¿Qué es el indicador CCI en trading?

¿Qué es el indicador CCI?

El indicador del índice del canal de materias primas (CCI, por sus siglas en inglés) mide el precio actual de un activo comparado con el nivel medio de precios establecido durante un periodo determinado. Sigue el impulso de los máximos y mínimos del precio actual en relación con la media estadística para determinar el desarrollo de nuevas tendencias en el mercado.

Cuando el CCI es más alto que la media histórica, indica que el precio del activo está por encima del nivel medio. En cambio, si es bajo, el precio estará por debajo de la media registrada durante un periodo determinado.

Ten en cuenta que, a pesar de su nombre, el CCI puede utilizarse como indicador de cualquier mercado. También puedes utilizarlo para obtener exposición a acciones, divisas, criptomonedas y otros mercados con nosotros.

El CCI fue creado por Donald Lambert, un prestigioso analista técnico que hizo público su trabajo por primera vez en 1980 en la revista Commodities, ahora llamada Futures. En un principio, desarrolló este índice para detectar ciclos a largo plazo en los mercados de materias primas, pero desde entonces ha sido utilizado por inversores que tienen una visión a corto plazo de distintos valores.

¿Qué patrón detecta el CCI?

El CCI identifica un patrón que indica una oportunidad para que los inversores abran una posición. Si observas los gráficos de precios, lo utilizarás para detectar divergencias de precios (niveles de sobrecompra o sobreventa) en un activo, reversiones a la media e indicadores de tendencia que muestren un patrón concreto.

Los analistas técnicos utilizan el CCI para detectar distintos patrones armónicos en las fluctuaciones de los precios, que ayudan a determinar los puntos de entrada y salida al operar.

Además, el CCI te permite realizar un seguimiento de los cambios de impulso en distintas direcciones y los indicadores de volumen durante un periodo concreto para determinar si se está desarrollando una pauta.

¿Qué indica el CCI a los inversores?

El CCI indica a los inversores el inicio de una fase alcista o bajista en el nivel de precios de un activo para detectar tendencias cíclicas emergentes. Esto se logra comparando el precio actual con el precio medio histórico a lo largo de un plazo de tiempo determinado.

Normalmente, el precio del índice fluctuará por encima y por debajo del nivel cero, indicando un movimiento hacia una trayectoria positiva o negativa. Dado que entre el 70 % y el 80 % de los valores del CCI se sitúan entre +100 y -100, esto supone que entre el 20 % y el 30 % de los valores caerán fuera del rango que señalará una oportunidad de comprar o vender un mercado.

Cuando el CCI se mueva por encima de +100, el nivel del instrumento financiero señalará una tendencia alcista y ofrecerá a los operadores la oportunidad de comprar en un momento dado. Al contrario, cuando el CCI se mueva por debajo de -100, se observará un descenso en el nivel del precio del activo y habrá una señal para vender.

¿Cómo se calcula el indicador CCI?

El indicador CCI se calcula utilizando el precio típico y su media móvil simple, dividido por el precio medio durante un periodo determinado. El cálculo compara la diferencia entre el precio medio de un valor y el nivel medio de precios a lo largo de un plazo determinado.

Lambert fijó la constante en 0,015 a efectos de escala, de modo que aproximadamente entre el 70 % y el 80 % de los valores del CCI se situarán entre -100 y +100. Multiplica la constante y la desviación media para que el resultado sea legible.

¿Cómo utilizar el CCI en el trading?

Utilizarás el CCI para detectar las nuevas tendencias que se desarrollan en un mercado. Según el periodo que introduzcas, podrás determinar el nivel de volatilidad de un mercado en un momento dado.

Por ejemplo, un CCI más corto será más volátil, con un porcentaje menor de valores entre +100 y -100. Por el contrario, un CCI más largo tendrá un mayor porcentaje de valores entre +100 y -100.

¿Cómo utilizar el CCI en el trading intradía?

El CCI es un indicador útil en el trading intradía para determinar el grado de volatilidad de un mercado antes de obtener exposición intradía. Puedes realizar un seguimiento de las variaciones medias del precio del mercado en plazos más cortos para detectar tendencias emergentes, captar retrocesos en el nivel de precios y determinar puntos de entrada y salida dentro del mismo día.

Los inversores intradía están atentos a los gráficos con diferentes patrones de velas, buscando oportunidades para comprar y vender instrumentos financieros en un mismo día, cerrando posiciones al final de cada jornada.

Dado que los patrones de los gráficos diarios apoyarán a alguien con una perspectiva a corto plazo, adoptarás una posición larga (comprarás) si los valores del CCI se sitúan por debajo de -100 y vuelven a subir por encima de -100. Obtendrás beneficios si el mercado sube y, al contrario, tendrás pérdidas si sigue bajando.

Ten en cuenta que, como los gráficos diarios son tan volátiles, es importante salir de tu posición una vez que el valor del CCI supere +100, antes de que vuelva a caer. Tendrás que ser rápido, ya que solo el 20 % o 30 % de los valores caen fuera de -100 y +100.
Hay diferentes estrategias de trading intradía que puedes utilizar para adoptar tu posición, como el scalping, los flujos de dinero, la reversión a la media y el trading de tendencias.

