So handeln Sie den DAX
Der DAX ist Deutschlands beliebtester Index, in dem die 40 größten Unternehmen des Landes notiert sind. Erfahren Sie, wie Sie mit Turbo24, CFDs und Optionen ein Exposure in die Preisbewegungen des DAX erlangen können.
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Was ist der DAX?
Der DAX, auch bekannt als Deutscher Aktienindex, ist ein nach Kapitalisierung gewichteter Aktienmarktindex, der die Wertentwicklung der 40 größten deutschen Unternehmen nachbildet, die an der Frankfurter Börse gehandelt werden. In ihm sind weltbekannte Marken wie BMW, Deutsche Bank und Siemens vertreten.
Der DAX wurde im Jahr 1988 eingeführt und wird häufig zur Messung des Zustands der deutschen und europäischen Wirtschaft herangezogen. Im September 2020 wurde die Anzahl der in ihm vertretenen Aktien von 30 auf 40 erhöht. Zusammen vertreten diese schätzungsweise 80 % der Marktkapitalisierung der an der Frankfurter Börse gehandelten Unternehmen.
Warum den DAX handeln?
Durch den DAX erhalten die Trader über eine einzige Position Zugriff auf die Wertentwicklung des deutschen Aktienmarkts. Dies mindert einige der Risiken im Zusammenhang mit dem Handel einzelner Aktien, aber der Index kann volatil sein und sich schnell und deutlich verändern.
Da der DAX ein Index ist, gibt es keinen Vermögenswert, der gekauft und verkauft werden kann. Der Handel erfolgt daher mittels Derivatekontrakten, z. B. Optionen und Futures. Der Wert der Derivate ist an die Höhe des DAX gebunden und schwankt mit ihr.
Mit uns können Sie über unseren Deutschland 40 auf den Kurs des DAX handeln. Der Deutschland 40 ist ein proprietäres Produkt, das auf dem DAX basiert und dessen Bewegungen diejenigen des Index nahezu identisch widerspiegeln.
Wenn Sie den Deutschland 40 handeln, erfolgt dies über gehebelte Derivate, z. B. Turbo24, CFDs sowie Barriers und Vanilla Options.
Trading-Möglichkeiten mit dem Deutschland 40
Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Position im Deutschland 40 einzugehen. Sie handeln auf den Kursstand und verwenden dabei:
- Wertpapiere wie Turbo24
- CFDs
- Barriers
- Vanilla Options
Alternativ können Sie Positionen in im DAX notierten Aktien und ETFs, die den Index nachbilden, einnehmen.
Bitte bedenken Sie, dass Sie beim Handel mit Derivaten keinen zugrundeliegenden Basiswert besitzen. Stattdessen spekulieren Sie auf die Kursbewegungen des zugrundeliegenden Markts – in diesem Fall Schwankungen des DAX oder Kursveränderungen der DAX-Aktien oder ETFs.
Alle unsere Handelsangebote sind gehebelt. Das bedeutet, dass Sie nicht den gesamten Wert Ihrer Position vorab bezahlen müssen. Stattdessen bezahlen Sie einen kleinen Betrag, um einen Trade mit vollem Marktexposure zu eröffnen.
Mit einer Hebelung können Sie zwar mehr aus Ihrem Kapital herausholen, sie erhöht aber auch Ihr Risiko, da sowohl Gewinne als auch Verluste auf dem vollständigen Exposure Ihrer Position beruhen, und nicht nur auf Ihrem initialen Kapitaleinsatz. Sie müssen verstehen, inwiefern sich eine Hebelung auf Ihren Handel auswirkt und welche Schritte Sie ergreifen sollen, um Ihr Risiko zu managen.
| Handelsarten | Handelbare Märkte | Schlüsselmerkmale | Handelszeiten |
| Wertpapiere wie Turbo24 |
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| CFDs |
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| Barriers |
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| Vanilla Options |
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Eröffnen Sie ein Handelskonto oder üben Sie mit einem Demokonto. Lesen Sie weiter, um Einzelheiten zu erfahren.
Wertpapiere wie Turbo24
Turbo24 ist eine beliebte Möglichkeit für den Wertpapierhandel. Dieses Produkt besteht aus Turbozertifikaten, deren Kurs davon abhängt, wie weit das aktuelle Niveau des zugrundeliegenden Markts vom integrierten Knock-out-Level des Turbos entfernt ist.
