Las mejores estrategias de trading intradía para principiantes
El trading intradía es uno de los estilos de operativa más populares. Estos son algunos de los aspectos que necesita conocer para empezar a operar en el trading intradía.
¿Qué es el trading intradía?
El trading intradía consiste en comprar y vender instrumentos financieros en un solo día de trading, cerrando posiciones al final de cada jornada y volviendo a empezar al día siguiente. Los inversores intradía compran y venden varios activos en el mismo día o, incluso, varias veces al día para aprovechar los pequeños movimientos del mercado.
El trading intradía no es el ideal para los inversores a tiempo parcial, ya que requiere tiempo, concentración, dedicación y una actitud específica. El trading intradía implica tomar decisiones rápidas y ejecutar un gran número de operaciones con un beneficio relativamente pequeño cada vez. Generalmente se entiende como lo opuesto a la mayoría de las estrategias de inversión, en las que se busca beneficiarse de los movimientos de precios durante un período de tiempo más largo.
¿Cuáles son los mejores mercados para el trading intradía en España?
El trading intradía se asocia a menudo con mercados que tienen cierres fijos, aunque en realidad usted puede ser un inversor intradía y seguir operando en mercados que están abiertos durante 24 horas (o casi). A fin de cuentas, la elección de una operación intradía se reduce a lo que le interese, lo que pueda permitirse y la cantidad de tiempo que desee dedicar a la operativa. Los mercados de trading intradía más populares incluyen:
Índices
El trading intradía de índices mantiene un patrón similar al del trading de acciones debido a las restricciones de los horarios de apertura del mercado. Cuando se negocian índices, se especula sobre el rendimiento de un grupo de acciones en lugar de una sola empresa. Por ejemplo, el Ibex 35 representa a las compañías más grandes de las cuatro bolsas españolas por capitalización bursátil. Por lo tanto, los índices de trading intradía le darían exposición a una mayor parte del mercado de valores.
Criptomonedas
El trading intradía de criptomonedas se están convirtiendo en una práctica cada vez más común, especialmente teniendo en cuenta que los productos derivados permiten a los inversores aprovechar tanto los precios de mercado al alza como a la baja. Como el mercado de criptodivisas está abierto las 24 horas, el trading intradía permite a los particulares evitar el pago de cualquier coste asociado a la financiación nocturna, y esto proporciona a los inversores la ventaja añadida de no preocuparse por los movimientos nocturnos del mercado.
Forex
El mercado de forex es otra opción popular para quienes se inician en el trading intradía debido a la gran cantidad de pares de divisas disponibles y la alta liquidez del mercado, es decir, la facilidad con la que las divisas pueden ser compradas y vendidas. Al igual que en el mercado de criptomonedas, el trading intradía de forex se utiliza a menudo para eliminar los cargos asociados al rollover de posiciones y evitar el peligro de exponerse a movimientos nocturnos de mercado.
Lo que necesita saber antes de iniciarse en el trading intradía
Hay algunos factores clave que considerar antes de comenzar a operar de manera intradía en cualquier mercado, ya que esta práctica puede requerir mucho más tiempo que la típica estrategia de comprar y mantener. En el caso de la inversión, el enfoque está en los movimientos del mercado a largo plazo, por lo que los movimientos diarios tienen poco impacto en el panorama general. Sin embargo, en el trading intradía, el enfoque está en los factores que pueden afectar al comportamiento del mercado dentro de la jornada. Estos incluyen:
- Liquidez. La liquidez de un mercado es la facilidad y rapidez con la que se puede entrar y salir de las posiciones. La alta liquidez es extremadamente importante para los inversores intradía, ya que es probable que ejecuten múltiples operaciones a lo largo del día
- Volatilidad. La volatilidad de un activo, o la rapidez con la que se mueve el precio, es una consideración importante para los inversores intradía. Si se espera una alta volatilidad durante el día, los movimientos pueden crear muchas oportunidades de ganancias a corto plazo
- Volumen del trading. El volumen de trading de un activo es una medida de cuántas veces se compra o vende en un período dado. Un alto volumen de operaciones muestra que hay mucho interés y es útil para identificar puntos de entrada y salida
Las 5 estrategias principales de trading
El trading intradía no es realmente una estrategia de trading en sí misma, ya que solo determina que la posición no se mantendrá abierta durante la noche; es simplemente un estilo de trading. Cinco estrategias populares de trading intradía son:
Trading de tendencias
Los inversores que se basan en tendencias intentan obtener beneficios estudiando la dirección de los precios de los activos, y luego comprando o vendiendo dependiendo de la dirección que tome la tendencia.
