當時二者出現了0.6%的差距。

澳洲央行有可能在4月份的貨幣政策會議上暫停其自去年5月以來的升息周期。利率市場預計不會再加息,並將在今年年底前下調25個基點。

第一季度的CPI將在4月底發布。在澳洲央行5月決議之前,市場將密切關注該數據,以了解通脹的真實性。

美債殖利率在銀行業危機後崩潰,但此後趨於穩定。澳洲公債緊隨其後,其殖利率也在下挫。
澳洲-美國10年期殖利率的差距接近25個基點,二者的3年期利差約為95個基點,短端的較大差距突出了央行之間的分歧。

澳元/美元vs澳洲-美國3年期和10年期利差

圖源:TradingView

(Daniel McCarthy撰)

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