Das Knock-out-Level ist das Niveau, zu dem der Turbo automatisch geschlossen wird, falls sich der Markt entgegen Ihrer Position entwickelt. Beim Kauf des Turbos wählen Sie Ihr bevorzugtes Knock-out-Level und je weiter das Knock-out-Level vom aktuellen Marktniveau entfernt ist, desto höher ist sein Preis.
Da Sie nicht mehr Geld als diesen Betrag verlieren können, stellt der Preis des Turbos Ihr maximales Risiko dar, ohne Kosten. Da der Turbo24 Ihnen ein Exposure für den vollständigen Wert des Deutschland 40 bietet, bedeutet dies auch gleichermaßen: Je niedriger der Preis des Turbos, desto höher ist Ihr Hebel.
Unsere Turbozertifikate sind übertragbare Wertpapiere, mit denen Sie sich in Bezug auf den Deutschland 40 long oder short positionieren können, je nachdem, ob der DAX Ihrer Meinung nach steigen oder fallen wird. Sie kaufen einen „Long-Turbo“, falls Sie glauben, dass der DAX steigen wird, bzw. einen „Short-Turbo“, falls Sie von einem Rückgang des Index ausgehen.
Mit Turbo24 können Sie auf führende Indizes handeln, einschließlich des Deutschland 40 – und das rund um die Uhr an fünf Tagen die Woche.1
Turbo24 werden an einem Handelsplatz gehandelt (auf einem multilateralen Handelssystem namens Spectrum), sodass Sie volle Einsicht in die Orderbücher haben. Außerdem können Sie Ihre Kosten reduzieren, indem Sie mit 0 € Kommission handeln.2
CFDs
Differenzkontrakte, oder CFDs, stellen eine Vereinbarung dar, auf die Differenz im Kurs eines zugrundeliegenden Markts zu handeln – zwischen dem Zeitpunkt, an dem Sie die Position eröffnen, bis zum Zeitpunkt der Schließung. So wie mit Turbo24 und unseren Optionen, können Sie sich auch hier in Bezug auf den Deutschland 40 long oder short positionieren.
Wenn Sie von einem Anstieg des DAX ausgehen, wählen Sie für den Deutschland 40 „kaufen“ aus. Wenn Sie allerdings mit einem Rückgang des DAX rechnen, wählen Sie „verkaufen“ aus, um Ihren Trade zu eröffnen. CFDs werden mit Hebel gehandelt, sodass
Sie nur einen initialen Kapitaleinsatz – Margin genannt – leisten müssen, um Ihren Trade zu eröffnen.
Sie müssen jedoch bedenken, dass die Berechnung Ihrer Gewinne und Verluste auf dem vollständigen Wert Ihrer Position beruht, und nicht nur auf dem Betrag der Margin. Dementsprechend könnten Sie auch mehr Geld als Ihre Einlage verlieren. Mit Stop- und Limit-Orders können Sie Ihr Risiko kontrollieren.
Sie können den Kassakurs (Barkurs) des Deutschland 40 sowie seinen Futures-Preis handeln:
- Kassakurs (Barkurs): Dies eignet sich für Intraday- und kurzfristige Positionen, mit denen Sie den Kurs des Deutschland 40 handeln, wenn er von Moment zu Moment schwankt. Die Spreads sind hier enger als bei unseren CFD-Futures für den Deutschland 40, allerdings fällen für Sie Übernachtfinanzierungskosten an, falls Sie eine Position bis nach 23 Uhr geöffnet lassen3
- Futures: Dies ist für längerfristige Positionen geeignet, mit denen Sie die Kursveränderung des Deutschland 40 über die kommenden Wochen oder Monate handeln können. Ihnen wird keine Übernachtfinanzierung berechnet, aber die Spreads sind weiter als beim Kassahandel3
CFDs auf den Deutschland 40 können von Montag 00:00 Uhr bis Freitag 23:00 Uhr rund um die Uhr gehandelt werden. Sie können auch eine Position in unserem Wochenend-Deutschland 40 eingehen – von Samstag 09:00 Uhr bis Sonntag 23:40 Uhr.
Barrier Options
Barrier Options, auch kurz Barriers genannt, sind eine Optionsart mit integriertem Knock-out-Level. Wenn sich der Markt gegen Ihre Position entwickelt und das Knock-out-Level erreicht wird, wird Ihr Trade automatisch geschlossen.