Si la tendencia es alcista, donde los precios experimentan máximos, los inversores tomarán una posición larga y comprarán el activo. Si la tendencia es bajista, donde los precios experimentan mínimos, los inversores tomarán una posición corta mediante venta.
El trading de tendencias no es utilizado exclusivamente por los inversores intradía, ya que se puede mantener una posición abierta mientras la tendencia continúe. Sin embargo, si usted se ciñe al trading intradía, la cerrará antes de que acabe la jornada.
Swing trading
El swing trading consiste en aprovechar los patrones de precios a corto plazo, basándose en la suposición de que los precios nunca van en una sola dirección dentro de una tendencia. En su lugar, los inversores de swing buscan sacar rentabilidad de los movimientos de subida y bajada que se producen en un período de tiempo más corto.
Mientras que los inversores que se basan en tendencias buscan aprovechar la dirección que toma el mercado a largo plazo, los inversores de swing suelen estar más interesados en los pequeños retrocesos en el movimiento del precio de un mercado, e intentan detectar estos retrocesos con antelación y operar con el fin de obtener beneficios de las pequeñas oscilaciones.
Scalping
El scalping es una estrategia de trading a corto plazo que permite obtener ganancias pequeñas pero frecuentes, ya que se centra en lograr una alta tasa de beneficios. La teoría es que usted puede construir una cuenta de trading igual de sustanciosa obteniendo ganancias pequeñas repetidamente que realizando menos operaciones con una estrategia a más largo plazo. El scalping requiere una estrategia de salida muy estricta, ya que las pérdidas pueden contrarrestar rápidamente los beneficios.
La mayoría de los scalpers (revendedores) cerrarán sus posiciones antes de que acabe el día, ya que los márgenes de beneficio más pequeños de cada operación se verán erosionados rápidamente por los gastos de financiación nocturna.
Descubra las mejores estrategias de scalping y los indicadores utilizados en ellas.
Reversión media
La reversión media se basa en la teoría de que los precios y otras medidas de valor, tales como la relación precio/beneficio PER, siempre retroceden hacia la media histórica.
Esta estrategia utiliza herramientas de análisis técnico como las medias móviles para identificar los activos cuyo rendimiento reciente ha diferido considerablemente de su media histórica. Los inversores de reversión media se beneficiarán de la vuelta a su trayectoria normal.
Flujos monetarios
El indicador de flujo monetario indica si un activo puede estar sobrevendido o sobrecomprado, teniendo en cuenta el volumen y el precio, en lugar del precio del activo por sí solo.
Este indicador funciona comparando el número de operaciones del día anterior con las del día actual para determinar si el flujo monetario fue positivo o negativo. Una lectura de 80 o más indica condiciones de sobrecompra y es una señal para que el inversor venda, mientras que una lectura de 20 o menos indica condiciones de sobreventa del mercado y es una señal para comprar.
Cómo iniciarse en el trading intradía en España
Elija cómo realizar el trading intradía
El primer paso en su recorrido para convertirse en un inversor intradía es decidir con qué producto desea operar. Los derivados son populares para el trading intradía, ya que no hay necesidad de poseer el activo subyacente con el que usted negocia. Esto significa que puede abrir y cerrar posiciones de forma mucho más rápida y especular sobre el precio de un mercado tanto al alza como a la baja.
Cree un plan de trading intradía
Antes de comenzar a operar en intradía, es importante que esboce lo que espera lograr y que sea realista en cuanto a los objetivos que usted mismo se está fijando. Si espera ganar mucho dinero de inmediato, es posible que se sienta muy decepcionado, porque en el trading intradía puede darse una curva de aprendizaje muy pronunciada.
