每個加密貨幣交易者都應該知道的交易策略
如今隨著越來越多的加密貨幣湧入市場，人們對該資產的交易興趣一如既往地高漲。查看下方我們所列出的策略清單，找出最適合您的加密貨幣交易策略。
加密貨幣交易：須知事項
加密貨幣交易發生在去中心化市場，其運作基礎是電腦網絡（即區塊鏈），換言之它們並非是由政府等集中權威機構所發行或支持。基於加密貨幣的去中心化性質，它們不像傳統貨幣那樣會受到許多政治及經濟顧慮的影響。
然而，這不等於加密貨幣完全不受外來因素左右。相反，加密貨幣極難預測並會受供需、媒體曝光率、電子商業付款系統整合及關鍵事件等因素的影響。
正因為存在這些因素，所以您的加密貨幣交易策略不應僅聚焦如何應對波動，而且還要將投資組合實現多元化。交易一系列不同的資產類別（包括加密貨幣在內），能讓您的投資組合變得多元。如果僅買賣市場上的一種資產類別，那麼無疑是等於將自己限制在成百上千中市況的其中一種。
而通過進行多元化類型的交易，您便能對沖某個市場不利走勢的風險，同時享受到有利市況帶來的好處。
交易者的迷宮：加密貨幣交易策略
基於加密貨幣波動性大、難以預測的性質，您在嘗試涉獵這個市場的交易前請務必先制定好加密貨幣交易策略，這一點至關重要。
當我們談及加密貨幣交易時，其實是指通過差價合約對加密貨幣的價格走勢進行投機交易。差價合約是槓桿化的衍生品，它使您能夠在不實際擁有基礎市場資產的情況下對價格走勢進行投機交易。
深入了解差價合約交易
又或者，您可以經由交易所購買加密貨幣，即自掏腰包買幣。您需要建立交易所賬戶、注入倉位完整價值的資金，並在自己的錢包中儲存加密貨幣，直至準備好出售為止。直接購買加密貨幣可能相當複雜，因此不建議交易新手入手。
移動平均線交叉
根據移動平均線 (MA) 交叉來進行交易，需要對移動平均線及交叉交易策略有一定理解。讓我們先從最基本的開始：移動平均線是一項滯後的技術指標，它將金融工具在特定時間線上的價位結合起來，再除以數據點數量，得出單一趨勢線。
這條單一趨勢線能讓您判斷目前趨勢的方向，減輕價格隨機急升或急跌的影響。有了這條線的幫助，您也能通過分析之前的價格走勢，從而評估支撐位與阻力位。
那麼，如何將這項指標應用於加密貨幣策略當中？善用移動平均線的主要方法之一稱為「交叉」。價格交叉，或者簡稱交叉，是指資產價格升穿或跌穿移動平均線，這是趨勢可能變更的訊號。
要在幣市中利用移動平均線交叉進行交易，您需要等待出現價格交叉，然後再選擇以差價合約之類的金融工具，做多或做空該加密貨幣。
另一種策略是將兩條移動平均線置入一張圖表內：一條短期，一條長期。當短期移動平均線穿過長期移動平均線上方時，便反映趨勢上行——亦稱為黃金交叉，可視其為買入訊號。當短期移動平均線穿過長期移動平均線下方時，則表示趨勢下行——亦稱為死亡交叉。
相對強弱指數 (RSI)
相對強弱指數 (RSI) 是一項技術指標，用於識別動能、超買和超賣的市況。該指標可用於突出顯示金融市場中分歧和隱藏分歧的跡象。這類交易也稱為趨勢交易。
RSI 是正數收盤價相對於負數收盤價的計算，以百分比形式顯示。
其計算公式如下：
RSI = 100 – (100 / [1+RS])
這項指標以百分比形式顯示，百分比越低通常表示超賣，百分比越高則表示超買。
那麼，交易加密貨幣時該如何運用 RSI 交易策略？這取決於您的風險偏好和交易風格。如果價格本質上是處於區間震蕩的話， RSI 可以用來作為做空和做多的交易訊號。