Dies ähnelt zwar Turbo24, aber unsere Barriers werden außerbörslich gehandelt (Over-the-Counter; OTC). So wie beim Handel mit Turbos auf Deutschland 40, begrenzt das Knock-out-Level Ihr Risiko (bzw. bildet ein „barrier“, engl. für „Hindernis“) – so verlieren Sie maximal diesen Betrag.
Im Gegensatz zu Vanilla Options können Sie keine Barriers verkaufen, um eine Position zu eröffnen. Stattdessen können Sie eine Call- oder Put-Option kaufen und so mit dem Handel beginnen. Wenn Sie sich long positionieren wollen, können Sie einen „Call-Barrier“ und wenn Sie sich short positionieren wollen, einen „Put-Barrier“ kaufen.
Vanilla Options
Unsere Vanilla Options funktionieren ähnlich wie traditionelle Optionen. Das bedeutet, dass Sie Optionskontrakte kaufen und verkaufen können, um im Deutschland 40 eine Long- oder Short-Position einzunehmen. Wir bieten sowohl Call- als auch Put-Optionen. Wenn Sie long gehen möchten, können Sie eine Call-Option kaufen oder eine Put-Option verkaufen. Wenn Sie short gehen möchten, können Sie eine Put-Option kaufen oder eine Call-Option verkaufen.
Angesichts dessen handelt es sich bei Optionen um komplexe Produkte, die eher für erfahrene Trader geeignet sind. Zudem unterscheiden sich auch Ihre Risikoprofile – je nachdem, ob Sie kaufen oder verkaufen. Beim Kauf einer Option ist Ihr Risiko auf die Prämie begrenzt. Wenn Sie aber beispielsweise eine Call-Option verkaufen, ist Ihr Risiko – technisch gesehen – unbegrenzt. Das liegt daran, dass es sich um eine Short-Position handelt, bei der der zugrundeliegende Marktpreis weiter steigen kann.
Mit einer Option können Sie auf den langfristigen Kurs von Deutschland 40 spekulieren, und damit im Wesentlichen darauf wetten, ob er steigen oder fallen und somit Ihren Ausübungspreis übersteigen wird. Sie könnten auch eine Option kaufen und somit eine Absicherung gegen die möglichen Verluste einer anderen Position schaffen, die Sie nicht schließen möchten.
DAX-listed shares and DAX-tracking ETFs
Der DAX misst die Wertentwicklung der größten 40 Unternehmen, die an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Er enthält Blue Chip-Aktien wie beispielsweise BMW, Deutsche Bank und Siemens.
Es gibt somit eine weitere Sichtweise auf den deutschen Aktienmarkt: Sie können auf die Entwicklung der Aktienkurse der einflussreichsten Marken handeln. Sie können CFDs verwenden, um diese mit einer Long- oder Short-Positionierung zu handeln, je nachdem, wie Sie die Marktbedingungen einschätzen. Für ausgewählte Aktien stehen auch Turbo24 und Barriers zur Verfügung.
Den DAX nachbildende börsengehandelte Fonds (ETFs) versuchen, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem sie Aktien von Unternehmen halten, die im Index notiert sind bzw. von ähnlichen Unternehmen. Der Wert des den DAX nachbildenden ETFs sollte, mit einigen Abzügen, eng und in Echtzeit der Kursentwicklung des Index folgen. Sie können CFDs verwenden, um viele beliebte ETFs zu handeln.
Beispiele für den Handel mit dem DAX
Wie bereits erwähnt können Sie bei uns mit unserem Deutschland 40 auf die Höhe des DAX handeln. Schauen wir uns dazu ein Beispiel mit Turbo24 an.
Angenommen, Sie stehen dem deutschen Aktienmarkt angesichts positiver Neuigkeiten zu Zinsen optimistisch gegenüber. Sie entscheiden sich also, mit Turbo24 eine Long-Position für den Deutschland 40 zu eröffnen.
Der Deutschland 40 wird derzeit bei 14.440 Punkten gehandelt – Sie entscheiden sich für einen Turbo mit einem Knock-out-Level von 14.000. Der Preis des Turbo, ohne sonstige Kosten,5 ist die Differenz zwischen dem aktuellen Marktniveau und dem Knock-out-Level des Turbos, mit einem Multiplikator multipliziert. In diesem Fall ist das (14.440 – 14.000) x 0,01 = 4,40 €.
Sie kaufen 100 Turbos, was sich auf einen Gesamtbetrag von 440 € beläuft. In diesem Fall beträgt Ihre Hebelung ungefähr 1:33.