Descubre más sobre las ventajas y desventajas del trading intradía

¿Cómo utilizar el CCI en el trading de forex?

El CCI puede ser útil al operar en forex para identificar si un par de divisas está en nivel de sobrecompra o sobreventa durante un periodo concreto. Además, puedes utilizar el indicador para detectar la fuerza o debilidad de la tendencia en el mercado negociado.

Monitorizarás el CCI en relación con el comportamiento de una determinada divisa frente a otra durante un periodo determinado para detectar si existe un patrón de impulso observado en un ciclo concreto. Una vez que detectes el nivel que señala la dirección que tomará el mercado, abrirás tu posición en consecuencia.

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¿Cómo utilizar el CCI al operar con materias primas?

Cuando desees adoptar una posición sobre una materia prima, puedes utilizar el indicador para determinar las tendencias a corto o largo plazo.

Dado que las materias primas pueden verse afectadas por ciclos estacionales y patrones meteorológicos (que hasta cierto punto pueden predecirse), comprueba el nivel en que el precio actual se desvía de la media para determinar la dirección que tomará el mercado.

Puedes estudiar los niveles de sobrecompra y sobreventa de distintas materias primas para adoptar una posición sobre el precio al contado (efectivo), los futuros o las opciones.

Descubre qué es el trading de materias primas

Con nosotros, harás predicciones a través de los Turbo24, CFD y barrera y opciones vanilla. Si operas utilizando Turbo24, comprarás turbos largos o cortos para obtener exposición, definirás un nivel de knockout adecuado a tu perfil de riesgo y pagarás cero comisiones¹.

Al operar con CFD, comprarás o venderás contratos a fin de intercambiar la diferencia de precio de un activo entre la posición de apertura y la de cierre. Este producto derivado está apalancado, lo que significa que solo necesitas poner una fracción del valor total de la posición para obtener exposición.

Ten en cuenta que tanto tus ganancias como tus pérdidas se calcularán empleando el tamaño total de la posición, no solo tu depósito inicial. Tendrás que tomar medidas para gestionar tu riesgo de manera efectiva.

Alternativamente, también ofrecemos barrera y opciones vanilla. Con las barrera, comprarás una opción call si crees que el valor del activo subirá o comprarás una opción put si crees que bajará. Establecerás un nivel de knockout que cerrará automáticamente tu posición si el precio se mueve en tu contra para controlar tu exposición al riesgo.

Con las opciones vanilla, celebrarás un contrato que te dará el derecho, pero no la obligación de comprar o vender una cantidad determinada de un instrumento financiero por un precio concreto y en una fecha concreta.

He aquí algunos pasos que debes seguir para abrir tu posición con nosotros:

1. Inicia sesión en tu cuenta de trading.
2. Busca el activo con el que quieres operar en el panel de búsqueda.
3. Introduce el tamaño de tu posición.
4. Toma medidas para gestionar tu riesgo.
5. Abre tu posición y monitorízala.

Puedes practicar con el Indicador CCI y realizar operaciones en nuestro simulador de trading sin riesgo. Esta herramienta simula el entorno del mercado en tiempo real, ofreciéndote todas las funciones de nuestra plataforma, incluidos todos nuestros indicadores técnicos. Una vez que hayas adquirido confianza en el uso del indicador, puedes abrir una cuenta real y empezar a operar con dinero real.

Índice del canal de materias primas (CCI) vs índice de fuerza relativa (RSI)

Mientras que el CCI es un indicador que se utiliza para determinar las condiciones que hacen que el mercado esté en nivel de sobrecompra o sobreventa, puedes utilizar otra herramienta para realizar un seguimiento del impulso de la dirección que sigue el mercado.

El índice de fuerza relativa (RSI, por sus siglas en inglés) es un es un indicador técnico diferente que mide la velocidad y las fluctuaciones de los movimientos del precio de un activo. Los valores del RSI oscilan entre 0 y 100, y una tendencia alcista (RSI bajo) que cruce el nivel de 70 indica una oportunidad para ir corto, mientras que cruzar el umbral de 30 (RSI alto) indica una operación larga.

Puedes utilizar ambos indicadores indistintamente, ya que son osciladores del impulso. Esto quiere decir que puedes identificar patrones de tendencias emergentes o divergencias de precios que pueden ofrecer oportunidades para adoptar una posición.

Resumen del CCI

• El índice del canal de materias primas (Commodity Channel Index, CCI) mide el precio actual de los activos comparado con el nivel medio de precios establecido durante un periodo determinado.
• El CCI puede ayudar a los inversores a detectar los niveles de sobrecompra o sobreventa en un mercado y señalar una oportunidad para adoptar una posición.
• Los inversores utilizan el CCI para indicar nuevas tendencias que surgen en varios valores, así como en diferentes plazos de tiempo.
• Con nosotros, utilizarás Turbo24, CFD y barrera y opciones vanilla para hacer predicciones sobre diferentes mercados empleando el indicador CCI.
• La diferencia entre el CCI y el RSI es que uno traza la desviación del precio actual respecto al nivel del precio medio móvil y otro supervisa la velocidad de los cambios de precio para detectar las condiciones de sobrecompra y sobreventa.
  

1 Todas las operaciones con un valor nocional igual o superior a 300 € no tienen comisiones.