由於市場通常是在趨勢中移動，因此使用 RSI 指標有助於您判斷該何時進出場。
事件主導交易
當某種幣或某個加密貨幣交易所的媒體曝光率很高時，加密貨幣市場也會受到影響。這種加密貨幣交易策略僅藉助這些「事件」作為交易的契機，並且在新手之間深受歡迎。
除了加密貨幣，對當前事件的新聞報道可以影響許多其他資產的價格，譬如外匯貨幣對、股票指數和大宗商品。此外這種影響亦非純粹投機取巧——許多經驗豐富的交易者也會充分利用事件帶來的影響。
正常來說，您要等到市場顯示出盤整規律（在如收益報告之類的預期新聞發佈之前），然後趁市場有所突破前盡快行動。然而，基於加密貨幣波動性大、難以預測的性質，您可能要等到該類新聞公開發佈後，才能參與到交易中來。
簡單而言，就是當有正面消息時買入您選擇的加密貨幣，有負面消息時則將其做空。
超短線交易
超短線交易是根據趨勢來開倉的做法，通常會隨著趨勢變化，在短時間內多次進出市場。單筆交易只需要維持幾秒鐘——最多幾分鐘——因此這是最短期的交易策略之一。
這種交易策略對活躍的日內交易者而言非常奏效。超短線交易將焦點放在由數量所驅動的分鐘級價格變化，當交易變得有利可圖時，便即平倉。
不必「等待市場展現趨勢」，因為您必須行動迅捷，瞬間將虧損的交易平倉。市場波動越大，超短線交易就越見效。
平均成本法 (DCA)
如果您想找一種不涉及指標的加密貨幣交易策略，那麼您或會對平均成本法 (DCA) 感興趣。DCA 策略在新手和專業能手之中皆廣受歡迎。
這種策略不是讓您一次性將所有資金投資到某種資產，而是要將投資資金攤分為較小的金額，然後將這些金額分配到預先定好的時間軸上，通常下是定期在一周中的指定日子和時間進行投資——且僅在該日期和時間進行。
具體要怎麼執行？假設您決定要投資比特幣。您預留了 15000 美元的資金，並決定採用 DCA 策略。因此，您可以將初始金額除以您希望運用此策略的星期數。
就這個例子而言，我們假設您想在六個月的時間內投資 15000 美元。於是您將初始金額除以 24（六個月的星期數），即每週 625 美元。在未來六個月裡，逢星期二下午 2 時，您都會用 625 美元來買比特幣，直至初始金額耗盡為止。
為何要這樣投資？定期購買資產有助於減輕市場波動的影響，這意味著比起一次性投資所有錢，您對該貨幣的最終投資能獲利更多。
有一點必須注意：要充分發揮此策略的效用，您需要通過交易所買賣指定的加密貨幣，而非經由我們這類經紀商進行買賣。
如何在加密貨幣交易中運用策略
現在您已經掌握加密貨幣交易策略的基礎知識，那該從何著手？只需依照我們的簡易指南，建立第一筆加密貨幣交易即可：
- 在我們這裡開設賬戶或登入現有賬戶。然後便可以通過我們的平台選擇加密貨幣市場
- 了解加密貨幣市場的運作方式並選擇一種幣。由於選項眾多，因此記得將您的加密貨幣投資組合多元化
- 基於上述策略制定交易方案。選擇符合您性格與風險偏好的策略
- 選擇加密貨幣交易平台。我們提供屢獲殊榮*的頂尖平台，並提供全天候支援服務
- 開倉、監測以及關閉您的倉位。或開立模擬賬戶，通過虛擬資金練習應用加密貨幣交易策略
Footnotes
* 榮獲ADVFN 國際金融大獎 2023 的最佳金融App，最佳多平臺提供商和活躍交易者最佳平臺獎項；2023年香港經濟日報企業大獎之傑出多元化金融服務大獎和傑出金融科技平臺大獎。
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