Falls sich der Markt zu Ihren Gunsten auf 14.650 entwickelt, ist jeder Turbo 6,50 € wert: (14.650 – 14.000) x 0,1 = 6,50 €. Nun entscheiden Sie, Ihren Trade zu schließen und einen Gewinn von 210 € bzw. 48 % Ihres initialen Kapitaleinsatzes mitzunehmen.
Wenn Sie aber im Gegenteil der Markt gegen Sie entwickelt und auf 14.230 € fällt, beläuft sich Ihr Verlust auf 210 € bzw. -48 % Ihres Kapitaleinsatzes. Das liegt daran, dass jeder Turbo nur 2,30 € wert ist: (14.230 – 14.000) x 0,01 = 2,30 €).
Wenn schließlich Ihr Turbo Ihr Knock-out-Level erreicht hätte, würde Ihre Position automatisch geschlossen – und Sie hätten Ihren vollen Gegenwert verloren (440 €). Da Turbo24 ein Produkt mit eingeschränktem Risiko ist, stellt Ihr initialer Einsatz den Betrag dar, den Sie maximal verlieren können, auch wenn Sie sich short positionieren.
So beginnen Sie den Handel mit dem DAX
Erfahren Sie, was den DAX-Kurs bewegt
Wenn Sie den DAX erfolgreich handeln möchten, müssen Sie die Bewegungen des Index vorhersagen. Unter anderem wird der Kurs des DAX von den folgenden Faktoren beeinflusst:
- Quartalsberichte: Änderungen in der Bewertung und den Ergebnissen der Bestandteile des DAX, sowie wesentliche positive oder negative Neuigkeiten in den neuesten Quartalsberichten können einen erheblichen Einfluss auf den DAX-Kurs haben, je nach Gewichtung der jeweiligen Aktie.
- Wirtschaftliche Ereignisse: Der Index erlebte beispielsweise eine deutliche Volatilität aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020.
- Pressemitteilungen: So wie wesentliche wirtschaftliche Ereignisse können auch bedeutende Pressemitteilungen im Markt eine Phase der Volatilität nach sich ziehen. Falls sich die Neuigkeiten auf eine der Branchen oder einen der Bestandteile des DAX beziehen, kann sich dies auch besonders auf den Kurs auswirken.
- Wechselkurse: Schwankende Wechselkurse können den Kurs des DAX beeinflussen, da seine Bestandteile, wie etwa BMW und Volkswagen, einen Großteil ihrer Einnahmen in anderen Ländern verdienen.
Denken Sie daran: Durch Nachforschungen gewonnene Informationen bedeuten Macht. Sie sollten stets eine Kombinationen aus Fundamentalanalyse und technischer Analyse verwenden, bevor Sie den DAX handeln, und dabei einen Handelsplan sowie eine Strategie für Ihr Risikomanagement befolgen.
Verfeinern Sie Ihre Strategie für den DAX-Handel
Hier sind ein paar Tipps, die Sie beachten sollten, bevor Sie Ihre Strategie für den DAX-Handel weiter ausarbeiten:
- Entscheiden Sie sich für einen Tradingstil: Es gibt vier Haupt-Tradingstile – Scalping und Day Trading für eher kurzfristige Trader; Swing-Trading und Positions-Trading für eine längerfristige Ausrichtung. Ihr ausgewählter Tradingstil bestimmt, wie oft Sie einen Trade platzieren und wie lang Sie ihn geöffnet lassen.
- Studieren Sie Charts und Kursaktionen: Tägliche und wöchentliche Charts helfen Ihnen dabei, die Marktstimmung zu messen, während Kursaktionen Ihnen dabei helfen, Muster zu erkennen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Markt womöglich als nächstes reagiert.
- Verwenden Sie die technische Analyse und Indikatoren: Wenn Sie technische Analyse und Trading-Indikatoren verwenden, können Sie bestimmte Signale und Trends für den DAX erkennen.
- Achten Sie auf Trading-Signale für den DAX: Indem Sie die DAX-Grafik häufig analysieren und ihren Rhythmus kennen, sollten Sie Trends erkennen. Sie können Trading-Signale mit Momentum-Indikatoren bestätigen, z. B. dem stochastischen Oszillator oder dem Relative-Stärke-Index (RSI).