También es importante tomar en consideración la metodología para entrar y salir del mercado, y si esta se basará en un análisis fundamental o técnico. Si se inclina por el análisis fundamental, es probable que sus operaciones intradía giren en torno a anuncios de datos macroeconómicos, informes de empresas y noticias de última hora. Sin embargo, si decide utilizar el análisis técnico, probablemente se centrará en los patrones de los gráficos, los datos históricos y los indicadores técnicos.
Descubra cómo desarrollar un plan de trading y por qué es necesario.
Aprenda a gestionar el riesgo del trading intradía
La creación de una estrategia de gestión de riesgos es un paso crucial en la preparación para operar. Al implementar medidas para eludir los peores escenarios, los inversores pueden minimizar las posibles pérdidas. Las herramientas de gestión del riesgo, como los stops y límites, son una parte esencial de la caja de herramientas de cualquier inversor.
A menudo escuchará decir que un inversor con éxito desecha las operaciones desafortunadas rápidamente, pero permite que las operaciones rentables se ejecuten, y esto en el trading intradía es tan importante como en cualquier otra estrategia. Un inversor no ha de tener siempre la razón, pero sí necesita reconocer rápidamente sus equivocaciones y tomar las medidas oportunas, asegurándose de que está obteniendo más beneficios que pérdidas.
Siempre existe la duda sobre si un inversor debe tener como objetivo una alta proporción de beneficios/pérdidas o fijarse más en la proporción de riesgo/recompensa. Los inversores intradía con éxito a menudo cuentan con tasas de beneficio bajas, incluso por debajo del 40%, pero buscan una relación riesgo/recompensa de al menos 1:2, lo que significa que el inversor espera duplicar el dinero que está dispuesto a arriesgar. Esto depende de cada inversor, pero una cosa es cierta: no hay nada malo en cometer un error y asumir una pequeña pérdida. Sin embargo, mantenerse en el equívoco y acumular una gran pérdida es quizás la forma más rápida de terminar el recorrido como inversor a corto plazo.
Abra y supervise su primera posición
Una vez que se sienta cómodo con su plan de trading, es el momento de abrir su primera posición. Es probable que desee colocar posiciones tanto largas como cortas dentro de un solo día de trading. Si usted piensa que un mercado va a subir, optará por “comprar” el activo, mientras que si piensa que un mercado está a punto de bajar, elegirá “venderlo”.
Recuerde que un inversor intradía abre y cierra múltiples operaciones en el mismo día, por lo que es importante estar informado de cualquier evento o noticia de última hora que pueda tener un impacto en los precios de los mercados en los que está operando. Puede hacerlo visitando nuestra sección de noticias e ideas para operar.
El final del día es el momento de cerrar las operaciones que todavía tiene en curso. Una de las prácticas más importantes en este punto es llevar un diario de trading de todas las posiciones que ha abierto y cerrado en el día, manteniendo un registro de operaciones exitosas y fallidas.
El trading intradía se resume así
Para ayudarle a comenzar el trading intradía, hemos compilado una lista de los puntos clave que necesita conocer:
- El trading intradía es la práctica de abrir y cerrar posiciones en el mismo día de trading
- Los inversores optan por utilizar este estilo para evitar el riesgo de slippage o para evitar los costes de financiación nocturna
- El trading intradía requiere mucho tiempo y dedicación, por lo que no es muy utilizado por los inversores a tiempo parcial
- Los mercados comunes del trading intradía incluyen acciones, índices, criptodivisas y forex
- Es importante tener en cuenta la liquidez, la volatilidad y el volumen de trading de un mercado antes de comenzar el trading intradía
- Existen múltiples estrategias de trading intradía que puede utilizar, incluyendo el trading de tendencias, el scalping, el swing trading, la revisión de medias y los flujos monetarios
- Antes de comenzar a operar, hay algunos pasos cruciales que debe seguir, tales como establecer cómo operará, su plan de trading, su estrategia de gestión de riesgos y la apertura de su primera posición
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