- Behalten Sie den Überblick über Neuigkeiten: Jedes Mal, wenn Neuigkeiten über ein DAX-notiertes Unternehmen (z. B. Gewinne) veröffentlicht werden, kann dies den Aktienkurs beeinflussen. Behalten Sie daher den Wirtschaftskalender im Auge, um bei Ihrem Trading die neuesten Ereignisse zu berücksichtigen.
- Richten Sie Trading-Alarme ein: Niemand kann die Märkte rund um die Uhr beobachten. Mit Trading-Alarmen können Sie bestimmte Kriterien für den Deutschland 40-Kurs festlegen und werden sofort benachrichtigen, sobald diese Marktbedingungen erfüllt sind.
Erfahren Sie mehr über unsere Handelsplattform, Signale und Alarme.
Entdecken Sie, was Sie noch über den DAX wissen müssen
Die Berechnung des DAX erfolgt durch eine Gewichtung aller 40 notierten Aktien nach Marktkapitalisierung. Das bedeutet, dass die größeren Unternehmen mit einer höheren Marktkapitalisierung, wie etwa Bayer, Adidas oder Volkswagen stärker gewichtet werden als kleinere Unternehmen. Diese haben also auch stärkere Auswirkungen auf den Kurs des Index im Allgemeinen.
Die meisten der einzelnen Aktienkurse der DAX-notierten Unternehmen werden automatisch durch das elektronische Handelssystem Xetra berechnet, das auch die Gewichtung der Unternehmen im DAX bestimmt.
Eröffnen Sie Ihr DAX-Handelskonto
Sie können unterschiedliche Arten von Konten eröffnen, um über unseren Deutschland 40 eine Position im DAX einzunehmen:
Für welches Konto Sie sich entscheiden (Sie können auch mehr als eins eröffnen), ist von Ihren Zielen, Ihrem gewählten Zeitrahmen und Ihrer Strategie abhängig.
Mit CFD- und Optionskonten können Sie beispielsweise längerfristige Positionen im Deutschland 40 eingehen und halten. Mit Turbo24 und Barriers könnten Sie hingegen zusätzlich zu CFDs Intraday-Positionen auf den Kassakurs (Barkurs) eröffnen.
Bei allen unseren Konten können Sie sich long und short positionieren, und alle unsere Handelsvarianten verwenden gehebelte Derivate. Die Hebelung funktioniert bei jedem jedoch anders, weshalb Sie die einzigartigen Funktionen unserer Produkte verstehen sollten, bevor Sie Trades platzieren.
Da sich beim Handel in den Märkten schnell erhebliche Verluste ansammeln können, sollten Sie unbedingt entsprechende Schritte ergreifen, um Ihr Risiko zu managen.
Eröffnen Sie ein Handelskonto oder üben Sie mit einem Demokonto.
Platzieren Sie Ihren ersten Trade
Wenn Sie bereit sind, eine Position im DAX einzunehmen, könnten Sie Ihren ersten Trade platzieren. Navigieren Sie zu dem Konto, das Sie verwenden möchten, und wählen Sie Deutschland 40 aus. Dadurch werden die Preischarts und das Handelsticket angezeigt.
Je nachdem, wie Sie handeln möchten (z. B. Turbo24, CFDs), legen Sie die Ausrichtung Ihres Trades fest – also long oder short – und geben an, wie viele Kontrakte Sie kaufen oder verkaufen. Zu diesem Zeitpunkt möchten Sie vielleicht auch sicherstellen, dass Ihr Plan für das Risikomanagement feststeht.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Trade platzieren“ und überwachen Sie Ihren Trade.
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Anmerkungen:
1 Alle Knock-Out-Zertifikate können von Montag bis Freitag rund um die Uhr (24/5) gehandelt werden, mit Ausnahme von Aktien und einigen Indizes (wie der HS50), die sich nach den Handelszeiten ihrer Referenzbörse richten. Mehr Infos finden Sie hier.
2 Alle Transaktionen in Faktor- und anderen Optionsscheinen mit einem Nominalwert von 500 € und mehr werden zu 0 € Kommission gehandelt. Alle Transaktionen in Knock-Out-Zertifikaten mit einem Nominalwert von 300 € und mehr werden zu 0 € Kommission gehandelt. Weitere Kosten fallen an.
3 Weitere Informationen unseren Übernachtfinanzierungskosten finden Sie hier.
4 Weitere Informationen zu unseren CFD-Spreads finden Sie hier.
5 Weitere Informationen unseren Knock-Out-Zertifikate-Kosten finden Sie hier.
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